Details zu Entwürfen von Zahlungsanforderungen anzeigen

Rufen Sie die in einem Entwurf einer Zahlungsanforderung enthaltenen Rechnungen im Postausgang auf. Sie können auch die Details der Rechnung aufrufen, um Einzelposten und verrechnete Guthaben anzuzeigen. Mit den entsprechenden Berechtigungen können Sie die Rechnung bearbeiten.

So fügen Sie ein Guthaben hinzu oder entfernen es: Entfernen Sie zunächst den Entwurf der Zahlungsanforderung aus dem Postausgang. Dann können Sie Guthaben auf der Seite "Rechnungen bezahlen" anwenden oder entfernen.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Rechnungen bezahlen: Ausführen

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.
Wählen Sie Ausgehende Zahlungen.
Rufen Sie die erforderliche Zahlungsanforderung auf und wählen Sie am Ende der Zeile Zahlungsanforderung aus.
Um die Details einer Rechnung anzuzeigen, wählen Sie im Abschnitt "Rechnungen" den Link in der Rechnungsnummer aus.

Die Seite "Rechnungsdetails" wird angezeigt. Hier können Sie die Rechnung mit den entsprechenden Berechtigungen bearbeiten oder neu einstufen. Wählen Sie Buchen oder Reklassifizieren aus, um die Änderungen zu speichern.

Um nur Einzelposten der Rechnung (einschließlich aller Guthaben je Einzelposition) anzuzeigen, wählen Sie Positionsdetails aus.
Um die Details einer Anpassung oder eines Vorschusses anzuzeigen, die oder der als Lieferantenguthaben auf der Seite "Rechnungen bezahlen" angewendet wurde, wählen Sie im Abschnitt "Guthaben" den Link in der Spalte Referenznummer aus.

Feldbeschreibungen

Beschreibungen der Felder für "Ausgehende Zahlungen"
Feld	Beschreibung
Zahlungsmethode	Zahlungsmethode, die für die Rechnungen in der Zahlungsanforderung ausgewählt wurde, z. B. Gedruckter Scheck Bankdateizahlungen werden in der Spalte "Zahlungsmethode" als "ACH" angezeigt.
Lieferant	Lieferant, der die Zahlung der Rechnungen in der Zahlungsanforderung erhalten soll
Status	Wenn eine Zahlungsanforderung in den Postausgang verschoben wird, lautet ihr Status automatisch Entwurf.
Währung	Ausgewählte Währung für die Bezahlung der Rechnungen in der Zahlungsanordnung
Zu zahlender Betrag	Der Gesamtbetrag, der für die Zahlung der Zahlungsaufforderung erforderlich ist. Er kann Folgendes umfassen: Gesamtbetrag, der nach Verrechnung von Guthaben und Rabatten verbleibt, falls vorhanden Vom Benutzer eingegebener Gesamtbetrag, der niedriger ist als der fällige Betrag
Bank	Die ausgewählte Bank, über die die Zahlung abgewickelt werden soll. Wählen Sie Bearbeiten aus, um die Bank nach Bedarf zu ändern.
Zahlungsdatum	Datum, an dem Sie die Anforderung zum Postausgang hinzugefügt haben Sie können Bearbeiten auswählen, um das Datum nach Bedarf zu ändern.
Scheck-Nr. Dokumentnummer	Wenn die Zahlungsmethode "Gedruckter Scheck" lautet, wird hier die Schecknummer angezeigt, nachdem Sie die Zahlung im Postausgang verarbeitet haben. Wenn eine andere Zahlungsmethode als Scheck angegeben ist, z. B. ACH, wird hier die Dokumentnummer angezeigt, wenn sie hinzugefügt wurde.
Notiz	Sie können Bearbeiten auswählen, um eine Beschreibung in das Notizfeld der Anforderung einzugeben.

Abschnitt "Rechnungen"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Rechnungen"
Feld	Beschreibung
Rechnungsnummer	Die Nummer, die beim Erstellen der Rechnung auf der Seite "Rechnung" eingegeben wurde. Sie können Details eingeben, um die Rechnung anhand dieser Nummer anzuzeigen.
Währung	Währung, die Sie zum Filtern von Rechnungen für die Anforderung ausgewählt haben
Fälligkeitsdatum	Das Fälligkeitsdatum, das für die Rechnung beim Erstellen festgelegt wurde. Das Fälligkeitsdatum kann auf der Laufzeit oder einer Benutzereingabe basieren.
Fakturierte Summe	Rechnungsbetrag für jede Rechnung in der Anforderung
Gesamtbetrag	Betrag, der für jede Rechnung in der Anforderung fällig ist, abzüglich aller verrechneten Guthaben
Angewendeter Rabatt	Höhe eines für die Rechnung verfügbaren Rabatts
Zahlungsbetrag	Zu zahlender Betrag, nachdem alle Guthaben, Rabatte und vom Benutzer eingegebenen Beträge (kleiner als der fällige Betrag) angewendet wurden
Saldo	Der Betrag, der nach der Berechnung des Zahlungsbetrags verbleibt. Beispiel: Wenn Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" einen zu zahlenden Betrag eingegeben haben, der niedriger ist als der für die Rechnung fällige Betrag, wird der Saldo hier angezeigt.

Abschnitt "Guthaben"

Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Guthaben mit einer oder mehreren Rechnungen in der Zahlungsanforderung verrechnet werden.

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Guthaben"
Feld	Beschreibung
Guthabentyp	Anpassung oder Vorschuss
Referenznummer	Die Nummer, die in die Anpassung bzw. den Vorschuss eingegeben wurde. Sie können Details eingeben, um den Datensatz anhand dieser Nummer anzuzeigen.
Referenzrechnungsnummer	Wenn Sie in der Anpassung eine Rechnung ausgewählt haben, wird hier die Rechnungsnummer angezeigt.
Betrag	Ursprünglicher Betrag des Guthabens
Verfügbare Guthaben	Etwaiges Guthaben, das für die Anpassung oder den Vorschuss nach Anwendung auf die Rechnungen in der Zahlungsaufforderung verbleibt
Verrechnete Guthaben	Tatsächliche Guthaben, die entweder manuell oder automatisch angewendet wurden