Rapport d’état de transactions récurrentes

Le rapport Statut des transactions récurrentes présente des informations sur le statut des transactions planifiées, terminées et ayant échoué. Le rapport comprend les transactions générées à partir des applications Comptes clients, Ventes, Comptes fournisseurs et Achats. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner des liens pour afficher les modèles récurrents et les documents générés avec succès. Les liens vers les transactions ayant échoué vous permettent de régénérer rapidement des factures après avoir résolu la cause de l’échec.

Pour accéder à ce rapport, rendez-vous sur Comptes clients, Comptes fournisseurs, Commandes clientsou Achats > Tout > Rapports > Statut de la > de transaction récurrente.

Abonnement	Comptes clients, Ventes, Comptes fournisseurs ou Achats
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	État de transactions récurrentes : Exécuter

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Atteindre Commandes clients > Tout > Rapports > Transaction récurrente > Statut.

La page Paramètres du rapport s’affiche.
Sélectionnez Afficher.

Le système affiche le rapport de statut des transactions récurrentes pour le mois en cours.
Dans le rapport, sélectionnez les liens suivants pour afficher les modèles récurrents, les documents générés avec succès ou les transactions ayant échoué, ou pour réessayer une transaction ayant échoué :
- Pour afficher le modèle récurrent, sous Rec doc, sélectionnez le numéro de modèle récurrent.
- Pour afficher un document de transaction généré avec succès, sous Résultat, sélectionnez le numéro de document.
- Pour afficher le message d’erreur d’une transaction ayant échoué, sous Résultatchoisir Afficher l’erreur.
- Pour retraiter une transaction ayant échoué après avoir résolu la cause de l’échec, sous Actionchoisir Réessayer.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser. Le système affiche la page Paramètres du rapport Statut des transactions récurrentes.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez afficher tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.
- Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
- Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article, le prix universel des produits, la valeur ou le compte. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour vAfficher, traiter, mémoriser ou exporter le rapport, sélectionnez l’une des options suivantes :

À...	...select
Afficher le rapport maintenant.	Afficher
Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.	Traiter et stocker
Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.	Enregistrer
Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.	Exporter

Période

Vous pouvez utiliser l’une des nombreuses périodes de référence prédéfinies disponibles dans la Période et En date du ou créez votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période à rechercher :

Dans le Période , effectuez l’une des tâches suivantes :
- Utilisez la Période liste déroulante pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans la En date du ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
- Saisissez un élément spécifique Date de début, Date de fin, ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.
Dans Fondé sur, indiquez si vous souhaitez que le filtre de période soit basé sur les Date de création des transactions récurrentes ou des Date de la transaction.

Pour demander aux utilisateurs de fournir des données lorsqu’ils exécutent ceci à partir de rapports enregistrés, sélectionnez Invite à l’exécution en regard des champs applicables.

Champ Période	Description	Limites
Période de référence	Ces périodes sont relatives aux En date du. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois/trimestre/année que vous sélectionnez.
Date d’effet	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui.	Fonctionne uniquement avec les périodes de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une date de début ou de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Permet au système de demander à l’utilisateur des données de champ adjacentes lors de l’exécution d’un rapport mémorisé.
Basé sur	Indique si les transactions déclarées sont filtrées par date de création ou par date de transaction.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper.

Aucun de ces filtres n’est nécessaire. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Définir les filtres pour affiner les résultats de votre rapport

Pour afficher les résultats d’un type de transaction spécifique, sélectionnez Type de transaction, puis sélectionnez le type.
Si vous utilisez l’option Multidevise, vous pouvez filtrer selon une devise spécifique, puis sélectionnez Devise de transaction, puis sélectionnez la devise appropriée.
Pour afficher les résultats d’un client ou groupe de clients spécifique, sélectionnez parmi Du client et Au client.
Pour afficher les résultats d’un établissement ou d’un service spécifique, sélectionnez parmi Emplacement ou Département respectivement.
Pour afficher uniquement les transactions qui ont échoué, sélectionnez Afficher uniquement les échecs.
Pour afficher tous les champs d’en-tête des transactions, sélectionnez Afficher tous les en-têtes.
Pour afficher une colonne indiquant le succès ou l’échec d’une transaction, sélectionnez Afficher le statut du paiement. Dans le rapport, vous pouvez sélectionner la valeur de l’échec pour voir la raison de l’échec.

Filtre de champ	Remarques	Limites
Type de transaction	Filtre un type de transaction spécifique, tel que devis de vente, commande de vente, etc.
Devise de transaction	Filtre les transactions dans la devise sélectionnée.	Uniquement dans les sociétés multi-devises
Du client, Au client	Filtre une plage de clients triés par identifiant client.
Établissement	Filtre pour un emplacement spécifique.
Service	Filtre pour un service spécifique.
Afficher uniquement les échecs	Limite le système à l’affichage des transactions récurrentes ayant échoué.
Afficher tous les en-têtes	Permet au système d’afficher tous les champs d’en-tête de transaction dans le rapport.
Afficher le statut du paiement	Permet au système d’afficher une colonne Statut du paiement dans le rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.