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Gérer les calendriers de reconnaissance de revenu - CC ou Ventes

Les calendriers de reconnaissance de revenu permettent de suivre les revenus différés des transactions de vente de Comptes clients ou de Ventes clients. Chaque calendrier indique quand les revenus différés d’un élément de transaction devraient être comptabilisés pendant la période de reconnaissance.

Utilisez la Gérer les calendriers de revenus Page à :

Comptabiliser des revenus à partir de calendriers de reconnaissance de revenu
Mettre en attente, reprendre ou mettre fin aux calendriers de reconnaissance de revenu
Livrer les éléments de transaction (si votre société utilise la reconnaissance basée sur les événements)

Pour afficher la liste de tous les calendriers de reconnaissance de revenu, reportez-vous à la section Liste des calendriers de reconnaissance des revenus.

En savoir plus sur Calendriers de reconnaissance de revenu.

Abonnement	Reconnaissance des revenus standard pour les CC ou Reconnaissance des revenus standard pour les Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Grand livre Calendrier de reconnaissance des revenus : Lister, Modifier
Restrictions	Seuls les utilisateurs professionnels peuvent comptabiliser des revenus ou agir sur des calendriers de revenus de quelque manière que ce soit. Les utilisateurs de types Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt peuvent uniquement lister et afficher les calendriers de revenus.

Étapes de base pour agir sur les calendriers de reconnaissance de revenu

Définissez des filtres pour l’action souhaitée et prévisualisez les calendriers de reconnaissance de revenu.
Sélectionnez les calendriers de revenus souhaités, ajoutez les détails de l’action (le cas échéant) et exécutez l’action.

1. Définir des options de filtre et des calendriers d’aperçu

Les options de filtre vous permettent de limiter la priorité des éléments sur lesquels vous souhaitez agir. Par exemple, vous pourriez vouloir agir uniquement sur les calendriers de reconnaissance de revenu d’un client ou d’un projet spécifique.

Dans une société multi-entités, vous pouvez uniquement agir sur les calendriers de reconnaissance de revenu pour les transactions créées au même niveau que celui dans lequel vous accédez à la page Gérer les calendriers de revenus. Si vous vous trouvez au niveau général, vous pouvez agir en fonction des calendriers créés au niveau général. Si vous êtes au niveau de l’entité, vous pouvez agir sur les calendriers créés au niveau de l’entité.

Aller à Comptes clients ou Ventes> Tous > Reconnaissance de revenu > Gérer les calendriers de revenus.
Sélectionnez le Option d’action.
Utilisez l’outil de calendrier dans la Comptabilisation des revenus le ou avant le pour sélectionner la date antérieure qui contient les calendriers sur lesquels vous souhaitez agir.
Sélectionnez le Filtres dans le Filtres La section
Voir le Filtres pour plus de détails sur chaque champ de filtre.
Sélectionnez Aperçu.
Le Calendriers filtrés affiche uniquement les éléments de transaction qui répondent aux critères de filtre.
Si vous ne voyez pas les résultats souhaités, développez la Filtres , ajustez les critères de filtre, puis sélectionnez Aperçu.

Toujours sélectionner Aperçu après avoir ajusté les critères de filtre. Il est parfois possible que la liste ait changé lorsque vous sélectionnez différents critères de filtre, mais Intacct n’exécute pas le filtre tant que vous ne l’avez pas sélectionné Aperçu.

2. Sélectionner des calendriers et exécuter l’action

Vous pouvez trier ou filtrer les fichiers Calendriers filtrés.

Pour effectuer un tri par une colonne : sélectionnez le Libellé de la colonne. Chaque fois que vous sélectionnez le libellé, la colonne est triée dans l’ordre inverse.
Pour filtrer une colonne : saisissez tout ou partie du Valeur dans la colonne applicable. Les résultats affichent toutes les planifications contenant les valeurs saisies.

