Frais d’approche réels

Les frais d’approche réels sont les montants connus des dépenses d’acquisition supplémentaires que vous recevez après l’achat d’articles de l’inventaire, par exemple pour le fret ou l’assurance. Lorsque vous saisissez les frais d’approche réels (et que vous les mettez en correspondance avec les frais d’approche estimés, le cas échéant), la valorisation de votre inventaire est mise à jour pour refléter le coût total d’achat des articles.

À propos des frais d’approche réels

Lorsque vous créez une transaction pour saisir des frais d’approche réels, vous saisissez un élément pour chaque frais d’approche. Au niveau de la ligne, vous sélectionnez la transaction d’achat ou la transaction de contrôle d’inventaire initiale avec les articles d’inventaire auxquels lier les frais d’approche.

Si votre organisation utilise des frais d’approche estimés, vous pouvez également faire correspondre un coût réel à son estimation, le cas échéant. En plus d’ajouter le coût réel à la valorisation de l’article pour l’achat initial, Sage Intacct supprime le montant de l’estimation de la valorisation. Ainsi, toute différence entre un coût réel et son estimation est reflétée dans la valorisation mise à jour.

Les transactions dans lesquelles vous saisissez des frais d’approche réels incluent des champs supplémentaires. Les champs supplémentaires que vous voyez dans la zone Détails de chaque élément dépendent de l’activation ou non de votre organisation pour Coûts réels uniquement ou Estimations et valeurs réelles.

Saisir des frais d’approche réels

Lorsque vous créez une transaction pour saisir des frais d’approche réels, la façon dont vous saisissez et liez le coût réel à la transaction d’achat initiale (ou à la transaction de contrôle d’inventaire) diffère légèrement, selon que votre organisation est activée pour Coûts réels uniquement ou Estimations et valeurs réelles.

Sélectionnez l’un des liens suivants pour accéder à l’ensemble d’instructions approprié dans cette rubrique :

• Saisissez un coût réel : Coûts réels uniquement activé
• Saisissez un coût réel : Estimations et valeurs réelles activé

Saisissez un coût réel : Coûts réels uniquement activés

Lorsque vous saisissez un frais d’approche réel et que votre organisation est autorisée à Coûts réels uniquement, sélectionnez la transaction d’achat initiale à laquelle lier le coût réel et spécifiez comment le montant du coût doit être réparti proportionnellement aux articles de l’inventaire dans la transaction initiale.

Pour ajouter des frais d’approche réels :

1. Aller à Achats > Tous > Transactions, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de la transaction d’achat applicable pour saisir les frais d’approche réels.
2. Dans le en-tête transaction, saisissez les informations. Assurez-vous de sélectionner un Fournisseur.

3. Dans le Écritures , ajoutez un élément pour chaque frais d’approche réels. Pour chaque élément, procédez comme suit :

   1. Saisir 1 dans Quantité.

   2. Saisissez le montant des frais d’approche réels en Prix.

      Sage Intacct utilise le montant de la Prix détaillé champ. Donc, les valeurs que vous saisissez pour Quantité et Prix n’ont pas vraiment d’importance tant que le Prix détaillé Le champ indique le montant des frais d’approche réels.
   3. Sélectionnez Afficher les détails pour développer la zone de détails.

   4. Utilisez la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction liste déroulant pour sélectionner le transaction de achat initial (ou le transaction de contrôle d’inventaire) contenant les articles de l’inventaire auxquels distribuer le frais d'approche réel.

      Vous pouvez sélectionner Voir pour afficher les articles de la transaction initiale.
      Seules les transactions d’achat et de contrôle d’inventaire qui ont un effet d’augmentation de la valeur de l’inventaire (Valeur ENSTOCK ou Quantité et valeur) apparaissent dans cette liste déroulante.

   5. Utilisez la liste déroulante pour sélectionner Catégorie des frais d’approche.

      Sage Intacct utilise la méthode de distribution associée à la Catégorie des frais d’approche pour répartir proportionnellement les frais d'approche réels aux articles de l’inventaire dans le transaction achat initial ou Contrôle d’inventaire. Si le nom du Catégorie des frais d’approche N’identifie pas sa méthode de distribution associée, Sélectionnez une catégorie dans la liste et sélectionnez Voir.
      Considérations relatives au choix d’une méthode de distribution

      Les types d’articles que votre organisation achète et les types de frais d’approche que vous distribuez aux articles d’inventaire dans les achats initiaux ou les transactions de contrôle d’inventaire peuvent vous aider à décider de la méthode de distribution à sélectionner pour obtenir une répartition réaliste des frais d’approche réels :

