Eine Zahlungsbedingung einrichten

Definieren Sie auf der Informationsseite zu Zahlungsbedingungen die Regeln, unter denen ein Lieferant Ihnen Kredit gewährt. Sie können dann einem Lieferanten eine Bedingung zuweisen, sodass diese zur Standardbedingung für neue Rechnungen wird, oder diese während der Rechnungserstellung auf einzelne Rechnungen anwenden.

Erstellen Sie für Lieferanten, die Kredit für Zahlungen vor einem festgelegten Zeitpunkt gewähren, eine Bedingung mit Informationen zur Skontoberechnung. Sage Intacct verwendet diese Informationen, um den fälligen Betrag für Rechnungen unter Verwendung dieser Bedingung zu berechnen, wenn Sie die Zahlung innerhalb des Skontozeitraums vornehmen.

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Zahlungsbedingungen: Hinzufügen

Einschränkungen

Skonti und Mahngebühren sind für Entitäten mit aktivierter USt/GST nicht verfügbar.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Bedingungen aus.

  2. Geben Sie unter Name einen Namen für die Bedingung ein.

    Intacct zeigt den Namen auf Rechnungs- und Lieferanten-Informationsseiten an.

  3. Geben Sie unter Beschreibung eine Anmerkung zum Zweck und zur Verwendung dieser Bedingung ein.

  4. Definieren Sie die Berechnung für das Fälligkeitsdatum, indem Sie die Anzahl der Tage und entweder das Datum oder den Monat als Referenz eingeben.

    Beispiel:

    • Um ein Fälligkeitsdatum festzulegen, das aus dem Rechnungsdatum berechnet wird, z. B. eine Nettofrist von 30 Tagen, geben Sie die Anzahl der Tage unter Tag ein und wählen Sie aus der Dropdown-Liste ab Rechnungsdatum aus.
    • Um ein Fälligkeitsdatum auf einen Tag des Monats festzulegen, der auf das Rechnungsdatum folgt, geben Sie den Tag des Monats unter Tag ein und wählen Sie eine Monatseinstellung aus der Dropdown-Liste aus. Um beispielsweise Zahlungsfristen auf den 15. des Monats nach dem Rechnungsdatum festzulegen, geben Sie unter "Tag" 15 ein und wählen Sie in der Dropdown-Liste "des nächsten Monats ab Rechnungsdatum" aus.

  5. Legen Sie ggf. die Zahlungsfristen für das vom Lieferanten gewährte Skonto fest:

    1. Geben Sie die Anzahl der Tage unter Tag ein.

      Geben Sie beispielsweise für "2%-10" 10 ein.

    2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ab Rechnungsdatum aus.
    3. Geben Sie den Skontobetrag in das Feld Betrag ein.

      Geben Sie beispielsweise für "2%-10" 2 ein.

    4. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozent aus der Dropdown-Liste aus.

      Wählen Sie beispielsweise für "2%-10" Prozent aus.

      Wenn Sie "Fester Betrag" auswählen, wird für den abgezogenen Betrag die Transaktionswährung verwendet.
    5. Geben Sie unter Kulanztage die Frist ein, bevor der Lieferant den Skonto zurückzieht.
    6. Wählen Sie die Summe aus, die bei der Berechnung des Skontos verwendet werden soll.

      Sie können die Berechnung auf der Grundlage einer der folgenden Methoden von Intacct durchführen lassen:

      • Die Gesamtsumme der Einzelpositionen ohne Zusatzkosten, wie Steuern und Versand
      • Die Rechnungssumme einschließlich aller Kosten
        Für Benutzer mit kanadischer Umsatzsteuer: Um Steuern für die kanadische GST auf den Betrag zu erfassen, bevor der Rabatt angewendet wird, müssen Sie einen fristbezogenen Rabatt auswählen, der auf der Grundlage der Einzelpositionssumme berechnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Erfassung von Steuern auf fristbezogene Rabatte.
    1. Geben Sie unter Tag den Tag des Monats ein.

      Beispiel: Geben Sie für einen Skonto, der bei Zahlung bis zum 15. des Monats gewährt wird, 15 ein.

    2. Wählen Sie eine Monatseinstellung aus der Dropdown-Liste aus.

      Wenn der Rabatt beispielsweise bei Zahlung bis zum Tag des Monats im Folgemonat des Rechnungsdatums gewährt wird, wählen Sie in der Dropdown-Liste Des nächsten Monats ab Rechnungsdatum aus.

    3. Geben Sie den Skontobetrag in das Feld Betrag ein.

      Wenn der Skonto beispielsweise 3% beträgt, geben Sie 3 ein.

    4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ab Rechnungsdatum aus.
    5. Geben Sie unter Kulanztage die Frist ein, bevor der Lieferant den Skonto zurückzieht.
    6. Wählen Sie die Summe aus, die bei der Berechnung des Skontos verwendet werden soll, entweder die Gesamtsumme der Einzelpositionen ohne Zusatzkosten oder die Rechnungssumme mit allen Kosten.
  6. Um eine Mahngebühr für die Zahlung nach dem Fälligkeitsdatum festzulegen, geben Sie im Abschnitt Mahngebühr Folgendes an:
    1. Legen Sie unter Zyklus die Zeitspanne für das Anfallen der Mahngebühr fest, z. B. Wöchentlich, Zweiwöchentlich, Monatlich usw.
    2. Geben Sie unter Betrag den Betrag der Mahngebühr ein.
    3. Wählen Sie Fester Betrag oder Prozent aus der Dropdown-Liste aus.
    4. Geben Sie unter Kulanztage die Anzahl der Tage nach dem Fälligkeitsdatum ein, ab denen der Lieferant die Mahngebühr anwendet.
  7. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Weisen Sie die Bedingung einem Lieferanten zu oder wenden Sie sie auf eine Rechnung an