Saisissez tous les détails liés à l’action sélectionnée dans la Détails champs. Par exemple, si vous comptabilisation revenus, indiquez si vous souhaitez comptabiliser devise les gains et pertes.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez l’icône Case à cocher à l’extrême gauche de chaque calendrier de reconnaissance de revenu sur lequel vous souhaitez agir.
- Sélectionnez la liste déroulante en regard de la case à cocher dans le en-tête colonne et sélectionnez Sélectionner tout sur cette page pour sélectionner toutes les planifications actuellement visibles.
- S’il y a plusieurs pages de calendriers, sélectionnez la liste déroulante en regard de la case à cocher dans le en-tête colonne et sélectionnez Sélectionner tout pour sélectionner toutes les planifications sur toutes les pages.
Sélectionnez le bouton d’action applicable. Par exemple, sélectionnez Publier.
- Si l’action a réussi, une barre verte et une coche apparaissent dans le en-tête et indiquent le numéro des calendriers réussis.
- Si l’action a échoué, une barre rouge et un x apparaissent dans l’en-tête et indiquent le numéro de calendriers affectés.
En cas d’erreurs, sélectionnez Corriger ces calendriers Pour afficher les transactions sources et les numéros d’éléments à utiliser pour rechercher les erreurs.

Options d’action

Consultez les rubriques d’aide suivantes pour plus d’informations sur chaque action.

Comptabiliser la reconnaissance de revenu

Mettre en attente un calendrier de reconnaissance de revenu

Reprendre un calendrier de reconnaissance de revenu à partir de la mise en attente

Résilier un calendrier de reconnaissance de revenu

Livrer un élément de transaction

Descriptions des champs :

Consultez les tableaux suivants pour obtenir une description de chaque champ des sections suivantes de la page Gérer les calendriers de revenus.

Options
Filtres
Sections de détails
Colonnes de calendriers filtrés

Options

Descriptions des champs d’options
Filtrer	Description
Options d’action	Filtre la liste des éléments de transaction pour afficher uniquement les éléments auxquels l’action sélectionnée s’applique. Les options sont les suivantes : Comptabiliser : comptabiliser les revenus à partir d’un calendrier. Mettre en attente : met en attente le calendrier des revenus Reprendre : reprendre les calendriers de revenus de la mise en attente Terminer : annuler le calendrier des revenus Livrer : indiquez que l’événement de reconnaissance a eu lieu.
Comptabilisation des revenus le ou avant le	Sélectionnez l’icône du calendrier, puis sélectionnez la date antérieure qui contient les calendriers que vous souhaitez afficher.

Filtres

Descriptions des champs de filtre
Filtrer	Description
Inclure les revenus de projet non planifiés	Sélectionnez ce filtre pour inclure les calendriers de reconnaissance de revenu contenant une ou plusieurs lignes sans dates de comptabilisation. Cette option de filtre s’applique aux calendriers de revenus qui utilisent les méthodes de reconnaissance Pourcentage d’achèvement ou Jalon, applicables aux projets et à la reconnaissance des revenus des organisations à but non lucratif.
Inclure les planifications de comptabilisation automatique	Inclut les articles de transaction avec des calendriers de reconnaissance de revenu qui utilisent la méthode de comptabilisation automatique.
Statut de la planification des revenus	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les articles associés aux statuts de planification sélectionnés. Les options sont les suivantes : Non démarré : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est comptabilisée. Certains revenus sont reconnus, mais pas tous. En attente : Aucun autre revenu n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Partiellement terminé : Une partie du barème a été supprimée. Si une option de statut est grisée, vous ne pouvez pas sélectionner cette option en combinaison avec la option sélectionnée Option d’action.
Client ou groupe de clients Contrat ou groupe de contrats Établissement ou groupe d’établissements Service ou groupe de services Classe ou groupe de classes Projet ou groupe de projets	Filtre la liste des éléments de transaction pour afficher uniquement les articles appartenant à la dimension ou au groupe de dimensions sélectionné. Chaque liste déroulante contient une combinaison de dimensions et de groupes de dimensions. Pour sélectionner rapidement la dimension ou le groupe de dimension souhaité, saisissez les premiers caractères de la dimension ou du groupe de dimension souhaité dans un champ de filtre. Intacct limite l’affichage aux dimensions ou groupes de dimensions qui correspondent aux critères.
Type de client	Filtre la liste des éléments de la transaction pour n’afficher que les articles associés au type de client sélectionné (par exemple, revendeur, partenaire, etc.).
Type de transaction	Filtre la liste des articles de transaction pour n’afficher que les articles associés au type de document de transaction sélectionné (par exemple, facture de vente, commande de vente, etc.).
Numéro de document	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés au numéro de document spécifié.
Devise de transaction	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les éléments associés aux éléments sélectionnés devise de transaction. Applicable uniquement si votre société utilise des transactions multi-devises.
Modèle de comptabilisation des revenus	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les articles associés au modèle de reconnaissance de revenu sélectionné.
Compte de revenus différés	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les articles associés au compte de revenus différés sélectionné.
Compte de revenus	Filtre la liste des éléments de transaction pour n’afficher que les articles associés au compte de revenus sélectionné.
Nombre maximum d’enregistrements à sélectionner	Affiche les fiches correspondant aux critères de filtre jusqu’au numéro de fiches sélectionné. Par exemple, si ce champ est défini sur 20 et qu’il y a un total de 37 fiches qui correspondent aux critères de filtre, Intacct n’affichera que les 20 premières fiches qui correspondent aux critères de filtre.
Trier par/Ordre de tri	Affiche les résultats triés par la colonne sélectionnée et dans l’ordre sélectionné (croissant ou décroissant).

