Überweisungsinformationen für Bankdatei in der Kreditorenbuchhaltung konfigurieren

Konfigurieren Sie die Kreditorenbuchhaltung, um Überweisungsmitteilungen für Bankdateizahlungen zu erstellen.

Bevor Sie beginnen

Erstellen einer E-Mail-Vorlage unter Verwendung des Vorlagentyps Kreditorenüberweisung.

Sie können auch systemdefinierte E-Mail-Vorlagen für Kreditorenüberweisungen für unterstützte Regionen generieren. Nutzen Sie dazu die Option Standard-E-Mail-Vorlagen herunterladen auf der Seite "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren". Sie können die generierten Vorlagen auf der Seite "E-Mail-Vorlage" bearbeiten.

Überweisungsinformationen konfigurieren

Um ein entitätsspezifisches Logo auf Überweisungsinformationen in Bankdateien zu verwenden, führen Sie diese Aktionen auf Entitätsebene aus.

Berechtigungen und andere Anforderungen
Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Suchen Sie den Abschnitt "Überweisung".

  3. Legen Sie die folgenden Informationen zu Zahlungsbenachrichtigungen fest:

    1. Wählen Sie aus, ob eine PDF-Datei der Zahlungskopie in die Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mail aufgenommen werden soll.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

    2. Wählen Sie aus, ob Zahlungsdetails in Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails aufgenommen werden sollen.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig aktiviert. Zu den Zahlungsdetails gehören Informationen wie Zahlungsnummer, -datum und -betrag.

    3. Wählen Sie aus, ob sekundäre E-Mail-Kontakte in automatische Zahlungsbenachrichtigungen aufgenommen werden sollen.

      Das Kontrollkästchen ist standardmäßig deaktiviert.

  4. Zur Auswahl einer E-Mail-Vorlage für Kreditorenüberweisungen gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor:

    • Wählen Sie eine Vorlage aus, die Sie auf der Seite "E-Mail-Vorlage" erstellt haben.

    • Wählen Sie Standard-E-Mail-Vorlagen herunterladen, um systemdefinierte E-Mail-Vorlagen für Kreditorenüberweisungen zu erstellen und herunterzuladen. Sie können diese Vorlagen auf der Seite "E-Mail-Vorlage" bearbeiten und sie aus der Dropdown-Liste E-Mail-Vorlage für Kreditorenüberweisungen auswählen.

  5. Wählen Sie aus, ob ein Logo in die Überweisung per Bankdatei aufgenommen werden soll.

  6. Wählen Sie Speichern.