CC Écarts entre les livre auxiliaire et le GL

Le rapport de balance âgée est basé sur la date de comptabilisation du grand livre, mais la date de sélection que vous avez choisie entraîne une discordance si un paiement a été reçu avant la date de facture.

Solution : Utilisez l’une des deux procédures suivantes pour lier les soldes :

• Créez des écritures de journal pour :
  1. Compensez le paiement.
  2. Ajoutez le paiement dans la bonne période, en utilisant la date de la facture ou toute date ultérieure.
• Dans l’application AR :
  1. Extournez le paiement.
  2. Recréez le paiement (sélectionnez à nouveau le facture pour paiement).

Exemple : Vous créez une facture le 1er décembre et avez enregistré par erreur que le paiement a été effectué le 15 novembre. Lorsque vous écriture de journal d’ajouter le paiement ou de sélectionner à nouveau le facture pour paiement, utilisez le 1er décembre ou toute date ultérieure comme date de paiement.

Le type de taux de change peut être en train de remplir les montants de la taux de change journalier Intacct, ce qui entraîne une réévaluation du rapport en fonction du taux journalier.

Solution : Assurez-vous qu’aucun taux de change par défaut n’est sélectionné. (Le champ Taux de change est vide.)

Le champ Type de taux de change doit être défini manuellement pour afficher les informations des entités dont la devise de tenue de compte est différente de celle que vous avez sélectionnée dans le champ Devise de rapport.

Vous exécutez peut-être la rapport de balance âgée en fonction de la date de comptabilisation du grand livre et les rapport du grand livre des CC en fonction de la date du document.

Solution : Exécutez les rapports de livre auxiliaire des CC et de balance âgée client en fonction de la date de comptabilisation dans le grand livre pour lier les soldes au grand livre.

Certaines transactions n’ont peut-être pas été importées correctement.

Solution : Déterminez s’il manque des transactions dans les transactions importées à l’origine. En fonction de ce que vous trouvez, effectuez l’une des actions suivantes :

• Si des transactions étaient manquantes : Importez les transactions manquantes en tant que transactions historiques.
• Si les transactions étaient pas Manquant : Ajoutez une écriture de journal pour que le solde d’ouverture du GL corresponde au montant des transactions importées à l’origine.

Causes possibles :

• Les extournes ont été effectuées au cours de la mauvaise période. Vérifiez vos extournes afin de voir si la date de transaction correspond à la date d’extourne. Si ce n’est pas le cas, la transaction a probablement été extournée au cours d’une période incorrecte.
• Comptes clients mal configurés.

Les solutions :

• Pour les extournes effectuées au cours de la mauvaise période, créez une écriture de journal afin de les supprimer de la période incorrecte. Ensuite, créez une autre écriture de journal afin d’ajouter l’extourne à la bonne période.
• Vérifiez que la configuration est correcte, et corrigez-la si nécessaire. Sur le Configurer les Comptes clients Page :
• Corrigez les périodes de chronologie. Pour la première ligne de la plage de périodes de chronologie, laissez le champ Plage minimale vide et définissez le champ Plage maximale sur 0.
• Assurez-vous que la case à cocher pour Afficher les extournes en tant que transactions historiques est coché.

Ce comportement est normal. Les écritures de journal effectuées directement au compte du grand livre des Comptes clients ne sont pas transmises au livre auxiliaire des Comptes clients.

Solution : rapprocher et suivez manuellement les écritures de journal directes pour vous assurer que le grand livre est lié au rapport de balance âgée des CC. Si les écritures de journal sont codées sur des comptes du grand livre incorrects, modifiez les écritures de journal pour corriger le codage.

Solution : Déterminez le montant des transactions qui ont été importées comme historiques et créez une écriture de journal pour équilibrer le compte CC.