Gestion de la trésorerie

Fin de l’importation classique pour le rapprochement

Depuis la version 2 de 2024, nous améliorons notre processus d’importation de transactions bancaires pour accroître votre efficacité. Beaucoup d’entre vous sont déjà passés à la version la plus récente de l’Assistant de transaction bancaire pour l’importation de fichiers et profitent de ses bienfaits. Cependant, certains utilisent encore l’ancienne méthode d’Importation classique.

Nous annonçons par la présente que nous prévoyons de mettre fin à la méthode d’importation classique au plus tôt en mai 2026. Restez à l’affût des mises à jour concernant la date précise dans une prochaine version. Si vous n’avez pas encore changé de version, c’est le moment de le faire. La nouvelle méthode vous permettra de profiter pleinement de nos dernières fonctionnalités.

Cette modification n’a pas d’incidence sur les intégrations personnalisées qui utilisent l’API Intacct.

Détails

L’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire introduit une nouvelle approche de l’importation.

  • Les transactions importées apparaissent à un emplacement centralisé pour tous les comptes sur la page Transactions bancaires.

  • Les transactions que vous importez demeurent dans Sage Intacct, même après rapprochement.

  • Plusieurs formats de fichiers sont pris en charge, ce qui vous offre une plus grande flexibilité.

  • Vous pouvez renforcer le contrôle des personnes qui importent des transactions bancaires à l’aide des permissions.

  • Une nouvelle liste d’activités d’importation fournit des informations supplémentaires.

  • Importez les transactions par carte de crédit pour le rapprochement.

    En savoir plus sur l’importation de transactions par carte de crédit.

Cette expérience d’importation fonctionne avec notre nouveau flux de travail, l’Assistant de transaction bancaire.

Davantage de types de fichiers pris en charge

Outre les formats de fichiers CSV et QIF pris en charge dans le processus d’importation classique, nous prenons désormais en charge les fichiers XLS, XLSX, OFX, BAI2, ASO et CAMT.053. Pour garantir un processus d’importation sans problème, assurez-vous que votre fichier est formaté correctement.

Pour les fichiers CSV, XLS et XLSX, vous sélectionnez un type de fichier à trois ou quatre colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans une colonne (les montants positifs et négatifs apparaissent dans cette colonne), sélectionnez un type de fichier à trois colonnes.

  • Si votre fichier affiche les montants dans deux colonnes (entrée et sortie d’argent), sélectionnez un type de fichier à quatre colonnes.

Vous pouvez inclure des colonnes supplémentaires pour fournir encore plus d’informations sur les transactions.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Activer la fonctionnalité

  1. Accédez à Société > Abonnements > Services Sage Cloud et sélectionnez Configurer.

  2. Sélectionnez Activer l’importation de fichiers de l’assistant de transaction bancaire.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuez ensuite la permission Transactions bancaires pour l’API et l’importation aux utilisateurs appropriés.

Étape 2 : Importer des transactions bancaires

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous et sélectionnez l’icône + en regard de Fichiers d’importation de transaction bancaire.

  2. Sur la page Importer des transactions bancaires, sélectionnez le compte bancaire, puis sélectionnez Continuer.

    Si un compte bancaire est en cours de rapprochement, il n’apparaîtra pas dans la liste déroulante.

  3. Sur la page Charger votre fichier, sélectionnez le type de fichier et le format de date.

    Sélectionnez comment configurer votre fichier sur la page Charger votre fichier pour en savoir plus sur le formatage de votre fichier à importer. Dans ce guide, vous trouverez des exemples de fichiers que vous pouvez utiliser comme modèles.

Étape 3 : Afficher une liste de fichiers importés

Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Fichiers d’importation de transactions bancaires.

Étape 4 : Afficher les transactions bancaires importées

Les transactions bancaires importées apparaissent sur la liste des transactions bancaires et y restent même après avoir été incluses dans un rapprochement.

La liste Transactions bancaires comprend les transactions des fichiers d’importation et des flux bancaires. Vous pouvez créer une vue personnalisée qui inclut la colonne Source pour afficher l’origine de chaque transaction.

  1. Accédez à Gestion de la trésorerie > Tous > Transactions bancaires.

  2. Select View.

Permissions et autres exigences

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  • Transactions bancaires pour l’API et l’importation : Ajouter, Lister, Supprimer, Afficher
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