rapport livre-journal des CF

Le rapport Livre-journal des CF fournit une liste des comptes fournisseur détaillés, y compris ce qui est dû à chaque fournisseur. Ce rapport affiche le solde d’ouverture pour la période que vous avez sélectionnée et chaque transaction pour chaque fournisseur. Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des CF correspond au numéro du grand livre et pour voir quels fournisseurs ont des soldes supérieurs à zéro.

Vous pouvez ajuster la période, le fournisseur, le type de fournisseur et le relevé des paiements en fonction de vos besoins en matière de génération de rapports. En règle générale, ce rapport affiche uniquement les fournisseurs dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les fournisseurs dont le solde est nul. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du fournisseur pour afficher plus de détails.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

• Les comptables, les contrôleurs, tous ceux qui ont besoin de voir qui doit de l’argent à qui.
• Les comptables et contrôleurs qui ont besoin d’équilibrer le livre-journal des CF et le compte de contrôle.
• Les comptables et contrôleurs qui doivent s’assurer que le solde de début du livre-journal des CF plus l’activité nette des Comptes fournisseurs pour la journée en cours sont égaux au solde de clôture du livre-journal des CF pour la journée.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes fournisseurs > Tous > rapports > livre-journal CF.

Afficher un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

   Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Filtres du rapport

Vous pouvez filtrer la liste par nom ou type de fournisseur. Vous pouvez également choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls et d’exclure les transactions par carte de crédit impayées.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

1. Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de fournisseur , puis choisissez la valeur que vous souhaitez inclure dans le rapport.

   Vous pouvez par exemple choisir des entrepreneurs ou des distributeurs.

2. Pour filtrer par relevé des paiements, sélectionnez l’icône Résumé puis sélectionnez le résumé que vous souhaitez que le rapport couvre.

   Pour inclure tous les résumés, ne sélectionnez rien.

3. Pour que le rapport affiche les résultats d’un fournisseur ou groupe de fournisseurs spécifique, utilisez la commande Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes.
   Comment utiliser le À partir de et À Champs

   Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
   2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

4. Pour filtrer par plusieurs fournisseurs, sélectionnez Fournisseurs multiples puis sélectionnez Sélectionner des fournisseurs.

   Dans la fenêtre contextuelle Sélectionner les fournisseurs, sélectionnez Ajouter pour ajouter un fournisseur ou ajouter une gamme de fournisseurs.

5. Pour trier par groupe de fournisseurs, sélectionnez Groupe de fournisseurs, puis sélectionnez le groupe dans la liste déroulante.

6. Dans Afficher les fournisseurs uniques, sélectionnez l’icône Inclure Option permettant d’inclure les fournisseurs auxquels vous faites appel occasionnellement (ou « ponctuels »).

   Sélectionnez l’icône Groupé Possibilité d’inclure des fournisseurs ponctuels en tant que groupe autonome. Sélectionnez Exclure si vous ne souhaitez pas inclure de fournisseurs ponctuels dans votre rapport.

7. Dans Basé sur, sélectionnez Date du document pour baser votre rapport sur la date de création du document correspondant, ou sélectionnez Date de comptabilisation dans le grand livre sur la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le Grand livre.
8. Sélectionnez l’icône Inclure tous les fournisseurs Case à cocher pour inclure les transactions de tous les fournisseurs, y compris ceux avec des soldes nuls.
9. Sélectionnez Inclure les fournisseurs à solde nul avec activité Pour inclure les comptes dont les soldes sont nuls.

Filtres multi-entités et multi-devises

Les sociétés multi-entités et multi-devises spécifient le type de devise, l’établissement et le service dans leurs filtres.

Devise de transaction

Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.)  À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse.  Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Établissement et service

Les options de filtre suivantes s’affichent uniquement si vous travaillez dans un environnement multi-devises et multi-entités.

• Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’établissement souhaité dans la liste qui s’affiche.
  L’établissement est requis pour exécuter ce rapport au niveau général. L’établissement que vous spécifiez détermine la devise appropriée.
• Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.
• Pour remplacer la sélection dans la zone Emplacement, utilisez la commande Afficher pour champ.
  

  L’emplacement dans l’organisation affecte ce que comprend le rapport.

  • Tous les emplacements : Inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
  • Cet établissement : Afficher uniquement les données du établissement/entité/groupe que vous avez sélectionné, mais pas les données de ses enfants.
  • Emplacements enfants : Afficher uniquement les données des enfants de l’établissement ou de l’entité sélectionné.

Transactions comportant plusieurs éléments provenant de différents établissements

Lorsque vous créez une transaction avec plusieurs éléments provenant de différents établissements, le rapport ne filtre pas au niveau de la ligne.

