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Rapport du livre-journal des CC

Le rapport du livre-journal des CC est une liste détaillée des comptes clients. Il affiche les soldes courants des comptes des clients. Ce rapport indique le solde d’ouverture pour la période que vous avez sélectionnée, ainsi que les frais et paiements pour chaque client.

Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des CC correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro.

Vous pouvez ajuster la période, le client, le type de client et le relevé des paiements en fonction de vos besoins en matière de rapports. Normalement, ce rapport affiche uniquement les clients dont le solde est supérieur à zéro. Cependant, vous pouvez choisir d’inclure également les clients à solde nul. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner le nom du client pour accéder à la page Informations sur le client.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Les comptables, les contrôleurs et tous ceux qui ont besoin de voir qui doit de l’argent à qui.

Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tout > Rapports > Livre-journal CC.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Exécuter : Rapport du livre-journal des CC

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Lorsque la page des paramètres du rapport s’affiche, sélectionnez Afficher.
Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Facultatif : Choisissez Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

Procédez de l’une des manières suivantes :

Comment utiliser les rapports
À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports
Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Pour définir la période :

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez filtrer la liste des clients par nom ou type de client. Vous pouvez également choisir de masquer ou d’afficher les comptes dont les soldes sont nuls.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez que le rapport couvre.
Pour filtrer par relevé des paiements, sélectionnez l’icône Résumé liste déroulante, puis sélectionnez le résumé que vous souhaitez que le rapport couvre. Pour inclure tous les résumés, laissez la sélection vide.
Pour filtrer par territoire, sélectionnez l’icône Territoire liste déroulante, puis sélectionnez le territoire que vous souhaitez que le rapport couvre. Pour inclure tous les territoires, ne sélectionnez rien.
Pour que le rapport affiche les résultats d’un client ou d’une série de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.

Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

En plus de filtrer vos résultats par client, type de client et/ou relevé des paiements, vous pouvez spécifier le type de devise, le taux de change, l’établissement et le service.

Pour définir des filtres supplémentaires pour les sociétés multidevises et multi-entités :

Devise de transaction

Si votre société utilise plusieurs devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multidevise). À partir de la Devise de transaction liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte.

Types de taux de change

Si la devise de transaction n’est pas la devise de tenue de compte de votre société, sélectionnez Type de taux de change, puis sélectionnez un type de taux de change tel que taux de change journalier Intacct ou Taux publié par le WSJ.
Si vous savez quel devrait être le taux de change pour cette facture fournisseur ou si vous avez contracté un taux fixe avec le client, vous pouvez le saisir dans Taux de change. Dans le cas contraire, le taux de change est généré automatiquement lors de la génération de l’occurrence de la facture fournisseur.

Emplacement/Service

Sélectionnez l’icône Inclure si vous souhaitez que le rapport inclue les clients que vous utilisez occasionnellement (ou « ponctuels »). Sélectionnez l’icône Groupé Possibilité d’inclure les clients uniques en tant que groupe autonome. Sélectionnez Exclure si vous ne souhaitez pas inclure de clients uniques dans votre rapport.
Choisir Date du document si vous souhaitez baser votre rapport sur la date de création du document correspondant, ou sélectionnez Date de comptabilisation dans le grand livre pour la baser sur le moment où la transaction a été comptabilisée dans le Grand livre.
Sélectionnez l’icône Inclure tous les clients Case à cocher pour inclure les transactions à destination et en provenance de tous les clients dans votre rapport.
Choisir Inclure les clients à solde nul avec activité pour inclure les comptes dont le solde est nul.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Sélection de clients	Gamme: Cette option vous permet de configurer le rapport pour qu’il affiche les résultats d’un client ou d’une plage de clients spécifique avec le Du client et Au client listes déroulantes. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les clients. Avec cette option, vous pouvez choisir Inclure les clients enfants dans vos résultats de filtre. Comment utiliser le De et À champs Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique. Pour exécuter ce rapport pour un seul objet : À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet. Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets : À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage. Pour exécuter ce rapport pour tous les objets : Laissez les deux champs vides. Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z. Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets. Plusieurs clients: Cette option vous permet d’ajouter plusieurs clients et plages de clients à la liste de filtres pour mieux cibler les résultats de vos rapports. Groupe de clients: Cette option vous permet de filtrer tous les clients d’un groupe de clients particulier.
Type de client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de client que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les types de clients.
Résumé	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le résumé que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les résumés.
Territoire	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le territoire que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les territoires.
Devise de transaction	permet de spécifier la devise. Par défaut, cette option est désactivée, ce qui signifie que le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.
Types de taux de change	Vous permet de sélectionner le taux de change à utiliser. Il est défini par défaut sur le taux de change journalier Intacct. Si votre société utilise des types de taux de change personnalisés, la liste déroulante Type de taux de change contient des possibilités, par exemple celle d’en faire un type par défaut. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct.
Établissement	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement.
Service	Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement ait sa propre page de rapport.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un emplacement et un service avant l’exécution du rapport.
Afficher les clients uniques	Les clients que vous utilisez occasionnellement (ou « ponctuellement ») sont normalement exclus du rapport. Vous pouvez les inclure dans le rapport en sélectionnant Inclureou incluez-les en tant que groupe autonome en sélectionnant Groupé.
Basé sur	Vous pouvez choisir de baser le rapport sur la date de création du document correspondant ou sur la date de comptabilisation de la transaction dans le grand livre. Le type Basé sur la date apparaît en tête du rapport.
Inclure tous les clients	Cochez cette case pour afficher la liste de tous les comptes.
Inclure les clients à solde nul avec activité	Cochez cette case pour répertorier uniquement les comptes dont les soldes sont nuls.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Formatage

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.
Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ Format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.
Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement les éléments Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut du livre-journal des CF comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Basé sur	Le filtre de date sur lequel le rapport est basé : Document Date Date de comptabilisation dans le grand livre
Client	Le ou les clients sur lesquels vous avez filtré
Date	Date de comptabilisation du document ou du grand livre, en fonction de votre sélection de filtrage
Document	L’identifiant du document, par exemple le numéro de facture
Référence	Un numéro tel qu’un numéro de commande de vente ou de compte associé
Mémo	L’identifiant associé à votre client (fournisseur) et le nom du client.
Devise de transaction	Devise de transaction
Montant de la transaction	Montant en devise de transaction
Frais	Les débits ont été comptabilisés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Paiements	Les crédits comptabilisés sur le compte du client pour la période sélectionnée.
Solde	Le montant total du solde de votre client pour la période sélectionnée (c’est-à-dire le montant que le client vous doit).
Totaux	Montant total du solde du client pour la période sélectionnée.

Que sont les crédits externes ?

Les crédits externes sont des régularisations, des acomptes ou des factures fournisseurs négatives qui appartiennent à une entité mais qui sont appliqués aux factures fournisseurs d’une autre entité.

Par exemple, vous avez une facture fournisseur de votre entité de San Francisco et une régularisation de votre entité de Los Angeles. Dans l’entité San Francisco, vous appliquez la régularisation en tant que crédit à la facture fournisseur.

Lorsque vous exécutez le rapport de grand livre à partir de l’une ou l’autre des entités pour cette période, vous voyez une écriture de crédit externe appliquée.

Pour afficher les crédits externes à partir du niveau général, filtrez les rapports du grand livre par entité. Les crédits externes apparaissent uniquement dans la période au cours de laquelle ils apparaissent.