Détails

Lorsque vous sélectionnez un paramètre Option d’action et sélectionnez Aperçu, des champs de détails supplémentaires applicables à l’action sélectionnée s’affichent.

Gains et pertes de change

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Publier dans le Options d’action et votre société utilise plusieurs devises.

Descriptions des champs des gains et pertes de change
Champ	Description
Comptabiliser les gains et pertes de change	Sélectionnez cette option pour comptabiliser les gains et pertes de devise en fonction de la date à laquelle vous avez comptabilisé les revenus.
Type de taux de change	Sélectionnez le type de taux de change souhaité. Si vous sélectionnez Comptabiliser les gains et pertes de devise, vous devez sélectionner un type de taux de change à utiliser pour la conversion de devise.

Détails de la mise en attente

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Mettre en attente dans le Options d’action champ.

Descriptions des champs Détails de la mise en attente
Champ	Description
Catégorie	Vous pouvez également sélectionner la raison de la mise en attente. Cette catégorie est appliquée à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnez Mettre en attente. La catégorie sélectionnée s’affiche en regard de l’élément de transaction applicable dans le rapport Détails des revenus différés.
Mémo	Vous pouvez également saisir des commentaires concernant la mise en attente. Ces commentaires sont appliqués à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnez Mettre en attente.

Détails de reprise

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Reprendre dans le Options d’action champ.

Champ	Description
Les écritures planifiées passées utilisent la date de comptabilisation suivante	Vous pouvez également sélectionner ce champ si vous souhaitez que toutes les écritures de journal planifiées non comptabilisées passées qui étaient en attente soient saisies en utilisant la prochaine date de comptabilisation dans le calendrier.
Mémo	Vous pouvez également saisir des commentaires concernant la reprise du calendrier. Ces commentaires seront appliqués à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnez Reprendre.

Détails de fin

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Terminer dans le Options d’action champ.

