Gestion de la trésorerie

Une expérience d’importation de transactions bancaires plus robuste : Adoption précoce

Pour importer vos transactions bancaires à rapprocher, il existe une nouvelle méthode axée sur la flexibilité, le contrôle et la visibilité. Et il se dirige vers vous dans une prochaine version. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui vous attend en rejoignant notre programme Adoption précoce.

Cette expérience d’importation remplace le processus d’importation classique. Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre des fonctionnalités, mais pas les deux simultanément.

Détails

La nouvelle expérience d’importation des transactions bancaires introduit une approche nouvelle de l’importation.

  • Les transactions importées apparaissent à un emplacement centralisé pour tous les comptes bancaires.

  • Les transactions que vous importez demeurent dans Sage Intacct, même après rapprochement.

  • Davantage de formats de fichiers sont pris en charge, ce qui vous offre une plus grande flexibilité.

  • Vous pouvez renforcer le contrôle des personnes qui importent des transactions bancaires.

  • Une nouvelle liste d’activités d’importation fournit des informations supplémentaires.

Cette expérience d’importation fonctionne également avec notre nouveau flux de travail, l’Assistant de transaction bancaire.

Davantage de types de fichiers pris en charge

Outre les formats de fichiers CSV et QIF pris en charge dans le processus d’importation classique, nous prenons désormais en charge les formats XLS, XLSX et OFX.

Pour garantir un processus d’importation sans problème, assurez-vous que votre fichier est formaté correctement.

Pour les fichiers CSV, XLS et XLSX, vous sélectionnez un type de fichier à trois ou quatre colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans une colonne (les montants positifs et négatifs apparaissent dans cette colonne), sélectionnez un type de fichier à trois colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans deux colonnes (entrée et sortie d’argent), sélectionnez un type de fichier à quatre colonnes.

Vous pouvez inclure des colonnes supplémentaires pour fournir encore plus d’informations sur les transactions.

Comment cela fonctionne

Abonnez-vous à Sage Cloud Services pour pouvoir automatiquement utiliser les importations de fichiers de transactions bancaires. Attribuez ensuite la permission Transactions bancaires pour l’API et l’importation aux utilisateurs appropriés. Importez ensuite des transactions dans la liste Fichiers d’importation de transaction bancaire.

Importer des transactions bancaires

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez l’icône + en regard de Fichiers d’importation de transaction bancaire.

  2. Sur la page Importer des transactions bancaires, sélectionnez le compte bancaire, puis sélectionnez Continuer.

    Si un compte bancaire est en cours de rapprochement, il n’apparaîtra pas dans la liste déroulante.

  3. Sur la page Charger votre fichier, sélectionnez le type de fichier et le format de date.

    Sélectionnez comment configurer votre fichier sur la page Charger votre fichier pour en savoir plus sur le formatage de votre fichier à importer. Dans ce guide, vous trouverez des exemples de fichiers que vous pouvez utiliser comme modèles.

Afficher les transactions bancaires

Les transactions bancaires importées apparaissent sur la liste des transactions bancaires et y restent même après avoir été incluses dans un rapprochement.

Comme les transactions de flux bancaires sont également répertoriées dans la liste des transactions bancaires, créez une vue personnalisée pour inclure la colonne Source et déterminer si les transactions proviennent d’un fichier d’importation ou d’un flux bancaire.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions bancaires.

  2. Sélectionnez Afficher.

Programme Adoption précoce

Le programme Adoption précoce offre des fonctionnalités reconnues à un ensemble spécifique de clients. Au cours de cette version, ces utilisateurs précoces nous aideront à perfectionner notre offre afin d’offrir les fonctionnalités essentielles aux contrôles métiers.

Le programme Adoption précoce est étroitement surveillé. Nous travaillons avec ces adopteurs précoces afin de nous assurer que nous consacrons notre temps et notre attention aux aspects les plus importants pour vous.

Rejoindre le programme

Si vous envisagez d’adopter la solution dès le début, contactez l’assistance clientèle.

Ne demandez pas l’activation de cette fonctionnalité tant que vous n’avez pas terminé votre rapprochement en cours. Cette fonctionnalité désactive l’expérience d’importation classique.

Exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Configuration

Vous êtes automatiquement autorisé à importer des fichiers de transactions bancaires lorsque vous vous abonnez à Sage Cloud Services.
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Transactions bancaires pour l’API et l’importation : Ajouter, Lister, Supprimer, Afficher