Rapport de réévaluation des recettes différées - CC ou Ventes

Si votre société utilise plusieurs devises de transaction et plusieurs méthodes de reconnaissance de revenu, vous pouvez utiliser l’état de réévaluation des revenus reportés pour réévaluer les écritures de l’échéancier de reconnaissance de revenu. Lorsque le système a créé ces écritures, il a utilisé un taux de change spécifique à partir d’une certaine date. Vous pouvez modifier le type de taux de change et la date d’effet, et calculer les gains/pertes de devise pour chaque ligne du tableau d’écritures de calendrier de reconnaissance de revenu.

Réévaluez les transactions inter-entité en incluant vos comptes inter-entité dans votre rapport de réévaluation Grand livre.

Vous pouvez filtrer les données obtenues de plusieurs façons, par exemple par client, type de client et devise de transaction, ainsi que par les dimensions activées. Vous pouvez également générer un rapport de résumé condensé ou un rapport plus détaillé contenant des colonnes d’informations supplémentaires. Vous pouvez regrouper les informations par client et devise ou par établissement et devise.

Le rapport de réévaluation des revenus reportés est fourni à titre de source d’information uniquement.

Pour trouver le rapport Détails des revenus différés :

Aller à Ventes ou Comptes clients > Tous > Rapports > Revenus différés > Réévaluation.

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Réévaluation des recettes différées rapport : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Voir.
Le rapport affiche tous les résultats de la période de référence par défaut.
Pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter ce rapport

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner les types d’éléments à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport s’affiche.

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, il vous suffit d’exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche ou de filtre. Toutefois, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer trop de résultats pour être utile.

Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.
Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le client, le compte de revenus ou le compte de revenus différés. Si vous utilisez des dimensions, vous pouvez spécifier une ou plusieurs dimensions ou groupes de dimensions. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Définir le format du rapport.
Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport ainsi que le regroupement et l’affichage du contenu du rapport. Par exemple, vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à afficher dans le rapport. Chaque dimension sélectionnée ajoute une colonne d’informations au rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un pied de page pour votre rapport.
Affichez, traitez, enregistrez ou exportez le rapport.

Vous pouvez procéder par essais successifs afin d’obtenir exactement les résultats escomptés. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Afficher pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à vos attentes, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page de configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que les résultats vous conviennent.

Pour les rapports financiers préparatoires complexes exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous souhaiterez exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le champ Date d’effet avant l’exécution.

Définir les filtres de rapport

Utilisez des filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir des filtres afin d’affiner les résultats du rapport :

