Rapport du registre des ventes

Le rapport Registre des ventes affiche les factures que vous avez envoyées aux clients au cours de la période spécifiée, ainsi que toutes les régularisations de compte qui ont été saisies. Chaque transaction répertorié indique la date, le identifiant client et le nom, le numéro facture ou régularisation, la date d’échéance description (le cas échéant), le montant et le montant payé.

À l’aide du rapport, vous pouvez :

  • Afficher les factures et les régularisations
  • Consultez les détails de paiement des factures, y compris le mode de paiement et la date
  • Consultez les détails du crédit, y compris les factures auxquelles une régularisation particulière a été appliquée
  • Consulter les sous-totaux des montants des factures par client ou par établissement

Dans la vue HTML, les dates de la colonne Date sont des liens qui vous permettent d’accéder à la transaction correspondante.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tous > rapports > registres > ventes.

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Comptes clients
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Entreprise, collaborateur, approbation
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rapport du registre des ventes : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Certains de vos paramètres personnalisés persistent d’une session à l’autre, mais ce n’est pas le cas pour d’autres.

Lorsque vous revenez à cette page, les paramètres suivants conservent les modifications précédemment apportées :

  • Tous les champs de la Le format La section
  • Tous les champs de la Titres La section
  • Cases à cocher et boutons d’option dans la Filtres La section

Par exemple, si vous saisissez Mon dernier rapport dans le Titre du rapport 1 , la prochaine fois que vous exécuterez ce rapport, le Titre du rapport 1 Affichage des boîtes Mon dernier rapport.

Les champs suivants affichent les paramètres par défaut chaque fois que vous revenez à cette page pour exécuter ce rapport. Si vous avez modifié l’un de ces paramètres la dernière fois que vous avez exécuté ce rapport, vous devrez à nouveau les modifier. Ces champs ne conservent pas les modifications :

  • Période La section
  • Les listes déroulantes dans le Filtres La section

Les rapports ne comprennent pas tous l’ensemble des sections ci-dessus.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

    Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
    • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

 

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

  • Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
  • Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ Description

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.

Date de début

N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.

Date de fin

N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez utiliser la section Filtres pour filtrer la liste des factures et des régularisations par client ou type de client. En outre, vous pouvez éventuellement inclure des informations supplémentaires sur le mode de paiement des factures ou sur la manière dont les régularisations ont été appliquées aux factures.

  1. Pour afficher les résultats d’un client spécifique, sélectionnez l’icône Du client liste déroulante, puis sélectionnez les client que vous souhaitez que le rapport inclue.

    2. Tous À partir de et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

    Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

    1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet souhaité.
    2. À partir de la À dans la liste déroulante, sélectionnez le même objet.

    Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

    1. À partir de la À partir de liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir au début de la plage.
    2. À partir de la À liste déroulant, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

    Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

    Laissez les deux champs vides.

    Si vous avez un grand numéro d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

    Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
  2. Pour afficher les résultats d’un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez que le rapport inclue.
  3. Indiquez si vous voulez Afficher les détails de la transaction pour les factures et les régularisations, telles que le compte, le service, l’établissement, la ventilation et le mémo.
  4. Indiquez si vous souhaitez afficher des détails sur le mode de paiement des factures et l’application des régularisations. Si plusieurs paiements ont été effectués sur une facture, ou si une régularisation a été appliquée à plusieurs factures, ce détail est divisé en plusieurs lignes.
    • Pour afficher des détails sur le mode de paiement des clients (tels que la date de mode de paiement et de paiement), sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher.
    • Pour afficher les détails de l’emplacement d’application des régularisations, sélectionnez l’icône Afficher les détails du crédit case à cocher. La sélection de cette option modifie la Payé par d’une colonne à une Payé par/payé à colonne et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.
  5. Si vous ne souhaitez pas que le rapport affiche les factures qui ont déjà été payées, sélectionnez l’icône Masquer les documents payés case à cocher.
  6. Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les éléments de facture qui ont été débloqués pour le paiement, cochez la case Afficher uniquement les éléments débloqués case à cocher.
Option de filtre Remarques

Du client, Au client

Incluez uniquement les données d’un client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.

Type de client

Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.

Devise de transaction

Inclure uniquement les transactions dans la devise spécifiée.

Territoire

 

Afficher les détails de la transaction

Cette option ajoute des détails supplémentaires pour chaque transaction du rapport, notamment le libellé du compte (ou compte du grand livre), le service, l’emplacement, la ventilation et le mémo.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura aucun détail.

Afficher les détails du paiement

Cette option fonctionne au niveau de la document et indique comment le facture a été payé.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura pas les détails du paiement.

Afficher les détails du crédit

Cette option indique comment les régularisations ont été appliquées aux factures. La sélection de cette option modifie la Payé par d’une colonne à une Payé par/payé à colonne et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.

Masquer les documents payés

Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher uniquement les factures qui n’ont pas encore été entièrement payées. Cette opération supprime les factures payées du rapport pour faciliter le tri.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport inclura les factures payées ainsi que les factures impayées.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

  1. Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

    Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », extourner ordre alphabétique ou extourner ordre numérique.

  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Remarques

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Grouper par

Vous pouvez regrouper les factures par client ou par établissement et afficher les sous-totaux. Sinon, la valeur par défaut est Aucun.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

  1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
  2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut qu’Intacct a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.
Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Registre des ventes par défaut comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport Description

Date

Date à laquelle vous avez envoyé la facture au client

Identifiant client

L’identifiant associé à votre client suivi du nom du client

N° de facture/N° de régularisation

Le numéro de facture du client auprès de votre société

Date d’échéance

Date d’échéance de la facture

Description

Une description des produits ou services achetés par le client

Devise

 

Montant de transaction

 

Montant

Le montant de la facture

Montant payé

Le montant que le client a payé à votre société

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.