gestion de la trésorerie

Améliorez votre flux de travail avec l’assistant de transaction bancaire

Dans la dernière version, l’assistant de transaction bancaire était disponible pour tous, il vous suffisait de l’activer sur la page Configurer la gestion de la trésorerie. Il est désormais disponible par défaut.

Rationalisez votre flux de réception des paiements des Comptes clients tout en accélérant votre processus de rapprochement avec le flux de travail de l’assistant de transaction bancaire.

Détails

Attribuez facilement et rapidement des clients à des transactions bancaires, puis recevez plusieurs paiements pour plusieurs clients, le tout depuis la page Transaction bancaire. Une fois que vous avez reçu des paiements, les paiements comptabilisés dans Sage Intacct et les transactions bancaires correspondent automatiquement pour le rapprochement.

Dans le cas de sociétés multi-entités et multidevises, recevez des acomptes et des paiements au niveau de l’entité.

Utilisez cette fonctionnalité avec notre nouvel assistant de transaction bancaire pour les importations de fichiers. Les transactions importées figurent dans la liste Transactions bancaires.

Comment cela fonctionne

Affecter des clients aux transactions bancaires

Pour recevoir un paiement, affectez d’abord un client aux transactions bancaires. Vous pouvez automatiser ce processus en créant une règle d’affectation.

Créer une règle d’affectation

Utilisez les informations de la description de la transaction bancaire pour créer un groupe de règles et affecter automatiquement des clients aux transactions bancaires. Par exemple, vous souhaiterez sans doute affecter toutes les transactions bancaires avec une description « ABC » au client « ABC Inc. »

Les règles d’affectation sont similaires aux règles de correspondance et de création dans la mesure où vous devez filtrer les transactions sur lesquelles vous souhaitez agir, mais les règles d’affectation ne sont pas incluses dans les groupes de règles. Il vous suffit d’associer la règle d’affectation au compte bancaire de votre choix.

Les règles d’affectation s’appliquent lorsque les événements suivants se produisent :

Un flux bancaire apporte de nouvelles transactions bancaires.
Vous importez des transactions bancaires à l’aide de la nouvelle importation de transactions bancaires, si vous faites partie du programme d’importation de transactions bancaires - Adoption précoce.
Vous enregistrez la règle.

Capture d’écran d’une règle d’affectation avec trois numéros faisant référence à différentes fonctionnalités de la règle.

Sélectionnez le client et le compte bancaire.
Les deux premiers filtres sont définis par défaut pour vous.

Le premier filtre cible uniquement les transactions bancaires de type crédit. Il s’agit de transactions bancaires pour lesquelles vous pouvez recevoir des paiements. Le deuxième filtre cible la description des transactions bancaires. Il vous suffit de saisir la description de la transaction bancaire dans la colonne Valeur.
Une fois vos filtres en place, sélectionnez Aperçu pour valider la précision de votre règle d’affectation.

Recevoir des paiements en vrac

Lorsqu’un client est affecté à une transaction bancaire, vous pouvez recevoir un paiement ou créer un acompte. Vous pouvez également recevoir des paiements en vrac. S’il n’y a pas de facture pour le client, vous pouvez créer un acompte à l’aide du nouveau modèle d’acomptes CC.

Pour recevoir des paiements via des transactions bancaires, vous devez disposer de la nouvelle permission Gestion de la trésorerie pour recevoir les paiements via des transactions bancaires.

Sélectionnez la vue Recettes pour afficher uniquement les crédits bancaires sans correspondance.
Sélectionnez les transactions affectées à un client et sélectionnez Recevoir des paiements.
La méthode de l’application de paiement dépend des besoins de votre entreprise.

Par exemple, vous souhaiterez sans doute cibler les factures les plus anciennes en premier, puis rechercher les factures plus récentes. Ou vous souhaiterez sans doute établir une correspondance par montant.
Vous pouvez créer des avances pour les transactions sans facture.

Vous souhaiterez sans doute le faire après avoir prévisualisé les résultats et n’avoir trouvé aucune facture disponible pour laquelle recevoir un paiement.

Pour créer un acompte, sélectionnez ou créez un modèle d’acompte.

Qu’est-ce qu’un modèle d’acompte ?

Les modèles d’acompte CC vous permettent de créer rapidement des acomptes basés sur les données bancaires pendant le flux de travail de réception du paiement. Cependant, contrairement aux autres modèles de transaction de rapprochement, les modèles de transaction d’acompte CC ne sont utilisés que dans ce flux de travail et ne sont pas utilisables dans les règles de création.
Sélectionnez Aperçu de l’application de paiement pour voir si des factures peuvent correspondre au paiement bancaire.
Le cas échéant, les factures disponibles apparaissent dans le tableau Transactions bancaires.
Sélectionnez Comptabiliser pour mettre en correspondance des transactions à des fins de rapprochement.

Exigences

Abonnement	Gestion de la trésorerie Comptes clients
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel disposant d’autorisations d’administrateur
Permissions	Pour affecter un client à une transaction bancaire Transactions bancaires : Liste, Afficher Pour créer une règle d’affectation Règles d’affectation de transaction bancaire : Liste, Afficher, Ajouter Pour recevoir un paiement pour une transaction bancaire Recevoir un paiement à partir d’une transaction bancaire : Ajouter
Restrictions	Indisponible pour les cas d’utilisation suivants : Si la devise de transaction bancaire ne correspond pas à la devise de la facture. Si des conditions de remise sont affectées aux factures. Si la facture comporte un élément négatif qui n’est pas appliqué, sauf en cas de configuration dans les comptes clients pour appliquer automatiquement les lignes négatives. Si les fréquences de paiement des comptes clients et de relevé des acomptes sont définies sur spécifié par l’utilisateur. Dans une société multi-entités et multidevise : Vous ne pouvez recevoir un paiement au niveau général que si toutes les devises suivantes correspondent : la devise du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire du compte bancaire, la devise de l’entité propriétaire de la fiche du client et la devise de la facture. Au sein d’une entité, vous ne pouvez recevoir un paiement que si la devise de transaction bancaire correspond à la devise de la facture pour recevoir un paiement. Les crédits et les factures négatives ne sont pas appliqués pendant le processus de demande de paiement.