      • Valeur. Le coût est réparti proportionnellement au prix d’achat (Prix détaillé) pour les articles de l’inventaire. Vous pourriez choisir Valeur pour les frais d’approche tels que les droits de douane, qui sont généralement facturés sur la valeur totale des articles expédiés.
      • Compter. Le coût est réparti proportionnellement au numéro d’unités achetées.
      • Le volume. Le coût est réparti proportionnellement au volume enregistré pour chaque article. Vous pourriez choisir Le volume Si les articles diffèrent en taille et que certains prennent beaucoup plus de place dans un conteneur d’expédition. Les articles plus volumineux sont plus susceptibles de coûter plus cher à livrer.
      • Poids. Le coût est réparti proportionnellement au poids enregistré pour chaque article. Vous pourriez choisir Poids pour les frais d’approche basés sur le poids, tels que le fret. Les articles plus lourds, comme les sacs de gravier par rapport aux sacs de mousse, sont plus susceptibles de coûter plus cher à livrer.

      Pour en savoir plus et obtenir des exemples de calcul de la répartition des frais d’approche, consultez la rubrique Méthodes de répartition des frais d’approche.

4. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations sur l’élément, sélectionnez Publier.

   Pour chaque coût réel que vous avez saisi, Sage Intacct crée automatiquement un Régularisation des valeurs réelles SYS-LC Incr transaction, qui augmente la valeur des articles en stock dans le achat initial ou le transaction d’inventaire en fonction du mode de distribution que vous avez sélectionné. Vous pouvez cocher la case Régularisation des valeurs réelles SYS-LC Incr transactions pour voir comment chaque frais d’approche réel a été réparti.

   Sage Intacct distribue une frais d'approche aux articles de l’inventaire pour lesquels les frais d’approche sont activés et configurés pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d'approche que vous avez sélectionnée. Par défaut, tous les articles d’inventaire activés pour les frais d’approche sont automatiquement configurés pour la distribution par Valeur. Les articles doivent être configurés pour la distribution par Nombre, Le volumeou Poids.

   Pour obtenir un exemple d’incidence sur le livre auxiliaire d’inventaire et le GL, consultez la rubrique Fonctionnement des frais d’approche réels.

Exemples de saisie des coûts réels : Coûts réels uniquement activés

Vous pouvez saisir un ou plusieurs frais d’approche réels dans une transaction. Les scénarios suivants présentent quelques exemples de saisie des coûts réels et la flexibilité offerte par l’utilisation de différentes méthodes de ventilation.

Saisissez un coût réel : Estimations et valeurs réelles activées

Lorsque votre organisation est activée pour Estimations et valeurs réelles, après avoir saisi un frais d'approche réel et sélectionné le transaction achat initial (ou le transaction d’inventaire) auquel lier le coût réel, le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation La boîte de dialogue s’affiche. Vous utilisez la boîte de dialogue pour faire correspondre le réel à une estimation, le cas échéant. Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue même si vous ne mettez pas en correspondance le coût réel avec une estimation.

Pour ajouter des frais d’approche réels :

1. Aller à Achats > Tous > transactions, puis sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de la transaction d’achat applicable pour saisir les frais d’approche réels.
2. Dans le en-tête transaction, saisissez les informations. Assurez-vous de sélectionner un Fournisseur.

3. Dans le Écritures , ajoutez un élément pour chaque frais d’approche réels. Pour chaque élément, procédez comme suit :

   1. Saisir 1 dans Quantité.

   2. Saisissez le montant des frais d’approche réels en Prix.

      Sage Intacct utilise le montant de la Prix détaillé champ. Donc, les valeurs que vous saisissez pour Quantité et Prix n’ont pas vraiment d’importance tant que le Prix détaillé Le champ indique le montant des frais d’approche réels.
   3. Sélectionnez Afficher les détails pour développer la zone de détails.

   4. Utilisez la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction liste déroulant pour sélectionner le transaction de achat initial (ou le transaction de contrôle d’inventaire) contenant les articles de l’inventaire auxquels distribuer le frais d'approche réel.

      Vous pouvez sélectionner Voir pour afficher les articles de la transaction initiale.
      Seules les transactions d’achat et de contrôle d’inventaire qui ont un effet d’augmentation de la valeur de l’inventaire (Valeur ENSTOCK ou Quantité et valeur) apparaissent dans cette liste déroulante.

      Le Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation La boîte de dialogue s’affiche. La boîte de dialogue affiche les frais d’approche estimés saisis dans la transaction d’achat initiale, le cas échéant.

