Gestion de la trésorerie

Améliorations de l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire

L’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire prend désormais en charge les types de fichiers BAI2 et CAMT.053 et le processus de téléchargement des fichiers est plus rationalisé.

Cette expérience d’importation remplace le processus d’importation classique. Vous pouvez utiliser l’une ou l’autre méthode, mais pas les deux en même temps. Vous continuez à utiliser la méthode d’importation classique pour tous les rapprochements en cours.

Détails

Pour importer vos transactions bancaires à rapprocher, une nouvelle méthode axée sur la flexibilité, le contrôle et la visibilité est désormais généralement disponible.

  • Les transactions importées apparaissent à un emplacement centralisé pour tous les comptes bancaires sur la page Transactions bancaires.

  • Les transactions que vous importez demeurent dans Sage Intacct, même après rapprochement.

  • Davantage de formats de fichiers sont pris en charge, ce qui vous offre une plus grande flexibilité.

  • Vous pouvez renforcer le contrôle des personnes qui importent des transactions bancaires à l’aide des permissions.

  • Une nouvelle liste d’activités d’importation fournit des informations supplémentaires.

Cette expérience d’importation fonctionne avec notre nouveau flux de travail, l’Assistant de transaction bancaire.

Davantage de types de fichiers pris en charge

Outre les formats de fichiers CSV et QIF pris en charge dans le processus d’importation classique, nous prenons désormais en charge les fichiers XLS, XLSX, OFX, BAI2 et CAMT.053. Pour garantir un processus d’importation sans problème, assurez-vous que votre fichier est formaté correctement.

Pour les fichiers CSV, XLS et XLSX, vous sélectionnez un type de fichier à trois ou quatre colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans une colonne (les montants positifs et négatifs apparaissent dans cette colonne), sélectionnez un type de fichier à trois colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans deux colonnes (entrée et sortie d’argent), sélectionnez un type de fichier à quatre colonnes.

Vous pouvez inclure des colonnes supplémentaires pour fournir encore plus d’informations sur les transactions.

Comment cela fonctionne

Activer la fonctionnalité

  1. Accédez à Abonnements > Société > Services Sage Cloud et sélectionnez Configurer.

  2. Sélectionnez Activer l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuez ensuite la permission Transactions bancaires pour l’API et l’importation aux utilisateurs appropriés.

Importer des transactions bancaires

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez l’icône + en regard de Fichiers d’importation de transaction bancaire.

  2. Sur la page Importer des transactions bancaires, sélectionnez le compte bancaire, puis sélectionnez Continuer.

    Si un compte bancaire est en cours de rapprochement, il n’apparaîtra pas dans la liste déroulante.

  3. Sur la page Charger votre fichier, sélectionnez le type de fichier et le format de date.

    Sélectionnez comment configurer votre fichier sur la page Charger votre fichier pour en savoir plus sur le formatage de votre fichier à importer. Dans ce guide, vous trouverez des exemples de fichiers que vous pouvez utiliser comme modèles.

Afficher une liste de fichiers importés

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers d’importation de transactions bancaires.

Afficher les transactions bancaires importées

Les transactions bancaires importées apparaissent sur la liste des transactions bancaires et y restent même après avoir été incluses dans un rapprochement.

La liste Transactions bancaires comprend les transactions des fichiers d’importation et des flux bancaires. Vous pouvez créer une vue personnalisée qui inclut la colonne Source pour afficher l’origine de chaque transaction.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions bancaires.

  2. Select View.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Gestion de la trésorerie

Services Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Transactions bancaires pour l’API et l’importation : Ajouter, Lister, Supprimer, Afficher
Configuration

Activez l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire sur la page Configurer les services Sage Cloud.