Rapport détaillé des recettes différées - CC ou commandes clients

Le rapport Détails des revenus différés contient les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés.

Utilisez ce rapport pour voir les détails des transactions derrière ces numéros différés et pour établir un lien avec le solde différé de votre grand livre (comme un rapport d’audit).

Contenu du rapport : montant en devise de transaction, date de transaction, montant différé, montant reconnu et montant payé.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

• Les auditeurs qui doivent déterminer ce qui constitue le solde du GL
• Personnel des finances

Pour trouver le rapport Détails des revenus différés, accédez à Commandes clients ou Comptes clients Tout > Rapports > Revenus différés et sélectionnez Détails.

Comprendre ce rapport

Le rapport Détails des revenus différés n’est pas, par défaut, un rapport cumulatif ; il s’agit plutôt d’un rapport pour une période spécifique.

Par exemple, si le mois en cours est mars et que vous souhaitez que les revenus soient comptabilisés au 31 mars, l’exécution de ce rapport affiche toutes les transactions traitées en mars, ainsi qu’une ventilation des revenus des transactions qui ont été différées, comptabilisées et payées. Toutefois, si vous souhaitez voir les résultats cumulés au 31 mars, vous devez antidater votre rapport pour inclure les transactions plus anciennes. Étant donné que vous pouvez avoir des calendriers de revenus comptabilisés au mois de mars pour des transactions datées d’il y a six mois, vous devez sélectionner une plage de dates qui inclut le calendrier le plus ancien.

Pour vous assurer d’afficher avec précision le montant cumulé différé, reconnu et payé, assurez-vous que la plage de dates que vous saisissez inclut toutes les transactions traitées depuis la création (c’est-à-dire depuis la mise en service de votre société dans l’application Sage Intacct) jusqu’à ce jour.

Afficher un rapport mensuel

Pour exécuter un rapport :

1. Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.

   Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.

2. Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

   Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

   La date de début et la date de fin identifient les transactions créées dans cette plage de dates. Normalement, la date de début correspond à la date de création.
2. Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques souhaitées.

   Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, l’article ou le compte. Si vous utilisez des dimensions, vous pouvez spécifier une ou plusieurs dimensions ou groupes de dimensions. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

3. Mettez en forme le rapport.

   Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport, ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à afficher dans le rapport. Chaque dimension sélectionnée ajoute une colonne d’informations au rapport.

4. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
5. Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, ajustez les critères de filtre et sélectionnez Vue.

   En savoir plus sur les filtres de rapport.

Période

Vous pouvez utiliser la commande En date du ou créez votre propre période à l’aide des champs Date de début et Date de fin champs.

Pour définir la période que vous souhaitez rechercher :

1. Dans la section Période :

   OU: 

   1. Sélectionnez l’icône Période flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
   2. Saisissez un En date du (La date utilisée par le système comme référence pour la période que vous sélectionnez. Laissez la date du jour vide).

   OU:

   Saisissez une date de début et/ou une date de fin spécifiques. (Si vous préférez, vous pouvez également spécifier ces dates en sélectionnant l’icône située en regard de chaque case de date pour ouvrir une fenêtre de calendrier, puis en sélectionnant la date souhaitée.

2. Saisissez une date dans le champ Afficher le montant différé, comptabilisé et payé à cette date pour définir une date régulière. Par exemple, vous pouvez définir la première date de chaque mois à laquelle le système reportera, reconnaîtra ou paiera le montant.

Section Période	Remarques
En date du	Laissez ce champ vide pour utiliser automatiquement la date d’aujourd’hui. Fonctionne uniquement avec Période. Ne s’applique pas si vous sélectionnez un Date de début ou un Date de fin.
Date de début, Date de fin	Laissez le Date de début Vide pour inclure toutes les informations de la première date à laquelle vous avez saisi des données dans votre société jusqu’à la date de fin (incluse). Laissez le Date de fin Vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite à l’exécution	Cochez cette case pour obliger le système à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.
Afficher le montant différé, comptabilisé et payé à cette date	Pour rapprocher le montant comptabilisé, différé et payé au grand livre, remplacez cette date par une date de fin de mois du grand livre.

Filtres du rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Section Filtres	Remarques
Inclure les planifications non démarrées	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers qui n’ont pas encore commencé.
Inclure les planifications en cours	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers en cours.
Inclure les planifications en attente	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les détails des revenus pour les calendriers en attente.
Inclure les calendriers partiellement interrompus	Le rapport comprend les calendriers de revenus dont le statut de comptabilisation des revenus = Partiellement terminé. Ce champ est sélectionné par défaut.
Inclure les transactions interrompues	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les transactions pour lesquelles le calendrier a été interrompu.
Inclure les transactions achevées	Par défaut, cette option est sélectionnée, ce qui signifie que le rapport inclut les transactions qui ont été entièrement reconnues.
Compte de revenus	Le rapport inclut les détails des transactions pour chaque compte de revenus, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Compte de revenus différés	Le rapport comprend les détails des transactions pour chaque compte de revenus différés, sauf si vous sélectionnez un compte spécifique.
Modèle de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque modèle de reconnaissance de revenu, sauf si vous filtrez les données selon un modèle spécifique. Par exemple, vous souhaiterez peut-être voir tous les détails de reconnaissance des revenus de vos contrats de 12 mois répartis de manière égale, plutôt que d’afficher les données de tous les différents modèles.
Du client/Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous le limitez aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : Client spécifique : Sélectionner un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Canal et Partenaires, vous pouvez filtrer le rapport selon un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Catégorie de comptabilisation des revenus	Le rapport inclut les transactions pour chaque catégorie de reconnaissance de revenu, sauf si vous sélectionnez une catégorie spécifique.
Devise de transaction	Si votre société utilise plusieurs devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multidevise).  À partir de la Devise de transaction liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport affiche.  Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux. Pour définir les options d’emplacement et de service : Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport : Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Afficher pour	Le rapport inclut les transactions pour tous les établissements, sauf si vous sélectionnez une autre option, telle que l’établissement actuel ou des établissements enfants.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.

Format

Utilisez les cases de cette section pour classer les résultats du rapport et sélectionner la mise en page du rapport.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.