   5. Effectuez l’une des opérations suivantes dans la Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation , puis sélectionnez Terminé:

      • Pour faire correspondre le coût réel à une estimation, sélectionnez l’icône Lier à un prévisionnel pour l’extourner bouton radio. Sélectionnez ensuite l’estimation à laquelle vous souhaitez faire correspondre le réel. La correspondance entraîne la suppression du montant de l’estimation de la valeur des articles de l’inventaire de l’achat.

        • Le Estimations La section est vide si aucune estimation n’a été saisie dans la transaction d’achat initiale.
        • Vous ne pouvez pas faire correspondre le réel à une estimation à laquelle un autre coût réel correspond déjà.
        • Sage Intacct répartit le coût réel sur les articles de l’inventaire dans la transaction d’achat initiale en fonction de la méthode de distribution associée à la Catégorie qui a servi à répartir le coût estimé.

      • Si aucune estimation n’existe ou si vous ne souhaitez pas faire correspondre le réel à une estimation, sélectionnez l’icône Aucun prévisionnel ; Répartir les coûts entre les marchandises sur la facture fournisseur bouton radio. Sélectionnez ensuite l’icône Catégorie des frais d’approche selon la méthode de distribution que vous souhaitez que Sage Intacct utilise pour distribuer proportionnellement le coût réel aux articles de l’inventaire dans la transaction d’achat initiale.

        Pour plus d’informations sur la répartition des coûts et les considérations relatives au choix de la méthode, consultez la section Méthodes de répartition des frais d’approche.

        Sage Intacct distribue la frais d'approche aux articles de l’inventaire pour lesquels les frais d’approche sont activés et configurés pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d'approche que vous avez sélectionnée. Par défaut, tous les articles d’inventaire activés pour les frais d’approche sont automatiquement configurés pour la distribution par Valeur. Les articles doivent être configurés pour la distribution par Nombre, Le volumeou Poids.

      Avant de sélectionner Terminé, vérifiez comment les frais d’approche réels seront répartis entre les articles de l’inventaire dans la transaction source initiale. Il suffit de regarder le Écritures dans la transaction source initiale dans la boîte de dialogue. Et, si nécessaire, apportez les modifications nécessaires pour obtenir la distribution souhaitée.

   Pour afficher à nouveau la Faire correspondre le coût d’approche réel à l’estimation , sélectionnez l’icône Afficher les détails de la distribution bouton.
4. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations sur l’élément, sélectionnez Publier.

   • Pour chaque coût réel mis en correspondance avec une estimation, Sage Intacct crée automatiquement deux transactions de régularisation de contrôle d’inventaire sous-jacentes :

     • Régularisation des valeurs réelles SYS-LC Incr : Ajoute le coût réel à la valeur des articles de l’achat initial
     • SYS-LC Estimations Rev Adj Decr : Supprime le coût estimé de la valeur des articles de l’achat initial
   • Pour chaque coût réel qui n’a pas été mis en correspondance avec une estimation, Sage Intacct crée automatiquement un Régularisation des valeurs réelles SYS-LC Incr Transaction, qui ajoute le coût réel à la valeur des articles de l’achat initial.

   Pour obtenir un exemple d’incidence sur le livre auxiliaire d’inventaire et le GL, consultez la rubrique Fonctionnement des frais d’approche estimés et réels.

Exemples de saisie des frais d’approche : Estimations et valeurs réelles activées

Vous pouvez saisir un ou plusieurs frais d’approche réels dans une transaction.

Vérifier la répartition des frais d’approche réels

Une fois que vous avez saisi un ou plusieurs coûts réels et comptabilisé la transaction, le système lie la transaction aux transactions SYS-LC Réels, Adj Incr qui ont été créées et à la transaction source initiale. Pour voir facilement comment les coûts réels ont été répartis, consultez les transactions d’augmentation de régularisation d’inventaire créées par le système. Les liens vers ces transactions se trouvent dans la Histoire Tab.

Pour voir comment les frais d’approche réels ont été répartis :

1. Si la transaction liste avec transaction que vous avez utilisée pour saisir le frais d'approche réel n’est pas déjà ouverte, accédez à Achats > Tous et sélectionnez le Type de transaction pour afficher la liste des transactions.
2. Recherchez la transaction dans laquelle vous avez saisi les frais d’approche réels, puis sélectionnez Voir.
3. Sélectionnez l’onglet Historique.
4. Dans le Détails des frais d’approche , sélectionnez la section souhaitée Régularisation des valeurs réelles SYS-LC Incr Transaction d’inventaire.
5. Dans la boîte de dialogue où apparaît la transaction d’augmentation de la régularisation, consultez les informations de répartition des coûts dans la Écritures .

