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Rapport du registre des ventes

Le rapport Registre des ventes affiche les factures que vous avez envoyées aux clients au cours de la période spécifiée, ainsi que toutes les régularisations de compte qui ont été saisies. Chaque transaction répertoriée indique la date, l’ID et le nom du client, le numéro de facture ou de régularisation, la date d’échéance, la description (le cas échéant), le montant et le montant payé.

À l’aide du rapport, vous pouvez :

Afficher les factures et les régularisations
Consultez les détails de paiement des factures, y compris le mode et la date de paiement
Consultez les détails du crédit, y compris les factures auxquelles une régularisation particulière a été appliquée
Afficher les sous-totaux des montants des factures par client ou par établissement

Dans la vue HTML, les dates de la colonne Date sont des liens qui vous permettent d’accéder à la transaction correspondante.

Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tout > rapports > registres > ventes.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation
Permissions	Rapport du registre des ventes : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

Procédez de l’une des manières suivantes :

Comment utiliser les rapports
À :	Sélectionnez :
Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
Affichez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local.	Imprimer
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports peuvent être enregistrés : Dans Intacct Dans la liste Mes rapports enregistrés Transmis vers un emplacement de stockage dans le cloud, tel que Dropbox En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Après avoir exécuté un rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page Configuration des rapports pour affiner les résultats.

Partager et affiner les rapports
Après l’exécution du rapport, pour…	Sélectionnez
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.	Personnaliser

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Pour définir la période :

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Vous pouvez utiliser la section Filtres pour filtrer la liste des factures et des régularisations par client ou type de client. En outre, vous pouvez éventuellement inclure des informations supplémentaires sur le mode de paiement des factures ou sur la manière dont les régularisations ont été appliquées aux factures.

Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Pour afficher les résultats d’un client spécifique, sélectionnez l’icône Du client liste déroulante, puis sélectionnez le client que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Indiquez si vous voulez Afficher les détails de la transaction pour les factures et les régularisations, telles que le compte, le service, l’emplacement, la ventilation et le mémo.
Indiquez si vous souhaitez afficher des détails sur le mode de paiement des factures et l’application des régularisations. Si plusieurs paiements ont été effectués sur une facture, ou si une régularisation a été appliquée à plusieurs factures, ce détail est divisé en plusieurs lignes.
- Pour afficher des détails sur le mode de paiement des clients (tels que le mode de paiement et la date de paiement), sélectionnez l’icône Afficher les détails du paiement case à cocher.
- Pour afficher des détails sur l’emplacement d’application des régularisations, sélectionnez l’icône Afficher les détails du crédit case à cocher. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à une Payé par/payé à et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.
Si vous ne souhaitez pas que le rapport affiche les factures qui ont déjà été payées, sélectionnez l’icône Masquer les documents payés case à cocher.
Si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les éléments de facture qui ont été débloqués pour le paiement, cochez la case Afficher uniquement les éléments débloqués case à cocher.

Option de filtre	Remarques
Du client, Au client	Incluez uniquement les données d’un client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Devise de transaction	Inclure uniquement les transactions dans la devise spécifiée.
Territoire
Afficher les détails de la transaction	Cette option ajoute des détails supplémentaires pour chaque transaction du rapport, y compris le libellé du compte (ou compte du grand livre), le service, l’emplacement, la ventilation et le mémo. Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura aucun détail.
Afficher les détails du paiement	Cette option opère au niveau du document et indique comment la facture a été payée. Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclut pas les détails du paiement.
Afficher les détails du crédit	Cette option indique comment les régularisations ont été appliquées aux factures. La sélection de cette option modifie le Payé par colonne à une Payé par/payé à et ajoute des informations sur les factures auxquelles la régularisation a été appliquée.
Masquer les documents payés	Sélectionnez cette option si vous souhaitez afficher uniquement les factures qui n’ont pas encore été entièrement payées. Cela supprime les factures payées du rapport pour faciliter le tri. Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport inclut les factures payées ainsi que les factures impayées.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour mettre en forme ce rapport :

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.
Après une option, l’abréviation « décroissant » signifie « ordre décroissant », ordre alphabétique inverse ou ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format	Remarques
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement
Grouper par	Vous pouvez regrouper les factures par client ou par établissement et afficher les sous-totaux. Sinon, la valeur par défaut est Aucun.

Option de format

Remarques

Trier par

Il s’agit de la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Grouper par

Vous pouvez regrouper les factures par client ou par établissement et afficher les sous-totaux. Sinon, la valeur par défaut est Aucun.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.
Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut du Registre des ventes comporte les colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Date	Date à laquelle vous avez envoyé la facture au client
Identifiant client	L’identifiant associé à votre client suivi du nom du client
N° de facture/N° de régularisation	Numéro de facture du client auprès de votre société
Date d’échéance	Date d’échéance de la facture
Description	Une description des produits ou services achetés par le client
Devise
Montant de transaction
Montant	Le montant de la facture
Montant payé	Le montant que le client a payé à votre société

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.