Problembehandlung bei Reklassifizierung

Mithilfe der folgenden Informationen können Sie Probleme bei der Neueinstufung beheben. Auch wenn jede Anwendung einzigartig ist, können dieselben Lösungen für Neueinstufungen anwendungsübergreifend eingesetzt werden.

Ihre Anwendungskonfiguration und Benutzerberechtigungen bestimmen, welche Transaktionen Sie reklassifizieren können.

Nicht alle Transaktionstypen können reklassifiziert werden. Bestimmte Bedingungen verhindern die Reklassifizierung unterstützter Transaktionstypen.

Option zur Reklassifizierung nicht verfügbar

Für die meisten Transaktionstypen, die die Reklassifizierung unterstützen, wird die Schaltfläche Reklassifizieren angezeigt, wenn Sie die Transaktion bearbeiten.

Wenn die Schaltfläche "Reklassifizieren" nicht angezeigt wird, hat das in der Regel einen der folgenden Gründe:

  • Die Reklassifizierung ist in der Anwendungskonfiguration nicht aktiviert.
  • Ihnen wurden nicht die entsprechenden Berechtigungen zur Reklassifizierung dieses Transaktionstyps gewährt.
  • Die Transaktion ist unbezahlt und muss stattdessen bearbeitet werden.
  • Der Transaktionsstatus lautet "Umgekehrt" oder "Umkehr", daher ist eine Reklassifizierung nicht möglich.
  • Sie versuchen, einen Transaktionstyp zu reklassifizieren, der die Reklassifizierung nicht unterstützt.
  • Sie versuchen, eine USt-Transaktion zu reklassifizieren, die weder aus Kreditorenbuchhaltung noch aus Debitorenbuchhaltung stammt.

Sie können nur unterstützte Transaktionstypen reklassifizieren, darunter:

  • Kreditorenbuchhaltung: Rechnungen, Korrekturen und mit manuellen Zahlungen verbundene Rechnungen
  • Debitorenbuchhaltung: Rechnungen, Korrekturen und mit manuellen Einzahlungen verbundene Rechnungen
  • Ausgaben: Mitarbeiterausgaben und Korrekturen
  • Hauptbuch: Journaleinträge, die genehmigt werden müssen
  • Zahlungsverkehr: Kreditkartentransaktionen
Auftragserfassungsrechnungen oder Einkaufsrechnungen oder -korrekturen können nicht reklassifiziert werden.

Wenn Auftragserfassungs- und Einkaufstransaktionen die Debitorenbuchhaltung oder Kreditorenbuchhaltung (die Nebenbuchseite) betreffen, müssen Sie diese Transaktionen auf der Nebenbuchseite reklassifizieren, nicht in der Auftragserfassung oder im Einkauf.

Die Reklassifizierung einer Rechnung, die im Einkauf oder in der Auftragserfassung generiert wurde, wirkt sich nicht auf die ursprüngliche Bestellung oder die Verkaufsrechnung in der Auftragserfassung aus.
Angenommen, Sie erstellen eine Einkaufsrechnung mit dem Standort Kalifornien. Sie konvertieren die Rechnung, um eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung zu erstellen. Dann reklassifizieren Sie in der Kreditorenbuchhaltung die Rechnung und ändern den Standort in New York.

In diesem Beispiel wird nur der in der Rechnung aufgeführte Standort in New York geändert. Der auf der Ursprungsrechnung im Einkauf aufgeführte Standort ändert sich nicht. Es wird weiterhin als Kalifornien geführt. Die Eintragung von Kalifornien ist dauerhaft. Sie können die ursprüngliche Rechnung nicht erneut öffnen und den Standort nicht manuell ändern.

Wenn in Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung die Zusammenfassungshäufigkeit für manuelle Zahlungen auf 1 pro manueller Zahlung festgelegt ist, wird die Zusammenfassung automatisch geschlossen, nachdem die Zahlung hinzugefügt wurde. Sie müssen die Zusammenfassung öffnen, bevor Sie die zugehörige Rechnung reklassifizieren können.

Um dieses Problem bei zukünftigen Transaktionen zu vermeiden, legen Sie für die Zusammenfassungshäufigkeit eine andere Option fest, z. B. Täglich oder Benutzerdefiniert.

Intacct unterstützt die Reklassifizierung von Transaktionen mit Nullbetrag nicht. Da die Transaktionen unbezahlt sind, können Sie sie jedoch – je nach Region – möglicherweise bearbeiten.

Es empfiehlt sich, die Erstellung von Transaktionen ohne Wert zu vermeiden, insbesondere weil diese Transaktionen niemals in den Status "Bezahlt" wechseln können. Erstellen Sie stattdessen eine Rechnung für den positiven Betrag, gefolgt von einer Korrektur für den negativen Betrag. Wenden Sie dann die Korrektur auf die Rechnung an.

Wenn Ihre Buchführungsmethode für Perioden- und Kassenrechnung konfiguriert ist, wird die Reklassifizierung für manuelle Einzahlungen und manuelle Zahlungen nicht unterstützt.

