Rapport du registre des dépôts

Les trésoriers, les comptables et les contrôleurs qui ont besoin de voir les dépôts sur vos comptes.

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre.

   Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour. Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport. Pour ce rapport, vous spécifiez la banque du rapport et indiquez si vous souhaitez afficher des reçus individuels dans chaque dépôt. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
   • Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
   • Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
   • Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

   • Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

     Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.

   • Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
   • Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
   • E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.

   Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

• Dans la section Période, effectuez l’une des opérations suivantes :

  • Sélectionnez la flèche vers le bas Période de référence, puis sélectionnez la période de votre choix.
  • Saisissez une Date d’effet (la date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période sélectionnée. Laissez la date du jour vide).

  OU

  • Saisissez une date de début et/ou une date de fin spécifiques.

  Si vous remplissez toutes les cases de la période (c’est-à-dire si vous remplissez les Période de rapport et En date du en plus des cases Date de début et Date de fin ), le système base votre rapport uniquement sur les dates de début et de fin spécifiées. Il ignore la période de référence et la Date de début spécifiées.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Période de cette page de configuration du rapport :

1. Pour sélectionner un compte bancaire particulier, sélectionnez l’icône Banque liste déroulante, puis sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez inclure dans le rapport.

   Les administrateurs peuvent prédéfinir une banque par défaut dans la Configurer la gestion de la trésorerie page. Pour les sociétés multi-entité partagées, vous pouvez définir une banque par défaut entité par entité.

2. Pour afficher les reçus individuels dans chaque dépôt, sélectionnez l’icône Afficher les reçus case à cocher.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

1. Pour modifier le mode de tri des résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulant, puis sélectionnez Date du dépôt ou Montant.
2. Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

   • Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société,
   • Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.

2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

   • Le sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
3. Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.