Vous pouvez également créer un rapport personnalisé à l’aide de l’objet Historique des frais d’approche pour rechercher des frais d'approche, des régularisation d’inventaire et des transactions sources associées. Voir Créer un rapport sur les frais d’approche pour plus d’informations.

Résoudre les problèmes de saisie des coûts réels

Le tableau suivant décrit les conditions d’erreur potentielles et fournit des solutions possibles pour vous permettre d’atteindre votre objectif.

Problème	Solution possible
Le Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction Le champ est manquant	La définition de transaction d’achat pour la transaction n’est pas spécifiée pour la saisie des frais d’approche réels sur la page Configurer le contrôle d’inventaire. Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier la configuration, contactez votre administrateur Sage Intacct. En savoir plus Configuration du Contrôle d’inventaire pour les frais d’approche.
Il manque un article permettant de saisir des frais d’approche	Vous devez créer un article hors inventaire avec un type d’article hors inventaire ou hors inventaire (achats uniquement). Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour créer des articles, contactez votre administrateur Sage Intacct. En savoir plus Création d’articles hors inventaire pour les frais d’approche.
La transaction a été créée, mais une transaction SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr est manquante dans la Histoire Onglet	Ouvrez la Détails pour l’élément pour les frais d’approche réels et assurez-vous qu’une transaction a été sélectionnée dans la Distribuer les frais d’approche aux articles de la transaction Liste déroulante.
Les frais d’approche n’ont pas été distribués à certains articles de l’inventaire	Cela peut être causé par plusieurs conditions : L’article d’inventaire n’est pas activé pour les frais d’approche. L’article d’inventaire est activé pour les frais d’approche, mais n’est pas actif pour la méthode de distribution sélectionnée dans l’en-tête. (Les articles doivent uniquement être configurés pour le nombre, le poids et le volume.) Les frais d’approche ne sont appliqués qu’aux articles de l’inventaire avec une méthode de coût Moyen, PEPS ou DEPS. Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier les articles de l’inventaire, contactez votre administrateur Sage Intacct. En savoir plus Activation des articles d’inventaire pour la distribution des frais d’approche.
Les frais d’approche n’ont pas été répartis comme prévu entre les articles de l’inventaire	Elle peut être causée par plusieurs conditions : Le Valeur Lors de la configuration de l’inventaire, les articles pour les frais d’approche peuvent être inexacts. Pour chaque article de l’inventaire, vérifiez les Valeur pour chaque méthode de distribution de la Avancé Tab. Si l’unité de mesure de l’article dans le Généralités est identique à la méthode de distribution dans le tableau de la Avancé , l’onglet Valeur Doit être 1 (ou vide). Si l’unité de mesure de l’article diffère de l’une des méthodes de distribution du tableau, la commande Valeur Doit être un multiplicateur qui représente l’article dans l’unité de base de la méthode de ventilation. Si vous ne disposez pas des permissions ou de l’autorité appropriées pour modifier les articles de l’inventaire, contactez votre administrateur Sage Intacct. Examinez les informations sur Méthodes et calculs de répartition des frais d’approche.

Modifier un coût réel

Un coût réel peut être modifié si le coût réel ou tout autre coût réel de la même transaction n’est pas lié à une transaction source qui se trouve désormais dans une période clôturée. Pour en savoir plus, consultez les règles concernant Modification des transactions d’achat.

Pour modifier un frais d’approche réel :

1. Ouvrez le liste de transaction achat applicable, recherchez le transaction avec le coût réel, puis sélectionnez Modifier.
2. Modifiez le coût réel, puis sélectionnez Publier.

Lorsque vous comptabilisez la transaction, le système supprime les transactions SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr existantes et génère automatiquement de nouvelles transactions SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr pour chaque frais d’approche réels. Ainsi, la valorisation de l’inventaire pour l’achat est mise à jour en conséquence.

Supprimer un coût réel

Un coût réel peut être supprimé si le coût réel et les autres coûts réels de la même transaction ne sont pas liés à une transaction source qui se trouve maintenant dans une période clôturée. Pour en savoir plus, consultez les règles concernant Suppression de transactions d’achats.

Pour supprimer des frais d’approche réels :

1. Ouvrez le liste de transaction achat applicable, recherchez le transaction avec le coût réel, puis sélectionnez Modifier.
2. Supprimez l’élément pour le coût réel. Sélectionnez ensuite Comptabiliser.

Le montant du coût réel est retiré de la valorisation de l’article lors de l’achat initial.

Créer un rapport sur les frais d’approche

Si votre société est abonnée aux Services de personnalisation ou aux Services de plateforme, vous pouvez utiliser deux objets de rapport pour créer des rapports sur vos transactions de frais d’approche.