Reklassifizierung erwarteter Informationen nicht möglich

Sie können den Ausgabentyp für einen Ausgabenreport reklassifizieren, solange er sich im Status "Ausgewählt" befindet. Sobald Sie jedoch eine Erstattung für den Ausgabenreport erfasst haben, kann das Feld "Ausgabentyp" nicht mehr reklassifiziert werden.

Bei Rechnungen mit Zuordnungen können Sie die Felder "Zuordnung", "Abteilung" oder "Standort" für die zugeordneten Einzelpositionen nicht reklassifizieren.

Fehlermeldungen

Wenn diese Fehlermeldung angezeigt wird, wenn Sie versuchen, eine Reklassifizierung zu buchen, bedeutet dies, dass die Nebenbuchbücher für den betreffenden Zeitraum an einem der folgenden Orte geschlossen sind:

  • Entität, in der die Transaktion erstellt wurde
  • Entität, die mit einer Einzelposition innerhalb der Transaktion verknüpft ist
  • Entität, die mit einem Girokonto verknüpft ist, das für die Zahlung für die Transaktion verwendet wird

Angenommen, Sie versuchen, eine Rechnung zu reklassifizieren, die auf dem Top-Level erstellt wurde. Die Rechnung enthält Einzelpositionen für Standorte innerhalb der Entität 01-East und der Entität 02-West. Die Rechnung wurde über ein Girokonto bezahlt, das mit der Entität 03-North verknüpft ist. Wenn die Nebenbücher für eine dieser drei Entitäten für den Zeitraum geschlossen sind, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die besagt, dass die Bücher geschlossen sind.

Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Bücher aller mit der Transaktion verknüpften Entitäten für diesen Zeitraum geöffnet sind, hängt das Problem möglicherweise mit der Häufigkeit der Zusammenfassung zusammen. Wenn in der Konfiguration die Häufigkeit der Zusammenfassung für diesen Transaktionstyp auf die tägliche oder monatliche Buchung der Zusammenfassungen festgelegt ist, ist es wahrscheinlich, dass dieselbe Zusammenfassung zusätzliche Transaktionen enthält. Wenn eine dieser Transaktionen mit einem Datensatz aus einer anderen Entität verknüpft ist, in der der Zeitraum geschlossen ist, wird auch die Zusammenfassung geschlossen und Sie können keine Buchung durchführen. Dadurch wird verhindert, dass Sie andere Transaktionen, die in derselben Zusammenfassung enthalten sind, reklassifizieren.

Sie können eine Transaktion nicht reklassifizieren, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

  • Auf die Transaktion wurde ein unternehmensinternes Haben angewendet.
  • Durch die Reklassifizierung versuchen Sie, den Standort so zu ändern, dass ein verrechnetes Haben als unternehmensinternes Haben neu definiert wird.

Rechnungen, die mit Kreditkarte bezahlt wurden, können nicht reklassifiziert werden. Erstellen Sie stattdessen einen Journaleintrag, um den Fehler zu korrigieren.

Sie können eine Transaktion nicht reklassifizieren, wenn sie über mehr als ein Girokonto bezahlt wurde.

Bewährte Methode: Erstellen Sie einen Journaleintrag, um die falsche Codierung rückgängig zu machen, und einen weiteren Journaleintrag, um die korrekte Codierung zu erfassen.

Reklassifizieren Sie Transaktionen, die mit einem Konto für nicht eingezahlte Gelder verknüpft sind, bevor Sie Gelder einzahlen. Nachdem Sie Gelder eingezahlt haben, müssen Sie einen Journaleintrag erstellen, um Korrekturen vorzunehmen.

Erstellen Sie einen Journaleintrag für alle einzelnen Realisierungen und Zuordnungen. Es besteht keine Verknüpfung zur ursprünglichen Transaktion. Dokumentieren Sie also unbedingt, was Sie getan haben und warum.

Ein in der Transaktion verwendeter Kontakt, der in der Regel aus dem Lieferanten- oder Kundendatensatz übernommen wird, wird entweder deaktiviert oder enthält doppelte Leerzeichen im Feld "Kontaktname".

Wenn ein Kontakt deaktiviert wurde, finden Sie heraus, ob dies irrtümlich erfolgt ist. Wenn dies irrtümlich geschehen ist, aktivieren Sie den Kontakt, bevor Sie ihn neu einstufen. Wenn er nicht irrtümlich deaktiviert wurde, müssen Sie einen Ersatzkontakt auswählen oder erstellen, bevor Sie ihn neu einstufen können.

Um herauszufinden, ob der Name des Kontakts doppelte Leerzeichen enthält, suchen Sie nach Kontakten:

  1. Wechseln Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Kontakte.
  2. Geben Sie oben in der Spalte "Kontaktname" % % ein.

    Geben Sie zwei Leerzeichen zwischen den Prozentsymbolen ein.

Alle Kontakte, die zurückgegeben werden, enthalten mehr als ein aufeinanderfolgendes Leerzeichen im Feld "Kontaktname". Bearbeiten Sie die Kontaktdatensätze, um doppelte Leerzeichen durch einzelne Leerzeichen zu ersetzen, und speichern Sie Ihre Änderungen. Anschließend können Sie Transaktionen, die auf diese Kontakte verweisen, neu einstufen.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihre Änderungen am Kontaktnamen zu speichern, wenden Sie sich an den Kundensupport, um Unterstützung zu erhalten.