Rapport de soldes de trésorerie

Le rapport de soldes de trésorerie affiche les soldes de chacun de vos comptes de trésorerie, ainsi que les totaux des comptes sélectionnés.

Le solde est calculé en additionnant toutes les transactions du compte du grand livre associé au compte de trésorerie. Le rapport indique également la date du dernier rapprochement du compte et si le compte n’a jamais été rapproché.

Équilibrage avec le grand livre: Le rapport de solde de trésorerie indique uniquement le solde des comptes bancaires associés à votre emplacement, il se peut donc qu’il ne s’équilibre pas avec le grand livre.

Les transactions en devise étrangère pour un compte courant n’apparaissent pas dans le rapport de solde de trésorerie avant la fin du mois.

Les comptes de trésorerie comprennent :

  • Comptes courants
  • Comptes d’épargne
  • comptes de cartes de crédit (Les comptes de carte de débit ne sont pas répertoriés car ils ne sont qu’un autre moyen de débiter les comptes bancaires auxquels ils sont associés et leurs comptes bancaires correspondants qui sont disponibles.)

Les trésoriers, comptables et contrôleurs qui ont besoin de voir les soldes de chacun de vos comptes de caisse.

Abonnement Gestion de la trésorerie
Type d’utilisateur Entreprise, Chef de projet, Collaborateur
Permissions Rapport de soldes de trésorerie : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Soldes de trésorerie.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.

  3. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la date et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Utilisez les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Vue pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la date du rapport.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    • Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
    À......select

    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

    Afficher

    Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.

    Imprimer

    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

    Traiter et enregistrer

    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord

    Ajouter au tableau de bord

    Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

    Enregistrer

    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.

    Exporter

    Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

    Personnaliser

Période

Vous pouvez afficher un rapport sur les soldes de trésorerie à n’importe quelle date. Utilisez la date par défaut ou saisissez une date dans En date du.

Si vous utilisez des résumés mensuels, les transactions sont comptabilisées à la fin du mois. Par conséquent, cela devrait être votre rendez-vous.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

À moins que vous ne modifiiez les filtres, la valeur par défaut est d’afficher tous les comptes de trésorerie (comptes courants, épargne et crédit).

  1. Le Méthode de rapport La liste déroulante s’affiche uniquement si votre société a opté pour la double méthode de reporting, c’est-à-dire la possibilité d’établir des rapports sur la base de la comptabilité de trésorerie ou d’exercice. Si c’est le cas, cette liste déroulante affiche la méthode de rapport par défaut, mais vous pouvez afficher les données à l’aide de l’autre méthode de rapport en la sélectionnant ici.
  2. La section Autres livres s’affiche uniquement si votre société a activé d’autres livres de rapports, tels que des livres de conformité, des livres fiscaux ou des livres définis par l’utilisateur. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de Autres livres à inclure dans le rapport et décider s’il faut combiner les montants de vos éléments principaux Livre de rapports avec les autres livres.

  3. Pour sélectionner un compte courant ou un compte d’épargne spécifique, sélectionnez l’icône Compte liste déroulante, puis sélectionnez le compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    Le Compte, Type de compteet Afficher tous les comptes Les champs s’excluent mutuellement. Lorsque vous sélectionnez un champ, les deux autres champs sont effacés.

  4. Pour sélectionner tous les comptes courants, tous les comptes d’épargne ou tous les comptes courants et comptes d’épargne, sélectionnez l’icône Type de compte liste déroulante, puis sélectionnez le type de compte que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    Tous les comptes bancaires n’inclut pas les comptes de carte de crédit. Pour inclure les comptes de carte de crédit, sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

  5. Pour sélectionner tous les comptes (comptes courants, comptes d’épargne et cartes de crédit), sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Option de filtre Description

Livre de rapports

Affiche le nom du livre de rapports principal à utiliser pour ce rapport.

Si vous avez opté pour la double méthode de reporting (comptabilité d’exercice et de trésorerie) ou si vous utilisez les consolidations globales, vous pouvez sélectionner un autre livre de rapports principal.

Autres livres (régularisation et défini par l’utilisateur)

S’affiche uniquement si vous avez activé d’autres livres de rapports, tels que des livres de conformité, de fiscalité ou définis par l’utilisateur.

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle combinaison de Autres livres à inclure dans le rapport et décider s’il faut combiner les montants de vos éléments principaux Livre de rapports avec les autres livres. En savoir plus sur Rapports sur d’autres livres (conformité, fiscalité et définies par l’utilisateur).

Compte ou Type de compte

Vous pouvez choisir soit un seul compte, soit tous les comptes qui entrent dans les types de comptes courants ou d’épargne, soit tous vos comptes bancaires, quel que soit leur type. Si vous choisissez l’un d’entre eux, vous effacez tous les précédents que vous avez choisis. Les comptes de carte de crédit ne sont pas des comptes bancaires. Pour inclure les comptes de carte de crédit, sélectionnez l’icône Afficher tous les comptes case à cocher.

Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entités partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

Afficher tous les comptes

Inclut tous les comptes courants, les comptes d’épargne et les comptes de carte de crédit.

Afficher le solde par entité

Si vous avez une société partagée multi-entités, vous pouvez organiser le rapport par entité plutôt que par ordre alphabétique par nom de banque.

Formatage

Utilisez cette section pour modifier la mise en page de ce rapport.

Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Description

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport Soldes de trésorerie par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport Description

ID du compte

Sélectionnez le lien pour afficher les informations sur le compte. Selon le type de compte, la page d’informations appropriée s’affiche à la place du rapport. Choisir Vue pour afficher à nouveau les frais.

Nom du compte/nom de l’entité

Le nom que vous avez saisi pour le compte. Pour les sociétés à plusieurs entités, il s’agit du nom de l’entité.

Type de compte

Il peut s’agir d’un compte courant, d’un compte d’épargne ou d’un compte de carte de crédit.

Devise

Pour les sociétés multidevises. Devise du compte.

Solde du compte

Montant du solde sur le compte.

Date du dernier rapprochement

La date à laquelle le compte a été rapproché pour la dernière fois. Si le compte n’a jamais été rapproché, ces informations s’affichent ici.