Rapport de réévaluation des recettes différées - CC ou commandes clients

Si votre société utilise plusieurs devises de transaction et comptabilisation des revenus, vous pouvez utiliser l’état de réévaluation des revenus reportés pour réévaluer les écritures de l’échéancier de comptabilisation des revenus. Lorsque le système a créé ces écritures, il a utilisé un taux de change spécifique à partir d’une certaine date. Vous pouvez modifier le type de taux de change et la date d’effet, et calculer les gains/pertes de change pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de la reconnaissance des revenus.

Réévaluez les transactions inter-entités en incluant vos comptes inter-entités dans votre rapport de réévaluation du grand livre.

Vous pouvez filtrer les données résultantes de plusieurs façons, par exemple par client, type de client et devise de transaction, ainsi que les dimensions activées. Vous pouvez également générer un rapport récapitulatif condensé ou un rapport plus détaillé contenant des colonnes d’informations supplémentaires. Vous pouvez regrouper les informations par client et devise ou par établissement et devise.

Le rapport de réévaluation des revenus reportés est fourni à titre de source d’information uniquement.

Pour trouver le rapport Détails des revenus différés :

Atteindre Commandes clients ou Comptes clients > Tout > Rapports > Revenus différés > Réévaluation.

Abonnement	Ventes Reconnaissance des revenus pour Ventes ou Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Grand livre Rapport de réévaluation des recettes différées : Exécuter

Abonnement

Ventes
Reconnaissance des revenus pour Ventes ou Comptes clients

Type d’utilisateur

Entreprise

Permissions

Grand livre

Rapport de réévaluation des recettes différées : Exécuter

Obtenez le rapport mensuel immédiatement

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Vue.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter ce rapport

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’articles à inclure et spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, exécutez simplement ce rapport sans saisir d’informations de recherche ou de filtrage. Cependant, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Définissez les filtres pour obtenir les données spécifiques souhaitées.
Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés. Si vous utilisez des dimensions, vous pouvez spécifier une ou plusieurs dimensions ou groupes de dimensions. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Mettez en forme le rapport.
Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport, ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à afficher dans le rapport. Chaque dimension sélectionnée ajoute une colonne d’informations au rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Affichez, traitez, mémorisez ou exportez le rapport.

Vous pouvez utiliser les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Vue pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Définir des filtres de rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats de votre rapport :

Champs de filtre	Description
Date de la réévaluation	Date à utiliser (le ou avant) pour sélectionner les écritures de planification de reconnaissance des revenus pour ce rapport. Intacct utilise cette date pour sélectionner les écritures de planification de la reconnaissance des revenus dont la date de comptabilisation est antérieure ou égale à cette date.
Réévaluation des types de taux de change	Détermine le type de taux de change à utiliser pour le calcul de réévaluation. Sélectionnez un type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct ou Taux publié par WSJ.
Du client/Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous le limitez aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : Client spécifique : Sélectionner un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Canal et Partenaires, vous pouvez filtrer le rapport selon un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Devise de transaction	Si votre société utilise plusieurs devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multidevise). À partir de la Devise de transaction liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport affiche. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux. Pour définir les options d’emplacement et de service : Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport : Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Afficher pour	S’affiche uniquement pour les organisations multidevises et multi-entités. Vous permet d’afficher les transactions pour certains emplacements, quel que soit l’emplacement sélectionné dans la liste déroulante Emplacement. Tous les emplacements : Afficher les transactions pour tous les emplacements, quel que soit l’emplacement sélectionné dans la liste déroulante Emplacement. Cet établissement : Afficher les transactions uniquement pour l’entité actuellement sélectionnée. Emplacements enfants : Affiche les transactions uniquement pour les zones subordonnées à l’emplacement de votre entité.
Masquer les entrées	Cochez cette case pour masquer les détails du calendrier.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Secteur d’activité. Ajoutez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distributionet OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.
Type de projet Type de fournisseur Type de collaborateur	Filtrez le rapport par types de dimensions que vous avez créés. Les types de dimension sont utilisés pour classer les objets. En savoir plus sur Types de projets, Types de fournisseurset les types de collaborateurs.
Ligne de produits	Filtrer le rapport par Ligne de produits.

Définir le format du rapport

Vous pouvez choisir Client et devise ou Établissement et devise. Le système trie les fiches par client (ou emplacement), puis par devise de la transaction particulière.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Sélectionnez le Format d’affichage du rapport. Le résumé est la valeur par défaut.
Pour organiser les données connexes par groupe, sélectionnez le Grouper par option.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez le Orientation de page option.
Sélectionnez l’icône Valeurs de dimension que vous souhaitez afficher dans le rapport.

Le tableau suivant décrit chaque article de la Format Section de cette page de configuration du rapport :

Champ de format	Description
Afficher	Résumé: Produit un rapport plus court dans lequel les détails pour chaque client et devise ou emplacement et devise sont résumés en une seule ligne. Détail: Affiche des colonnes supplémentaires au rapport et répartit les informations par article ou libellé de compte.
Grouper par	Client et devise: Regroupe les données de rapport selon chaque combinaison unique de client et de devise. Établissement et devise: Les groupes rapportent des données selon chaque combinaison unique d’emplacement et de devise.
Page Orientation	Portrait: Affiche les pages du rapport verticalement. Il s’agit de l’option par défaut. Paysage: Affiche les pages du rapport horizontalement.
Afficher les valeurs de dimension	Sélectionnez une ou plusieurs valeurs de dimension à afficher dans la vue détaillée des rapports. Sélectionnez Ajouter ou Modifier pour déplacer les articles disponibles vers les articles sélectionnés.

Ajouter des titres et un pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.