Dans l’Assistant de création de rapport personnalisé, pour la source de données principale à l’étape 1, sélectionnez :

• L’objet Historique des frais d’approche ou
• Objet Détails de la transaction de contrôle d’inventaire, en sélectionnant la transaction SYS-LC Valeurs réelles ajustées Incr comme point de départ

Sélectionnez ensuite les colonnes souhaitées, sélectionnez la séquence de colonnes, etc.

Découvrez comment Créer des rapports personnalisés.

Mettre à jour les coûts d’inventaire après l’ajout des frais d’approche

Lorsque vous ajoutez des frais d’approche et qu’une partie ou la totalité des articles achetés ont été vendus, le CMV pour la vente des articles doit être mis à jour. Pour plus d’informations, consultez comment maintenir un CMV complet.

Descriptions des champs :

Le tableau suivant décrit chaque article de la Faire correspondre les frais d’approche réels à l’estimation dialogue.

Descriptions des champs de la boîte de dialogue Faire correspondre les frais d’approche réels à l’estimation

Champ	Description
Date	La date à laquelle la transaction a été créée.
Numéro de ligne d’écriture	Le numéro de l’élément dans cette transaction avec les frais d’approche réels.
ID de l’article	L’identifiant de l’article pour les frais d’approche réels.
Les frais d’approche sont estimés	Lier à un prévisionnel pour l’extourner. Affiche le Estimations , dans laquelle vous pouvez sélectionner l’estimation à laquelle faire correspondre le coût réel. Lier un réel à un prévisionnel supprime le montant estimé et ajoute le montant réel à la valeur des articles de l’achat initial. Le montant réel est réparti proportionnellement entre les articles de l’inventaire de l’achat initial avec la même méthode de distribution que celle utilisée pour distribuer le montant estimé. Aucun prévisionnel ; Répartir les coûts entre bien sur la facture. Ajoute le montant réel à la valeur des articles de l’achat sans supprimer de montant estimé. Le montant réel est réparti proportionnellement entre les articles de l’inventaire de l’achat initial à l’aide de la méthode de distribution associée à l’achat sélectionné Catégorie des frais d’approche.
Catégorie des frais d’approche	Ce champ n’apparaît que lorsque le Aucun prévisionnel ; Répartir les coûts entre Bon Sur le bouton radio de la facture est sélectionné. Sélectionnez la catégorie de frais d'approche avec la méthode de distribution que vous souhaitez que le système utilise pour distribuer les frais d'approche réels sur les articles d’inventaire applicables dans le achat initial.

Section Estimations

Cette section s’affiche uniquement lorsque Lier à un prévisionnel pour l’extourner est sélectionné.

Descriptions des champs de la section Estimations

Champ	Description
Sélectionner pour extourner	Cochez la case pour faire correspondre les frais d’approche réels à l’estimation de la ligne.
Statut	Indique si un coût réel de cette transaction ou d’une autre transaction est mis en correspondance avec l’estimation : Mis en correspondance par. Un coût réel dans une autre transaction est mis en correspondance avec l’estimation. Sélectionné par. Un coût réel dans cette transaction est mis en correspondance avec l’estimation.
N° de document	La identifiant du transaction avec le coût réel correspondant à l’estimation.
N° de ligne	Lorsqu’un coût réel de cette transaction est mis en correspondance avec l’estimation, le numéro de ligne du coût réel de la transaction.
Catégorie	Catégorie de frais d’approche sélectionnée lors de la saisie de l’estimation lors de l’achat initial. Le système utilise la méthode de ventilation associée à la catégorie de frais d’approche pour l’estimation afin de distribuer proportionnellement le coût réel aux articles de l’inventaire dans l’achat initial.
Montant estimé	Le montant de l’estimation saisi lors de la transaction d’achat initiale.
Description	La description de l’estimation saisie lors de la transaction d’achat initiale.

Entrées de la transaction source

Descriptions des champs Écritures de la transaction source

Champ	Description
Article	Article dans la transaction source initiale.
Admissible à la distribution	Inclus Indique que les frais d’approche seront distribués à l’article. Une frais d'approche ne peut être distribuée qu’aux articles d’inventaire de la transaction source initial qui sont activées pour les frais d’approche et configurées pour la méthode de distribution associée à la catégorie de frais d'approche sélectionnée.
Coût étendu	Le Prix détaillé de l’article dans la transaction source initiale (Quantité x Prix).
Pourcentage de distribution	Le pourcentage des frais d’approche distribués à l’article.
Montant des frais d’approche	Le montant des frais d’approche distribué à l’article.