Par exemple, en utilisant la même configuration, si vous avez une seule transaction incluant :

Ligne	Établissement	Montant
1	Californie	1000,00 $
2	New York	1500,00 $

Peu importe ce que vous sélectionnez dans l’option Afficher pour, le rapport affichera 2 500,00 $, qui est le total, et non des lignes individuelles.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Type de fournisseur	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de fournisseur que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les types de fournisseurs.
Résumé	Vous permet d’obtenir les données dans le résumé sélectionné. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les résumés.
Sélection de fournisseurs	Gamme: Cette option vous permet de configurer le rapport de manière à ce qu’il affiche les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique avec l’icône Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport donnera des résultats pour tous les fournisseurs. Avec cette option, vous pouvez choisir Inclure les fournisseurs enfants dans les résultats de votre filtre. Comment utiliser le À partir de et À Champs Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Fournisseurs multiples: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs fournisseurs et plages de fournisseurs afin de mieux cibler les résultats de votre rapport. Groupe de fournisseurs: Cette option vous permet de filtrer tous les fournisseurs au sein d’un groupe de fournisseurs particulier.
Actualité des transactions	Vous permet de spécifier le filtre pour les transactions avec cette devise. Par défaut, cette option est compensée, ce qui signifie que le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.
Exclure du rapport les transactions par carte de crédit	Activez cette option pour exécuter les rapports sans inclure les transactions par carte de crédit qui ont été comptabilisées dans les CF mais qui n’ont pas encore de remboursement associé. Cela permet de s’assurer que le rapport du livre-journal des CF est correctement lié au compte du grand livre des CF.
Établissement	Vous pouvez limiter rapport résultats à un établissement spécifique ou à un groupe de établissement. Ne s’affiche que pour les sociétés multi-devises et multi-entités.
Service	Vous pouvez limiter les résultats rapport à un groupe de service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité ou service, établissement ou les deux ait sa propre rapport. En raison de leur taille potentiellement grande, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles peuvent être exécutés hors ligne uniquement. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker. Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.
Invite en cours d’exécution	Utilisé lorsque vous enregistrez un rapport et accédez aux rapports enregistrés. Lorsque vous exécutez le rapport, vous ne voyez aucun des filtres. Avec une invite, l’utilisateur effectue les sélections avant d’exécuter le rapport ou d’accepter ce qui a été précédemment enregistré dans le rapport enregistré.
Afficher les fournisseurs uniques	Les fournisseurs que vous utilisez occasionnellement (ou « ponctuellement ») sont normalement exclus du rapport. Vous pouvez les inclure dans le rapport en sélectionnant Inclure, ou incluez-les en tant que groupe autonome en choisissant Groupé.
Basé sur	Vous pouvez choisir de baser le rapport sur la date de création du document correspondant ou sur la date à laquelle la transaction a été comptabilisée dans le grand livre. Vous pouvez voir le type Basé sur la date en tête du rapport.
Inclure tous les fournisseurs	Afficher tous les fournisseurs, y compris ceux avec des soldes nuls.
Inclure les fournisseurs à solde nul avec activité	Pour afficher tous les fournisseurs et exclure ceux dont le solde est nul, à l’exception de ceux dont le solde est nul, mais qui sont actifs pour la période, sélectionnez cette option.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les établissements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un établissement enfant ne sont pas affichées. Établissements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les établissements enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre établissement soit États-Unis > Californie > San Francisco. L’option Tous les établissements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. L’option Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. L’option Établissements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.

Que contient ce rapport ?

Le rapport du livre-journal des CF par défaut comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport	Description
Basé sur	Filtre de date sur lequel le rapport est basé : Date du document Date de comptabilisation dans le grand livre
Fournisseur	Le ou les fournisseurs sur lesquels vous avez filtré.
Date	Date de comptabilisation de document ou du Grand livre, en fonction de votre sélection de filtrage.
Document	L’identifiant du document, par exemple, le numéro de chèque pour un paiement par chèque.
Référence	Un numéro tel qu’un numéro de commande d’achat ou de compte associé.
Mémo	L’identifiant associé à votre fournisseur et le nom du fournisseur.
Frais	Les débits ont été comptabilisés sur le compte du fournisseur pour la période sélectionnée.
Paiement	Les crédits ont été comptabilisés sur le compte du fournisseur pour la période sélectionnée.
Solde	Le montant total du solde que vous devez au fournisseur pour la période sélectionnée.
Total	Le montant total du solde que vous devez au fournisseur pour la période sélectionnée.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Que sont les crédits externes ?

Les crédits externes sont des régularisations, des acomptes ou des factures fournisseurs négatives qui appartiennent à une entité, mais qui sont appliqués aux factures fournisseurs d’une autre entité.

Par exemple, vous avez une facture fournisseur de votre entité de San Francisco et une régularisation de votre entité de Los Angeles. Dans l’entité San Francisco, vous appliquez la régularisation en tant que crédit à la facture fournisseur.

Lorsque vous exécutez le rapport de livre-journal à partir de l’un ou l’autre des entité pour cette période, vous voyez une écriture de crédit externe appliqué.

Pour afficher les crédits externes à partir de la niveau général, filtrez livre-journal rapports par entité. Les crédits externes n’apparaissent que dans la période au cours de laquelle ils apparaissent.