Champs de filtre	Description
Date de la réévaluation	La date à utiliser (le ou avant) pour sélectionner les écritures du calendrier de reconnaissance de revenu pour ce rapport. Intacct utilise cette date pour sélectionner les écritures du calendrier de reconnaissance de revenu dont la date de comptabilisation est antérieure ou égale à cette date.
Réévaluation des types de taux de change	Détermine le type de taux de change à utiliser pour le calcul de réévaluation. Sélectionnez un type de taux de change tel que Taux de change journalier Intacct ou Taux publié par WSJ.
Du client/Au client	Le rapport inclut les transactions pour chaque client, sauf si vous limitez le rapport aux transactions relatives à un client spécifique ou à un ensemble de clients : client spécifiques : Sélectionner un client dans Du client. Le système porte par défaut le même nom que Au client. Ensemble de clients : Sélectionnez le premier client à inclure dans l’ensemble dans Du client, puis sélectionnez le dernier client à inclure dans l’ensemble dans Au client.
Type de client	Le rapport inclut les transactions pour chaque type de client, sauf si vous sélectionnez un type de client spécifique. Si vos clients sont regroupés en types de sous-ensembles, tels que Direct, Channel et Partners, vous pouvez ensuite filtrer les rapport pour un sous-ensemble spécifique, tel que Direct.
Devise de transaction	Si vous êtes une société multi-devises, vous pouvez filtrer les transactions en fonction d’une devise spécifique. (Ce champ n’est visible que dans un environnement multi-devises.) À partir de la Devise de transaction dans la liste déroulante, sélectionnez la devise dans laquelle vous souhaitez que le rapport apparaisse. Si vous ne sélectionnez pas de devise, le rapport inclut les transactions dans votre devise de tenue de compte. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux. Pour définir les options d’emplacement et de service : Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste. Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée. Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport : Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement. Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement. Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.
Afficher pour	S’affiche uniquement pour les organisations multi-devises et multi-entités. Vous permet d’afficher les transactions pour certains établissements, quel que soit le établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement. Tous les emplacements : Affichez les transactions pour tous les établissements, quel que soit l’établissement sélectionné dans la liste déroulante Établissement. Cet établissement : Afficher les transactions uniquement pour l’entité actuellement sélectionnée. Emplacements enfants : Affiche uniquement les transactions pour les zones subordonnées à l’établissement de votre entité.
Masquer les entrées	Cochez cette case pour masquer les détails du calendrier.
Dimensions	Filtrez le rapport en fonction des dimensions que vous avez activées, y compris les dimensions définies par l’utilisateur et les groupes de dimensions. En quoi consistent les dimensions ? Une dimension est une catégorie de données que vous pouvez organiser et trier de manière significative. Sage Intacct fournit les dimensions prédéfinies suivantes : Établissement Service Classe Client Article Projet Fournisseur Collaborateur Entrepôt (si vous vous abonnez au Contrôle d’inventaire) Contrat (si vous vous abonnez aux Contrats) En outre, Intacct vous permet de définir de nouvelles dimensions en fonction de vos besoins. Utilisez ces dimensions définies par l’utilisateur pour organiser et trier les catégories de données propres à votre société. Par exemple, si vous êtes une société de logiciels avec plusieurs gammes de produits, vous pouvez créer une dimension définie par l’utilisateur appelée Branche d’activité. Renseignez ensuite les valeurs Clients directs, Partenaire de distribution et OEM. Les dimensions vous permettent de collecter des données, les trier, les analyser et créer des rapports sur les données dans une catégorie ou entre catégories, afin d’identifier les facteurs clés tels que les suivants : Vos articles ou clients les plus rentables ou les plus coûteux Le retour sur investissement d’un projet ou d’un service Le degré de réussite d’un nouveau produit ou d’une nouvelle gamme de produits L’évolution d’un aspect particulier de votre entreprise Les dimensions Intacct vous donnent un contrôle précis sur la définition et la hiérarchie des données Grâce aux dimensions, vous pouvez personnaliser des rapports financiers autour d’activités spécifiques, obtenir une meilleure visibilité sur les activités de l’entreprise et prendre des décisions plus rapides et plus significatives. Les dimensions sont une alternative plus performante aux comptes auxiliaires. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux dimensions de projet et aux dimensions définies par l’utilisateur. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte.
Type de projet Type de fournisseur Type de collaborateur	Filtrez le rapport par types de dimensions que vous avez créés. Les types de dimensions sont utilisés pour classer les objets. En savoir plus sur Types de projets, Types de fournisseurset les types de collaborateurs.
Ligne de produits	Filtrez le rapport par Ligne de produits.

Définir le format du rapport

Vous pouvez choisir Client et devise ou Devise ou Établissement et devise. Le système trie les fiches par client (ou établissement), puis par devise du transaction concerné.

Pour mettre en forme les résultats de votre rapport :

Sélectionnez le Format d’affichage des rapports. Il s’agit de la valeur par défaut du résumé.
Pour organiser les données connexes par groupe, sélectionnez le Grouper par option.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez le Orientation de page option.
Sélectionnez l’icône Valeurs de dimension que vous souhaitez apparaître dans le rapport.

Le tableau suivant décrit chaque article de la Le format Section de cette page de configuration du rapport :

Champ Format	Description
Afficher	Résumé : Produit un rapport plus court dans lequel les détails pour chaque client et devise ou établissement et devise sont résumés en une ligne. Détail: Affiche des colonnes supplémentaires au rapport et répartit les informations par article ou libellé du compte.
Grouper par	Client et devise: Regroupe rapport données par chaque combinaison unique de client et de devise. Établissement et devise: Regroupe les données de rapport selon chaque combinaison unique d’établissement et de devise.
Page Orientation	Portrait : Affiche les pages du rapport verticalement. Il s’agit de l’option par défaut. Paysage : Affiche les pages du rapport horizontalement.
Afficher les valeurs de dimension	Sélectionnez une ou plusieurs valeurs de dimension à afficher dans la vue détaillée des rapports. Sélectionnez Ajouter ou Modifier pour déplacer les éléments disponibles vers les articles sélectionnés.

Ajouter des titres et un pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’aux versions imprimées de ce rapport. Exportez au format Excel ou CSV, ou sélectionnez Imprimer pour une version PDF.