Report zur Neuklassifizierung der Verbindlichkeiten

Der Report zur Reklassifizierung (Kreditorenbuchhaltung) zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto reklassifiziert wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten reklassifiziert haben.

Mit diesem Report können Sie Ausgaben von einem Konto auf ein anderes und 1099-Kategorien reklassifizieren.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftliche Benutzer, Mitarbeiter
Berechtigungen	Report zur Neueinstufung: Ausführen

Einen Report generieren

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Reports > Reklassifizierung.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

Feld	Beschreibung
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.
Ab-Datum	Das Datum, welches Intacct als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet. Standardmäßig wird das aktuelle Datum verwendet.
Startdatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Daten vom frühesten Datum Ihrer Intacct-Daten bis einschließlich des Enddatums einzuschließen.
Enddatum	Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Daten vom Startdatum bis heute einzuschließen.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Intacct wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Standort, eine Abteilung und/oder einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Filter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Um die Ergebnisse des Reports anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Im Abschnitt "Filter":

ENTWEDER

Um Ergebnisse für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen, wählen Sie das Symbol Dokument-Nummer nach unten und wählen Sie dann die Nummer des anzuzeigenden Dokuments aus.

ODER

Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie das Dropdown-Menü Lieferantentyp und wählen Sie dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Lieferant und Bis Lieferant.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, Abteilung oder beidem filtern.

So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie entweder den Namen der Region, des Landes, des Bundeslandes oder des Gebiets oder der Stadt in die Dropdown-Liste Standort ein. Oder Sie wählen den Standort aus der Liste aus.

Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Um den Report innerhalb des Unternehmens nach Abteilung zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Dropdown-Liste Abteilung ein. Oder Sie wählen die Abteilung aus der Liste aus.
Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist, verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für, um die Standorte für den Report auszuwählen:
- Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthält.

Um nur Transaktionen anzuzeigen, die von einer bestimmten Person neu eingestuft wurden, wählen Sie die Benutzer-ID dieser Person aus dem Dropdown-Menü "Benutzer-ID" aus.
Wählen Sie die Transaktionsart aus, die in diesen Report aufgenommen werden soll:

Nur Rechnungen: nur Rechnungen einschließen, die reklassifiziert wurden
Nur Korrekturen: nur Korrekturen einschließen, die reklassifiziert wurden
Nur Einkäufe: nur Transaktionen von Einkäufen einschließen, die reklassifiziert wurden
Alle: Rechnungen, Korrekturen und Transaktionen aus Einkäufen einschließen, die reklassifiziert wurden

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Feld "Filter"	Anmerkungen
Dokumentnummer	Neu eingestufte Daten nur aus dem angegebenen Dokument einschließen.
Lieferantentyp	Nur Daten für den angegebenen Lieferantentyp einschließen. Standardmäßig ist dieses Feld leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferantentypen enthält.
Von Lieferant, An Lieferant	Enthält nur Daten für einen bestimmten Lieferanten oder einen bestimmten Lieferantenbereich. Standardmäßig sind diese Felder leer, was bedeutet, dass der Report alle Lieferanten enthält.
Benutzer-ID	Nur Transaktionen einschließen, die von der Person mit der angegebenen Benutzer-ID neu eingestuft wurden.
Einschließen	Nur den angegebenen Typ der neu eingestuften Transaktionen einschließen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie die Dropdown-Liste Sortieren nach und dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.
Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoptionen
Feld	Beschreibung
Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
Seitenausrichtung	Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Das Standardlayout ist Hochformat. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und eine Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten im Excel- oder CSV-Format oder wählen Sie Drucken für eine PDF-Version.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport zur Neueinstufung von Verbindlichkeiten besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Lieferant	ID und Name des Lieferanten
Dokumentnummer	Nummer, die einem Dokument zugewiesen ist
Typ	Art der Transaktion, die neu eingestuft wurde
Belegdatum	Datum, an dem das Dokument erstellt wurde
HB-Erfassungsdatum	Datum, an dem die neu eingestufte Transaktion im Hauptbuch erfasst wurde
Neueinstufungsdatum	Datum, an dem die Transaktion neu eingestuft wurde
Benutzer	ID der Person, die die Transaktion neu eingestuft hat

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.