Rapport de registre des dépôts

Le rapport du registre des dépôts présente vos dépôts sous forme de rapport, par rapport à la liste des dépôts que vous pouvez afficher sur la Dépôts page. Ce rapport vous permet de spécifier un rapport par banque, puis de filtrer les dépôts par date ou par période de référence. Vous pouvez également afficher les reçus individuels de ce dépôt.

Les trésoriers, comptables et contrôleurs qui ont besoin de voir les dépôts sur vos comptes.

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Rapport du registre des dépôts : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

  1. AtteindreGestion de trésorerie > Tout > Rapports > Registres > Dépôts.

  2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

    Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.

  3. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Utilisez les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez.

Remplissez les cases souhaitées et sélectionnez Vue pour afficher le rapport. Si, après avoir consulté les résultats, vous souhaitez affiner davantage le rapport, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport.  Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait. Pour les rapports financiers complexes que vous prévoyez d’exécuter régulièrement, sélectionnez une période de référence et Enregistrer le rapport lorsque vous avez terminé de le configurer. Il suffit de changer le En date du avant d’exécuter le rapport la prochaine fois.

  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

    Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

  2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

    Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour ce rapport, vous devez spécifier la banque pour le rapport et indiquer si vous souhaitez afficher des encaissements individuels dans chaque dépôt. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

  3. Effectuer la mise en page du rapport.

    Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

  4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

  5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

    À... ...select

    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.

    Afficher

    Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.

    Imprimer

    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

    Traiter et enregistrer

    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord

    Ajouter au tableau de bord

    Enregistrez le rapport dans votre société pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

    Enregistrer

    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient d’un rapport à l’autre.

    Exporter

    Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

    Personnaliser

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles à partir de la Période et En date du ou de créer votre propre période de référence à l’aide de la commande Date de début et Date de fin Boîtes.

  • Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période souhaitée.
    • Saisissez un En date du (La date que le système utilisera comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).

    OU

    • Saisissez un élément spécifique Date de début et/ou un Date de fin.

    Si vous remplissez toutes les cases de la période (c’est-à-dire si vous remplissez la Période et En date du en plus des cases Date de début et Date de fin Box), le système base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de référence et la date d’effet spécifiées.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

Période Description Limites

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Fonctionne uniquement avec En date du. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date d’effet

La date utilisée comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.

Fonctionne uniquement avec Période. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.

Date de début, Date de fin

Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Le format doit être MM/JJ/AAAA.

Invite en cours d’exécution

Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez une période avant d’exécuter le rapport.

  

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

  1. Pour sélectionner un compte bancaire particulier, sélectionnez l’icône Banque liste déroulante, puis sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez inclure dans le rapport.

    Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entités partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

  2. Pour afficher les reçus individuels dans chaque dépôt, sélectionnez l’icône Afficher les reçus case à cocher.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Filtrer Description

Banque

Inclure les dépôts du compte bancaire sélectionné.

Afficher les reçus

Cette option affiche les reçus individuels dans chaque dépôt.

Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura aucun détail.

Formatage

Utilisez cette section pour modifier la mise en page et spécifier l’ordre de tri de ce rapport.

  1. Pour modifier le mode de tri des résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez l’une des options suivantes : Date du dépôt ou Quantité.
  2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulante, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Option de format Description

Trier par

La date de dépôt est la date par défaut.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement

Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

  1. Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.

    • Ce titre s’affiche en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

    • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport par défaut du Registre des dépôts comporte les colonnes suivantes :

En-tête de colonne du rapport Description

Date

Date à laquelle le dépôt a été effectué.

Identifiant du dépôt

Identifiant associé au dépôt.

Description

Une description du dépôt.

Devise de transaction

Pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement. Devise dans laquelle la transaction a été payée.

Montant de la transaction

Pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement. Montant de la facture fournisseur dans la devise préférée du fournisseur.

Devise de tenue de compte

Pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement. Valeur de la transaction dans votre devise de tenue de compte, au moment où la transaction a eu lieu.

Montant

Montant du dépôt dans votre devise de tenue de compte.

Rapprocher la date

Date de rapprochement du dépôt.

Si le dépôt n’a pas encore été rapproché, il est considéré comme En transit.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.