Rapport d’analyse de la trésorerie

Consultez instantanément votre situation de trésorerie grâce au rapport d’analyse de la trésorerie. Voyez ce que vous avez en banque, ce que vous devez à vos fournisseurs et ce que vos clients vous doivent.

Ce rapport affiche les soldes des comptes courants et/ou des comptes d’épargne que vous choisissez, ainsi que les montants actuels, en retard et à échéance future. Le rapport inclut toujours des montants pour les comptes fournisseurs, mais vous pouvez également ajouter des montants pour les comptes clients. Vous pouvez afficher des niveaux de détail croissants qui incluent les totaux de tous les CF et CC, les sous-totaux pour chaque fournisseur et client ou une ligne individuelle pour chaque document.

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir où va l’argent de vos comptes courants et de vos comptes d’épargne.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Chef de projet, Collaborateur
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Rapport d’analyse de trésorerie : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Analyse de la trésorerie.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Le rapport affiche tous les résultats à la date actuelle.

  3. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Utilisez les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Vue pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  2. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  3. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  4. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    À... ...select

    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

    Afficher

    Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.

    Imprimer

    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

    Traiter et enregistrer

    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord

    Ajouter au tableau de bord

    Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

    Enregistrer

    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.

    Exporter

    Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

    Personnaliser

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir n’importe quelle combinaison de filtres.

  1. Sélectionnez l’icône Compte de trésorerie que vous souhaitez inclure dans le rapport.

  2. Les options de filtre suivantes s’affichent si vous travaillez dans un environnement multi-entités :

    1. Pour sélectionner des transactions dans une devise spécifiée, utilisez la liste déroulante Devise de transaction.

      Cette option apparaît uniquement si votre société utilise des devises de transaction étrangères. Si vous n’effectuez aucune sélection, le rapport contient des transactions de toutes les devises. Toutefois, le rapport lui-même est dans la devise de tenue de compte.

    2. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez l’emplacement souhaité dans la liste qui s’affiche.
    3. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département ou sélectionnez la flèche vers le bas, puis, dans la liste qui s’affiche, sélectionnez le service souhaité.

    4. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement , utilisez la Afficher pour champ. Pour ce faire, dans le menu Afficher pour , sélectionnez la flèche vers le bas, puis sélectionnez les emplacements que vous souhaitez que le rapport couvre :

      • Si vous souhaitez que le rapport inclue les données de tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Tous les emplacements.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement, sélectionnez Cet établissement.
      • Si vous souhaitez que le rapport inclue des données uniquement pour les établissements qui sont des établissements enfants de votre entité actuelle, sélectionnez Établissements enfants. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et San Francisco.
  3. Indiquez si le rapport est Fondé sur la date de transaction ou la date d’échéance d’une transaction.

  4. Sélectionnez l’icône Afficher par Liste déroulante pour inclure les détails supplémentaires suivants dans votre rapport :

    • Sous-totaux pour chacun Fournisseur ou client, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les comptes clients sont inclus).
    • Les sous-totaux de chaque transaction, y compris les montants actuels, passés et futurs dus (et dus si les comptes clients sont inclus).
  5. Sélectionnez l’icône Inclure les comptes clients pour inclure les montants des comptes clients dans votre rapport.

  6. Effacez la Sélection de l’intervalle standard pour utiliser différents intervalles de balance âgée et intervalles de périodes futures dans votre rapport.

    Les intervalles standard sont les suivants :

    • Intervalles de la balance âgée : 0-30, 31-60, >60
    • Intervalles de périodes à venir : <30,>30</30,>
  7. Sélectionnez ensuite l’icône Intervalles de la balance âgée et Intervalles de périodes à venir listes déroulantes pour sélectionner différents intervalles. Pour créer un intervalle personnalisé pour l’un ou l’autre, sélectionnez Aucun et utilisez la Intervalles de balance âgée personnalisés et Intervalles de périodes à venir pour définir l’intervalle souhaité.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtrer Description

Compte de trésorerie

Inclut les données des comptes sélectionnés. Vous pouvez choisir soit un seul compte, soit tous les comptes qui entrent dans les types de comptes courants ou d’épargne, soit tous vos comptes bancaires, quel que soit leur type. Les comptes bancaires n’incluent pas les comptes de carte de crédit.

Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entités partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

Établissement, Service, Rapport individuel, Invite à l’exécution et Afficher pour

S’affiche uniquement pour les sociétés multi-entités partagées. Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement et/ou à un service spécifique.

Rapport individuel. Si cette case n’est pas cochée, les données sont additionnées dans un seul rapport. Si cette case est cochée, chaque combinaison de services et/ou d’établissements possède sa propre page de rapport. L’ordre dans lequel vous mélangez les groupes détermine l’ordre dans lequel leurs pages sont imprimées. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne.

Invite à l’exécution. Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant le rapport) saisissiez un emplacement/service avant d’exécuter le rapport.

Afficher pour. Vous permet d’afficher les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’emplacement sélectionné dans la Emplacement liste déroulante.

  • Tous les emplacements : Affichez les données de l’établissement/de l’entité que vous avez sélectionné et de ses enfants.
  • Cet établissement : Affichez uniquement les données de l’établissement/de l’entité que vous avez sélectionné et non celles de ses enfants.
  • Emplacements enfants : Afficher uniquement les données des enfants de l’établissement/de l’entité que vous avez sélectionné.

Basé sur

Base le rapport sur la date de transaction ou la date d’échéance.

Afficher par

Vous permet d’inclure des niveaux de détail croissants dans le rapport.

  • Résumé. Affichez les comptes sélectionnés, le solde actuel des comptes et les totaux des montants passés, actuels et futurs dus (et dus si les Comptes clients sont inclus).
  • Fournisseur ou client. Affichez également les sous-totaux par fournisseur ou client pour les montants dus (et dus si les comptes clients sont inclus).
  • Numéro de transaction. Affichez également les sous-totaux par transaction pour les montants dus (et dus si les comptes clients sont inclus).

Inclure les comptes clients

Vous permet d’inclure les montants des CC dans le rapport, en plus des CF.

Sélection de l’intervalle standard

Intervalles prédéfinis pour la déclaration des montants actuellement dus, en retard et à échéance future :

  • Intervalle de balance âgée : 0-30, 31-60, >60
  • Intervalle de période à venir :

Intervalles de la balance âgée

Intervalles prédéfinis supplémentaires pour la déclaration des montants actuellement dus et en retard. Sélectionnez Aucun pour créer votre propre intervalle personnalisé.

Intervalles de la balance âgée personnalisés

Vous permet de créer vos propres périodes de balance âgée personnalisées pour les montants actuellement et en retard.

Intervalles de périodes à venir

Intervalles prédéfinis supplémentaires pour la déclaration des montants dus à l’avenir. Sélectionnez Aucun pour créer votre propre intervalle personnalisé.

Intervalles personnalisés des périodes futures

Vous permet de créer vos propres périodes personnalisées pour les montants dus à l’avenir.

Formatage

Utilisez cette section pour modifier la mise en page de ce rapport.

Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante et sélectionnez Portrait ou Paysage.

Option de format Description

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport d’analyse de trésorerie par défaut comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport Description

Compte

Le nom du compte.

N° de compte

Le numéro de compte

Solde

Solde actuel du compte

Comptes fournisseurs

Affiche les totaux des CF, y compris les détails des montants actuels, en retard et futurs dus.

Comptes clients

S’affiche lorsque vous avez sélectionné l’icône Inclure les comptes clients case à cocher. Affiche les totaux des CC, y compris les détails des montants actuels, en retard et futurs dus.

Actuel

Montant actuellement dû, tel que défini par l’intervalle de balance âgée que vous avez sélectionné.

En retard

Montant en souffrance, défini par l’intervalle de balance âgée que vous avez sélectionné.

Total dû

Montant total actuellement et en retard.

Échéance à venir

Montant dû à l’avenir, tel que défini par l’intervalle de période future que vous avez sélectionné.

Total

Montant total dû.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.