Gestion de la trésorerie

Améliorez votre flux de travail avec l’assistant de transaction bancaire

Rationalisez votre flux de réception des paiements des Comptes clients tout en accélérant votre processus de rapprochement avec le flux de travail de l’assistant de transaction bancaire.

Détails

Attribuez facilement et rapidement des clients à des transactions bancaires, puis recevez plusieurs paiements pour plusieurs clients, le tout depuis la page Transaction bancaire. Une fois que vous avez reçu des paiements, les paiements comptabilisés dans Sage Intacct et les transactions bancaires correspondent automatiquement pour le rapprochement.

Dans le cas de sociétés multi-entités et multidevises, recevez des acomptes et des paiements au niveau de l’entité.

Utilisez cette fonctionnalité avec notre nouvelle expérience d’importation de transactions bancaires en adoption précoce. Les transactions importées figurent dans la liste Transactions bancaires.

Comment cela fonctionne

Avant de commencer, accédez à Configurer la gestion de la trésorerie et sélectionnez l’option Activer l’assistant de transaction bancaire.

Étape 1 : Affecter des clients aux transactions bancaires

Pour recevoir un paiement, affectez d’abord un client aux transactions bancaires. Vous pouvez automatiser ce processus en créant une règle d’affectation.

Utilisez les informations de la description de la transaction bancaire pour créer un groupe de règles et affecter automatiquement des clients aux transactions bancaires. Par exemple, vous souhaiterez sans doute affecter toutes les transactions bancaires avec une description « ABC » au client « ABC Inc. »

Les règles d’affectation sont similaires aux règles de correspondance et de création dans la mesure où vous devez filtrer les transactions sur lesquelles vous souhaitez agir, mais les règles d’affectation ne sont pas incluses dans les groupes de règles. Il vous suffit d’associer la règle d’affectation au compte bancaire de votre choix.

Les règles d’affectation s’appliquent lorsque les événements suivants se produisent :

Capture d’écran d’une règle d’affectation avec trois numéros faisant référence à différentes fonctionnalités de la règle.

  1. Sélectionnez le client et le compte bancaire.

  2. Les deux premiers filtres sont définis par défaut pour vous. Le premier filtre ne concerne que les transactions de type crédit pour lesquelles vous pouvez recevoir des paiements. Le deuxième filtre permet de saisir la description de la transaction bancaire.

  3. Une fois vos filtres en place, sélectionnez Aperçu pour valider la précision de votre règle d’affectation.

Vous pouvez également affecter manuellement des clients aux transactions bancaires à partir de la page Transaction bancaire.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions > Transactions bancaires.
  2. Dans le menu Afficher, sélectionnez Recettes.

    La liste Transactions bancaires s’actualise avec les transactions de paiement.

  3. Sélectionnez les transactions qui n’ont pas de client et choisissez Affecter au client.

    La page Affecter des transactions aux clients apparaît.

  4. Pour chaque transaction, sélectionnez un client.

    Vous pouvez également créer une Règle d’attribution à la volée lorsque vous attribuez manuellement des clients en saisissant une Valeur de correspondance d’affectation. Par exemple, si vous avez un client ACME, vous pouvez saisir les données d’identification à partir de la description de la transaction bancaire ici. La règle est automatiquement créée lorsque vous enregistrez.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Recevoir des paiements en vrac

Lorsqu’un client est affecté à une transaction bancaire, vous pouvez recevoir un paiement ou créer un acompte. Vous pouvez également recevoir des paiements en vrac. S’il n’y a pas de facture pour le client, vous pouvez créer un acompte à l’aide du nouveau modèle d’acomptes CC.

Vous aurez besoin de la nouvelle permission dans Gestion de la trésorerie pour recevoir les paiements via des transactions bancaires.

  1. Sélectionnez la vue Recettes pour afficher uniquement les crédits bancaires sans correspondance.

  2. Sélectionnez les transactions affectées à un client et sélectionnez Recevoir des paiements.

  3. L’Application de paiement varie en fonction des besoins de votre entreprise.

    Par exemple, vous souhaiterez sans doute cibler les factures les plus anciennes en premier, puis rechercher les factures plus récentes. Ou vous souhaiterez sans doute établir une correspondance par montant.

  4. Vous pouvez créer des avances pour les transactions sans facture.

    Vous souhaiterez sans doute le faire après avoir prévisualisé les résultats et n’avoir trouvé aucune facture disponible pour laquelle recevoir un paiement.

    Pour créer un acompte, sélectionnez ou créez un modèle d’acompte.

    Les modèles d’acompte CC sont uniquement disponibles pour ce programme Adoption précoce.

    Les modèles d’acompte CC vous permettent de créer rapidement des acomptes basés sur les données bancaires pendant le flux de travail de réception du paiement. Cependant, contrairement aux autres modèles de transaction de rapprochement, les modèles de transaction d’acompte CC ne sont utilisés que dans ce flux de travail et ne sont pas utilisables dans les règles de création.

  5. Sélectionnez Aperçu de l’application de paiement pour voir si des factures peuvent correspondre au paiement bancaire.

  6. Le cas échéant, les factures disponibles apparaissent dans le tableau.

  7. Sélectionnez Comptabiliser pour mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

Exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie

Comptes clients
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • Afrique du Sud

  • Royaume-Uni

  • États-Unis
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur
Permissions

Pour affecter un client à une transaction bancaire

Transactions bancaires : Liste, Afficher

Pour créer une règle d’affectation

Règles d’affectation de transaction bancaire : Liste, Afficher, Ajouter

Pour recevoir un paiement pour une transaction bancaire

Recevoir un paiement à partir d’une transaction bancaire : Ajouter
Restrictions

Indisponible pour les cas d’utilisation suivants :

  • Si la devise de transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture.

  • Si des conditions de remise sont affectées aux factures.

  • Si la facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, sauf en cas de configuration dans les comptes clients pour appliquer automatiquement les lignes négatives.

  • Si les fréquences de paiement des comptes clients et de relevé des acomptes sont définies sur spécifié par l’utilisateur.

  • Dans une société multi-entités et multidevise :

    • Vous ne pouvez recevoir un paiement au niveau général que si toutes les devises suivantes correspondent : la devise du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire de la fiche du client et la devise de la facture.

    • Au sein d’une entité, la devise de transaction bancaire doit correspondre à la devise de la facture pour recevoir un paiement.

Les crédits et les factures négatives ne sont pas appliqués pendant le processus de demande de paiement.