Descriptions des champs Détails de fin
Champ	Description
Pour le revenu non reconnu restant, terminez :	Sélectionnez l’une des options de résiliation suivantes : Tous : Définit le statut des écritures ouvertes restantes sur Terminé. Ce revenu ne peut pas être reconnu. Tout planifié après la date de comptabilisation suivante : Intacct laisse une ligne ouverte sur le calendrier et met fin au reste du calendrier. Par exemple, supposons qu’il soit prévu que 1 000,00 soit comptabilisé à la prochaine date de comptabilisation planifiée, soit le 31 mars. Dans ce scénario, le système laisse ouvert le comptabiliser de 1 000,00 prévu le 31 mars et met fin au calendrier de restant. Toute date ultérieure à la date spécifiée : Termine le calendrier à la date que vous choisissez. Si la date que vous sélectionnez correspond à une période partielle, un montant calculé au prorata sera comptabilisé sur la base d’un pourcentage calculé par Intacct. Par exemple, supposons que le calendrier de reconnaissance de revenu est défini pour reconnaître 1 000,00 à la fin de chaque mois. Le 8 avril, vous choisissez de résilier le calendrier à partir du 15 avril. Dans ce scénario, Intacct calcule le pourcentage de la période à utiliser pour la reconnaissance (15 jours divisés par 30 jours = 50 %), reconnaît une partie des revenus d’avril (50 % de 1 000,00 = 500,00) et met fin au calendrier restant. Le Toute date ultérieure à la date spécifiée L’option n’est disponible que pour les calendriers de reconnaissance de revenu comptabilisés à la fin du mois. Si le modèle de reconnaissance de revenu que vous utilisez n’a pas le jour de comptabilisation défini sur Fin de période, le Toute date ultérieure à la date spécifiée l’option ne sera pas disponible.
Catégorie	Vous pouvez également sélectionner le motif de la résiliation. Cette catégorie est appliquée à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnez Terminer. La catégorie sélectionnée s’affiche en regard de l’élément de transaction applicable dans le rapport Détails des revenus différés.
Mémo	Vous pouvez également saisir des commentaires concernant la reprise du calendrier. Ces commentaires sont appliqués à toutes les planifications sélectionnées lorsque vous sélectionnez Terminer.

Détails de livraison

Cette section s’affiche lorsque vous sélectionnez Livrer dans le Options d’action champ.

Descriptions des champs des détails de livraison
Champ	Description
Spécifiez une date de livraison et mettez à jour la grille (bouton)	Pour spécifier la même date de livraison pour tous les articles, saisissez une date dans la Spécifier la date de livraison et sélectionnez Mettre à jour la grille. Ce changement de date n’affecte que les éléments affichés dans la grille des calendriers filtrés à ce stade. Le Date de livraison Le champ n’est pas mis à jour sur la fiche tant que vous n’avez pas sélectionné un élément et que vous ne l’avez pas exécuté Livrer. Si vous utilisez une date de livraison qui se trouve dans une période clôturée, la prochaine date de comptabilisation planifiée pour l’élément peut également tomber dans une période clôturée. Vous recevrez un message d’erreur si vous essayez de comptabiliser les revenus dans une période clôturée. Dans ce scénario, Modifier le calendrier des revenus applicable Pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte.

Colonnes de calendriers filtrés

Pour afficher toutes les colonnes d’une écriture planifiée, sélectionnez une ligne et sélectionnez Afficher les détails. Les administrateurs Intacct peuvent personnaliser la mise en page de la grille des calendriers filtrés.

Vous pouvez trier ou filtrer la plupart des colonnes de la Calendriers filtrés table.

Pour effectuer un tri par une colonne : sélectionnez le Libellé de la colonne. Chaque fois que vous sélectionnez le libellé, la colonne est triée dans l’ordre inverse.
Pour filtrer une colonne : saisissez tout ou partie du Valeur dans la colonne applicable. Les résultats affichent toutes les planifications contenant les valeurs saisies.

