Descriptions des champs : Rapport 1099

Période de référence

Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet.

Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.

Date d’effet

La date utilisée par Sage Intacct comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date par défaut est celle du jour actuel.

Format = MM/JJ/AAAA

Date de début

Laissez ce champ vide pour inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin (incluse).

Format = MM/JJ/AAAA

Date de fin

Laissez ce champ vide pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.

Format = MM/JJ/AAAA

Sélectionner tous les fournisseurs

Exécutez le rapport pour tous les fournisseurs 1099 disponibles.

Du fournisseur et Au fournisseur :

Au lieu d’exécuter le rapport pour tous les fournisseurs 1099, incluez les données d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique.

Par défaut, ces champs sont effacés, ce qui signifie que le rapport inclut tous les fournisseurs 1099.

Sélectionner tous les collaborateurs

Exécutez le rapport pour tous les collaborateurs 1099 disponibles.

Du collaborateur et Au collaborateur :

Au lieu d’exécuter le rapport pour tous les collaborateurs 1099, incluez les données d’un collaborateur spécifique ou d’une série de collaborateurs.

Par défaut, ces champs sont effacés, ce qui signifie que le rapport inclut tous les collaborateurs.

Grouper par

Sélectionnez le mode de tri des données.

Fournisseur et collaborateur : triez les données du rapport par ordre alphabétique par fournisseur ou par collaborateur.

Catégorie 1099 : triez les données du rapport par catégorie 1099 (par exemple, 1099-DIV, 1099-MISC et 1099-INT). Les fournisseurs et les collaborateurs apparaissent par ordre alphabétique dans chaque catégorie 1099.

Aucun : Ne triez pas les données du rapport.

Entité ou groupe d’entités

Obligatoire pour les sociétés de niveau général configurées pour Émettre un 1099 distinct par entité.

Affichez les montants 1099 entité par entité ou en tant que dépôt combiné. Les formulaires 1099 s’impriment comme si l’entité était une société distincte. Ainsi, si deux entités paient le même fournisseur, les paiements de chaque entité apparaissent sur des formulaires 1099 distincts.

Invite en cours d’exécution

Sélectionnez cette option pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) sélectionniez une entité ou un groupe d’entités avant d’exécuter le rapport.

Type de formulaire 1099

Sélectionnez lequel Formulaire(s) 1099 à inclure dans le rapport.

Informations sur la transaction

Sélectionnez le type d’informations sur la transaction à inclure.

Uniquement 1099 : affiche uniquement les transactions marquées pour le traitement 1099.

Non-1099 : affiche uniquement les transactions qui ne sont pas marquées pour le traitement 1099.

Afficher tout : affiche toutes les transactions, quel que soit le statut 1099.

Afficher uniquement les montants éligibles

Inclut uniquement les paiements qui dépassent l’IRS Montant minimum à déclarer dans votre rapport.

Résumé ou détail

En fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure, sélectionnez Résumé ou Détail.

Résumé : comprend le fournisseur, le montant, la case 1099 et le total.

Détail : inclut des colonnes et des lignes supplémentaires avec plus de détails. Par exemple, des éléments de paiement individuels sont affichés pour chaque fournisseur ou collaborateur, avec le numéro de facture fournisseur, le numéro de document de paiement, le compte, etc.

Exclure les paiements par carte de crédit

Cochez cette case pour exclure les paiements par carte de crédit.

Pour lier votre formulaire 1099-MISC au rapport 1099, sélectionnez cette option.

Inclure les factures fournisseurs payées avec des crédits ou des acomptes

Inclure les factures fournisseurs marquées pour le traitement 1099 qui ont été entièrement ou partiellement payées avec un crédit ou un acompte.

Pour lier votre formulaire 1099 au rapport 1099, sélectionnez cette option.

Orientation de la page

Le mode portrait est la présentation par défaut.

Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement.

Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Trier par

Triez par ordre numérique par identifiant fournisseur ou identifiant de collaborateur, ou triez par ordre alphabétique par nom de fournisseur ou nom de collaborateur.

Fournisseur/Collaborateur

ID de fournisseur/collaborateur

Catégorie 1099

Type de 1099. Par exemple, 1099-MISC.

Boîte

La case 1099 pour le montant de l’élément.

Numéro d’identification fiscale

Mémo

Tout mémo ou note ajouté lors du paiement.

Montant de la facture

Montant total facturé au fournisseur ou au collaborateur pour la période sélectionnée.

N° de facture ou de dépense

Numéro de transaction du fournisseur ou du collaborateur saisi sur la page de transaction.

Montant payé

Montant total versé au fournisseur ou au collaborateur pour la période sélectionnée.

Vendeur/Employé

Le fournisseur ou le collaborateur associé aux montants 1099.

ID de fournisseur/collaborateur

L’identifiant du fournisseur ou du collaborateur associé aux montants 1099.

Entité

N° de facture fournisseur

Compte du grand livre

Compte auquel le paiement de l’élément est affecté.

Numéro d’identification fiscale

Mémo

Tout mémo ou note ajouté lors du paiement.

Montant de la facture fournisseur

Montant total facturé au fournisseur ou au collaborateur pour la période sélectionnée.

Montant payé

Montant total versé au fournisseur ou au collaborateur pour la période sélectionnée.

Catégorie 1099

Type de 1099. Par exemple, 1099-MISC.