Rapport de soldes de trésorerie

Le rapport Soldes de trésorerie affiche les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés.

Le solde est calculé en additionnant toutes les transactions du compte du grand livre associé au compte de trésorerie. Le rapport indique également la date du dernier rapprochement du compte et la date à laquelle le compte n’a jamais été rapproché.

Équilibrage avec le grand livre: Le rapport Solde de trésorerie indique uniquement le solde des comptes bancaires associés à votre établissement, il se peut donc qu’il ne soit pas équilibré par rapport au Grand livre.

Les transactions en devises étrangères pour un compte courant n’apparaissent pas dans le rapport de solde de trésorerie avant la fin du mois.

Les comptes de caisse comprennent :

  • Comptes courants
  • Comptes d’épargne
  • Comptes de cartes de crédit (Les comptes de carte de débit ne sont pas répertoriés car ils ne sont qu’un autre moyen de débiter les comptes bancaires auxquels ils sont associés et leurs comptes bancaires correspondants qui sont disponibles.)

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir les soldes de chacun de vos comptes de caisse.

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Gestion de la trésorerie
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Entreprise, Chef de projet, Collaborateur
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Soldes de trésorerie rapport : Exécuter

Générer un rapport

  • Aller àGestion de la trésorerie > Tous > Rapports > Soldes de trésorerie.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générez le rapport.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

  3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Essayez par essais et erreurs pour obtenir exactement les résultats escomptés.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Voir pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent. Pour les rapports financiers préparatoires complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport Lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la date du rapport.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    • Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
    • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
    • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
    • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

    • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

      Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

    • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
    • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
    • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

    Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez afficher un rapport sur les soldes de trésorerie à n’importe quelle date. Utilisez la date par défaut ou saisissez une date dans En date du.

Si vous utilisez des résumés mensuels, les transactions sont comptabilisées à la fin du mois. Par conséquent, cela devrait être votre rendez-vous.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

À moins que vous ne modifiiez les filtres, la valeur par défaut est d’afficher tous les comptes de trésorerie (comptes courants, épargne et crédit).

  1. Le Méthode de rapport La liste déroulante s’affiche uniquement si votre société a opté pour la double méthode de reporting, c’est-à-dire la possibilité de rapport en espèces ou en comptabilité d'exercice. Si c’est le cas, cette liste déroulante affiche la méthode de rapport par défaut, mais vous pouvez afficher les données à l’aide de l’autre méthode de rapport en la sélectionnant ici.
  2. La section Autres livres s’affiche uniquement si votre société a activé d’autres livres de rapports, tels que des livres de conformité, des livres d’impôt ou des livres définis par l’utilisateur. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison d’éléments suivants Autres livres à inclure dans le rapport et décider s’il faut combiner les montants de vos éléments principaux Livre de rapports avec les autres livres.

  3. Pour sélectionner un compte courant ou un compte d’épargne spécifique, sélectionnez l’icône Compte liste déroulante, puis sélectionnez les compte que vous souhaitez que le rapport inclue.

    Le Compte, Type de compteet Afficher tous les comptes Les champs s’excluent mutuellement. Lorsque vous sélectionnez un champ, les deux autres champs sont effacés.

  4. Pour sélectionner tous les comptes courants, tous les comptes d’épargne ou tous les comptes courants et comptes d’épargne, sélectionnez l’icône Type de compte liste déroulant, puis sélectionnez les type de compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    Tous les comptes bancaires n’inclut pas les comptes de carte de crédit. Pour inclure les comptes de carte de crédit, sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

  5. Pour sélectionner tous les comptes (comptes courants, comptes d’épargne et cartes de crédit), sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Option de filtre Description

Livre de rapports

Affiche le nom du livre de rapports principal à utiliser pour ce rapport.

Si vous avez opté pour une double méthode de génération de rapports (comptabilité d’exercice et de trésorerie) ou si vous utilisez des consolidations globales, vous pouvez sélectionner un autre livre de rapports principal.

Autres livres (régularisation et défini par l’utilisateur)

S’affiche uniquement si vous avez activé d’autres livres de rapports, tels que des livres de conformité, des livres d’impôt ou des livres définis par l’utilisateur.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison d’éléments suivants Autres livres à inclure dans le rapport et décider s’il faut combiner les montants de vos éléments principaux Livre de rapports avec les autres livres. En savoir plus sur la Rapports sur d’autres livres (conformité, fiscalité et définies par l’utilisateur).

Compte ou Type de compte

Vous pouvez choisir soit un seul compte, soit tous les comptes qui entrent dans les compte types de comptes courants ou d’épargne, soit tous vos comptes bancaires, quel que soit leur type. Si vous en choisissez un, vous effacez tous les autres précédents que vous avez choisis. Les comptes de carte de crédit ne sont pas des comptes bancaires. Pour inclure les comptes de carte de crédit, sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entité partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

Afficher tous les comptes

Inclut tous les comptes courants, les comptes d’épargne et les comptes de carte de crédit.

Afficher le solde par entité

Si vous avez une société partagée multi-entités, vous pouvez organiser le rapport par entité plutôt que par ordre alphabétique selon le nom de la banque.

Mise en forme

Utilisez cette section pour modifier la mise en page de ce rapport.

Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Description

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

    • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport Soldes de trésorerie comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne Description

ID du compte

Sélectionnez le lien pour afficher les informations du compte. Selon le type de compte dont il s’agit, la page d’informations appropriée s’affiche à la place du rapport. Sélectionnez Voir pour afficher à nouveau les frais.

Nom du compte/nom de l’entité

Le nom que vous avez saisi pour le compte. Pour les sociétés à plusieurs entités, nom de l’entité.

Type de compte

Il peut s’agir d’un compte courant, d’un compte d’épargne ou d’un compte de carte de crédit.

Devise

Pour les sociétés multidevises. La devise du compte.

Solde du compte

Le montant du solde du compte.

Date du dernier rapprochement

La date à laquelle le compte a été rapproché pour la dernière fois. Si le compte n’a jamais été rapproché, ces informations s’affichent ici.