Descriptions des champs des colonnes des calendriers filtrés
Champ	Description
Sélectionnez	Sélectionnez l’icône Case à cocher à l’extrême gauche de chaque calendrier de reconnaissance de revenu sur lequel vous souhaitez agir, ou sélectionnez l’icône Case à cocher dans le Sélectionnez colonne en-tête sélectionner toutes les planifications de la vue.
Client	L’identifiant client-nom associé à l’article de transaction.
Transaction source	Le identifiant transaction du transaction d’où provient le calendrier reconnaissance de revenu. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour ouvrir la transaction source associée dans une fenêtre contextuelle.
N° de ligne	Le élément numéro à partir du transaction source associé à un calendrier reconnaissance de revenu.
Statut de la planification	Le statut du calendrier de reconnaissance de revenu associé sera l’un des suivants : Non démarré : Toutes les inscriptions sont encore ouvertes ; Aucun chiffre d’affaires n’a été comptabilisé. En cours : Au moins une entrée est comptabilisée. Certains revenus sont reconnus, mais pas tous. En attente : Aucun autre revenu n’est comptabilisé tant que la transaction n’est pas reprise et aucune modification ne peut être apportée au calendrier. Partiellement terminé : Une partie du barème a été supprimée.
Méthode de comptabilisation	Méthode de comptabilisation définie dans le modèle de reconnaissance de revenu associé à l’article de transaction. Automatique: Intacct crée automatiquement une écriture de journal de reconnaissance de revenu à la prochaine date de comptabilisation planifiée. Mode d’emploi: un utilisateur doit exécuter manuellement la comptabilisation pour créer une écriture de journal de reconnaissance de revenu à partir du calendrier. Vous pouvez comptabiliser manuellement les calendriers automatiques avant la date de comptabilisation planifiée, si vous le souhaitez. Pour afficher ces calendriers, sélectionnez l’icône Inclure les planifications de comptabilisation automatique Filtrer lorsque vous affichez un aperçu des calendriers.
Date de début	Date de début du calendrier de reconnaissance de revenu.
Date de fin	Date de fin du calendrier de reconnaissance de revenu.
Article	L’article de vente pour lequel le calendrier de reconnaissance de revenu s’applique.
Composant	Si l’article de vente est un kit, des calendriers de reconnaissance de revenu distincts seront générés pour chaque composant.
Statut de livraison	Livré ou non livré. Cette colonne s’affiche uniquement si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Date de livraison	Si le statut de livraison de l’article est Non livré, cette colonne affiche par défaut la date de la transaction source. Si le statut de livraison de l’article est Livré, cette colonne affiche la date de livraison saisie lorsque l’article a été marqué comme livré. Cette colonne s’affiche uniquement si votre société utilise Reconnaissance basée sur les événements.
Montant total	Le montant total des revenus à reconnaître pour l’article de transaction exprimé dans le Devise de tenue de compte. Sélectionnez un lien dans cette colonne pour afficher les informations applicables Calendrier de reconnaissance des revenus fenêtre.
Montant reconnu	La partie de l' Montant total qui a été comptabilisé.
Montant différé	La partie de l' Montant total qui n’a pas été comptabilisé.
Montant résilié	La partie de l' Montant total qui n’a pas été reconnue lorsque le calendrier de reconnaissance de revenu a été résilié.
Prochaine date de comptabilisation	Date à laquelle la prochaine écriture de journal disponible doit être comptabilisée. Si cette date est dans une période clôturée, vous recevrez un message d’erreur lors de l’exécution du comptabiliser. Dans ce scénario, Modifier le calendrier des revenus Pour déplacer la date de comptabilisation vers une période ouverte, puis réessayez la comptabilisation.
Montant de la prochaine comptabilisation	La montant de la prochaine écriture de journal disponible qui doit comptabiliser exprimée dans la Devise de tenue de compte.
Nom de modèle	Le nom de la Modèle de reconnaissance de revenu associé à l’article de transaction.
Pourcentage comptabilisé	Le pourcentage du montant total qui a été comptabilisé.
Projet	ID de projet associé à l’article de transaction.
Devise de tenue de compte	La devise comptable utilisée par votre société.
Devise de transaction	La devise dans laquelle le montant en devise de transaction est exprimé. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés utilisant plusieurs devises.
Montant de la prochaine comptabilisation de transaction	La montant de la prochaine écriture de journal disponible qui doit comptabiliser exprimée dans la Devise de transaction.
Montant total de transaction	Le montant total des revenus à reconnaître pour l’article de transaction exprimé dans le Devise de transaction.
Montant de transaction reconnu	La partie de l' Montant total des transactions (montant total qui a comptabilisé exprimé dans le Devise de transaction.
Montant de transaction différé	La partie de l' Montant total des transactions (montant total qui n’a pas été comptabilisé exprimé dans le Devise de transaction.
Montant de transaction résilié	La partie de l' Montant total des transactions (montant total qui n’a pas été comptabilisée à la fin du calendrier de reconnaissance de revenu, exprimée dans le Devise de transaction.