Définitions de transactions d’achats

Une définition de transaction inclut les règles comptables, les paramètres de flux de travail, les paramètres de sécurité et autres caractéristiques d’une transaction. Si votre société a activé Flux de travail avancés, vous pouvez ajouter de nouvelles définitions de transaction, modifier ou créer des doublons de définitions de transaction existantes.

Si votre société utilise Flux de travail standard, vous ne pouvez apporter que des modifications mineures aux définitions de transaction existantes.

Les flux de travail avancés offrent aux entreprises une flexibilité considérable dans la mise en correspondance de leurs flux de transactions avec leurs besoins commerciaux. Étant donné que cette flexibilité a un impact sur la comptabilisation et l’évaluation du livre auxiliaire et du GL, il est recommandé que les ajustements soient effectués par une personne qualifiée pour effectuer ce type de changement de processus d’entreprise.

Abonnement

Achats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur
  • Entreprise
  • Collaborateur
  • Responsable projet
  • Entrepôt
Permissions Définitions de transaction : Ajouter, Modifier, Supprimer, Lister, Afficher
Restrictions

Les utilisateurs d’un employé, d’un chef de projet et d’un entrepôt peuvent uniquement répertorier et afficher les définitions de transaction.

Bien que vous puissiez dupliquer des définitions de transaction si vous utilisez des flux de travail standard, vous ne pouvez ajouter des définitions de transaction que si vous utilisez des flux de travail avancés.

Dans une société multi-entités, le flux de travail avancé est nécessaire pour configurer les définitions de transaction pour des entités spécifiques.

Ajouter une définition de transaction

Si votre société utilise des flux de travail avancés, vous pouvez ajouter une nouvelle définition de transaction.

  1. Accédez à Achats > Configurer > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Définitions de transaction.

  2. Entrez les informations dans les champs appropriés. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle pour enregistrer la définition de transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.
  3. Si cette transaction est comptabilisée, entrez les informations de comptabilisation applicables dans le champ Configuration de la publication tab.
  4. Si vous souhaitez définir des autorisations de document, des autorisations d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, entrez les informations dans le Configuration de la sécurité tab.
  5. Multi-entités uniquement : Pour spécifier les paramètres d’entité pour cette définition de transaction, entrez les informations dans le Paramètres de l’entité tab.
  6. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de la définition de transaction, sélectionnez Enregistrer.

Dupliquer une définition de transaction

Vous pouvez copier une définition de transaction existante pour en créer une nouvelle définition de transaction. Vous pouvez ensuite modifier la nouvelle définition, le cas échéant.

Importer les définitions de transaction

Vous pouvez importer des définitions de transaction à partir de l' Définition de la transaction liste ou à partir de la Liste de contrôle de configuration de l’Société. La procédure suivante décrit comment importer des définitions de transaction à partir du Définition de la transaction liste. Voir Importer les définitions de transaction pour plus d’informations.

  1. Accédez à Achats > Configurer > Plus > Définitions de transaction.

  2. Sélectionnez Importation.

    L' Importation de définitions de transaction s’affiche.

  3. Sélectionnez le lien Télécharger le modèle.
  4. Préparez le fichier modèle pour l’importation.
  5. Recherchez le fichier d’importation.
  6. Sélectionnez l’icône Format de la Date.
  7. Sélectionnez l’icône Encodage de fichier.
  8. Indiquez si vous souhaitez traiter l’importation hors ligne.
  9. Entrez le Adresse e-mail à laquelle Sage Intacct enverra des notifications d’erreur.
  10. Sélectionnez Importer.

    Après un chargement, vous êtes informé si le téléchargement a réussi et du nombre d’enregistrements importés. La page de confirmation vous permet de vérifier que toutes les fiches de votre fichier initial ont bien été importées sans avoir à les vérifier manuellement. Si des enregistrements contenaient des erreurs et ont échoué, vous êtes informé de ceux-ci et de la manière de corriger le problème.

Modifier une définition de transaction

Les modifications apportées à une définition de transaction s’appliquent uniquement aux transactions créées après cette modification. Les modifications apportées à la définition de transaction ne s’appliquent pas aux transactions existantes, sauf si la transaction existante est comptabilisée à nouveau. La comptabilisation à nouveau d’une transaction entraînera la lecture de la version actuelle de la définition de transaction.

Afficher une définition de transaction

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