AR Écarts entre le livre auxiliaire et le GL

Le rapport de balance âgée est basé sur la date de comptabilisation dans le grand livre, mais la date de sélection que vous avez choisie entraîne une discordance si un paiement a été reçu avant la date de facturation.

Solution : Utilisez l’une des deux procédures suivantes pour lier les soldes :

• Créez des écritures de journal pour :
  1. Compensez le paiement.
  2. Ajoutez le paiement dans la bonne période, en utilisant la date de facture ou toute date ultérieure.
• Dans l’application AR :
  1. Extournez le paiement.
  2. Recréez le paiement (sélectionnez à nouveau la facture pour le paiement).

Exemple: Vous créez une facture le 1er décembre et avez enregistré par erreur que le paiement a été effectué le 15 novembre. Lorsque vous créez une écriture de journal pour ajouter le paiement ou sélectionner à nouveau la facture pour paiement, utilisez le 1er décembre ou toute date ultérieure comme date de paiement.

Le type de taux de change peut renseigner les montants sur le taux de change journalier Intacct, ce qui entraîne une réévaluation du rapport en fonction du taux de change journalier.

Solution : Assurez-vous qu’aucun taux de change par défaut n’est sélectionné. (Le champ Taux de change est vide.)

Le champ Type de taux de change doit être défini manuellement pour afficher les informations des entités dont la devise de tenue de compte est différente de celle que vous avez sélectionnée dans le champ Devise de rapport.

Vous exécutez peut-être le rapport de balance âgée sur la base de la date de comptabilisation dans le grand livre et le rapport du grand livre des CC sur la base de la date du document.

Solution : Exécutez les rapports de livre auxiliaire des CC et de balance âgée client en fonction de la date de comptabilisation dans le grand livre pour lier les soldes au grand livre.

Certaines transactions n’ont peut-être pas été importées correctement.

Solution : Déterminez s’il manque des transactions dans les transactions importées à l’origine. En fonction de ce que vous trouvez, effectuez l’une des actions suivantes :

• Si des transactions étaient manquantes : Importez les transactions manquantes en tant que transactions historiques.
• Si les transactions étaient non manquant: Ajoutez une écriture de journal pour que le solde d’ouverture du grand livre corresponde au montant des transactions importées à l’origine.

Causes possibles :

• Les extournes ont été effectuées au cours de la mauvaise période. Vérifiez vos extournes pour voir si la date de transaction correspond à la date d’extourne. Si ce n’est pas le cas, la transaction a probablement été extournée au cours d’une période incorrecte.
• Comptes clients mal configurés.

Solutions:

• Pour les extournes effectuées au cours de la mauvaise période, créez une écriture de journal afin de les supprimer de la période incorrecte. Ensuite, créez une autre écriture de journal pour ajouter l’extourne à la bonne période.
• Vérifiez que la configuration est correcte, et corrigez-la si nécessaire. Sur le Configurer Comptes clients page:
• Corrigez les périodes de chronologie. Pour la première ligne de la plage de périodes de chronologie, laissez le champ Plage minimale vide et définissez le champ Plage maximale sur 0.
• Assurez-vous de cocher la case pour Afficher les extournes en tant que transactions historiques est coché.

Ce comportement est normal. Les écritures de journal effectuées directement sur le compte du grand livre de l’application Comptes clients ne sont pas transférées au livre auxiliaire de l’application Comptes clients.

Solution : Rapprochez et suivez manuellement les écritures de journal directes pour vous assurer que le grand livre est lié au rapport de balance âgée des CC. Si les écritures de journal sont codées sur des comptes du grand livre incorrects, modifiez-les pour corriger le codage.

Solution : Déterminez le montant des transactions qui ont été importées en tant qu’historiques et créez une écriture de journal pour équilibrer le compte CC.