Rapport détaillé des revenus différés : Comptes clients ou Ventes

Le rapport Détails des revenus différés affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés.

Utilisez ce rapport pour voir les détails de la transaction derrière ces chiffres différés et pour établir un lien avec le solde différé de votre grand livre (comme un rapport d’audit).

Contenu du rapport : montant en devise de transaction, date transaction, montant différés, montant comptabilisés et montant payés.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

• Les auditeurs qui doivent déterminer ce qui constitue le solde sur le GL
• Personnel des finances

Comprendre ce rapport

Le rapport Détails des recettes différées n’est pas, par défaut, un rapport cumulatif ; Il s’agit plutôt d’un rapport pour une période spécifique.

Par exemple, si le mois en cours est mars et que vous souhaitez que les revenus soient reconnus au 31 mars, l’exécution de ce rapport affiche toutes les transactions traitées en mars, ainsi qu’une ventilation des revenus des transactions qui ont été différées, comptabilisées et payées. Toutefois, si vous souhaitez voir les résultats cumulés au 31 mars, vous devez antidater votre rapport pour inclure les transactions plus anciennes. Étant donné que vous pouvez avoir des calendriers de revenus comptabilisation au mois de mars pour les transactions datées d’il y a six mois, vous devez sélectionner une plage de dates qui inclut le calendrier le plus ancien.

Pour vous assurer d’afficher avec précision le montant cumulé différé, comptabilisé et payé, assurez-vous que la plage de dates que vous saisissez inclut toutes les transactions traitées depuis la création (c’est-à-dire depuis la mise en service de votre société dans l’application Sage Intacct) jusqu’à ce jour.

Générer un rapport

• Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous >Rapports > Revenus différés > Détails.

Afficher un rapport mensuel

1. Générez le rapport.

2. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

   Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.

3. Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

   La date de début et la date de fin identifient les transactions créées dans cette plage de dates. Normalement, la date de début correspond à la création.

2. Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article ou le compte. Si vous utilisez des dimensions, vous pouvez spécifier une ou plusieurs dimensions ou groupes de dimensions. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Effectuer la mise en page du rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à afficher dans le rapport. Chaque dimension sélectionnée ajoute une colonne d’informations au rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.

5. Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, ajustez les critères de filtre et sélectionnez Voir.

   En savoir plus sur les filtres de rapport.

Période

Vous pouvez utiliser la commande En date du Date ou créez votre propre période à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

1. Dans la section Période :

   SOIT :

   1. Sélectionnez l’icône Période de rapport flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
   2. Saisir un En date du Date (La date utilisée par le système comme référence pour la période sélectionnée. Laissez la date du jour vide).

   OR (OU) :

   • Saisissez une date de début et/ou une date de fin spécifiques. (Si vous préférez, vous pouvez également renseigner ces dates en sélectionnant l’icône située en regard de chaque case de date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis en sélectionnant la date souhaitée.
2. Saisissez une date dans le Afficher le montant différé, comptabilisé et payé à cette date pour définir une date régulière. Par exemple, vous pouvez définir la première date de chaque mois à laquelle le système reportera, reconnaîtra ou paiera le montant.

Champ	Description
En date du Date	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui. Fonctionne uniquement avec Période de référence. Ne s’applique pas si vous sélectionnez une Date de début ou une Date de fin.
Début Date, fin Date	Laissez la Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin. N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Afficher le montant différé, comptabilisé et payé à cette date	Pour rapprocher le montant comptabilisé, différé et payé au Grand livre, remplacez cette date par une date de fin de mois du Grand livre.

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Champ	Description
Inclure les planifications non démarrées	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé.
Inclure les planifications en cours	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers en cours.
Inclure les planifications en attente	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers en attente.
Inclure les calendriers partiellement interrompus	Le rapport inclut les calendriers de revenus dont le statut de comptabilisation des revenus est défini sur Statut = Partiellement terminé. Ce champ est sélectionné par défaut.
Inclure les transactions interrompues	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les transactions pour lesquelles le calendrier a été interrompu.
Inclure les transactions achevées	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les transactions qui ont été entièrement reconnues.
Compte de revenus	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Compte de revenus différés	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Modèle de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque modèle de reconnaissance de revenu, sauf si vous filtrez les données selon un modèle spécifique. Par exemple, vous souhaiterez peut-être voir tous les détails de reconnaissance de revenu de vos contrats de 12 mois répartis de manière égale, plutôt que d’afficher les données de tous les différents modèles.
Du client/Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : client spécifiques : Sélectionner un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble dans Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Channel et Partners, vous pouvez ensuite filtrer les rapport pour un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Catégorie de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque catégorie de reconnaissance de revenu, sauf si vous sélectionnez une catégorie spécifique.
Devise de transaction	Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.)  À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse.  Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux. Pour définir les options d’emplacement et de service : Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport : Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Afficher pour	Le rapport inclut les transactions pour tous les établissements, sauf si vous sélectionnez une option différente, telle que l’établissement actuel ou les établissements enfants.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Le format

Utilisez les zones de cette section pour classer les résultats rapport et sélectionner la mise en page rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.