Grundlegendes zu Übereinstimmungssequenzen für Lieferantenabstimmungen

Angenommen, Sie haben drei Rechnungen für einen Lieferanten mit den Beträgen 100, 500 und 1000 erfasst. Bevor Sie eine Zahlung für die Rechnungen leisten, werden diese im Lieferantenabstimmungsreport wie folgt angezeigt.

Sage Intacct hat keiner dieser Transaktionen eine Übereinstimmungssequenz zugewiesen, da Sie noch keine Zahlung oder Gutschrift darauf angewendet haben.

Nachdem Sie Rechnung 410 vollständig bezahlt und eine Teilzahlung für Rechnung 526 geleistet haben, wird Ihr Lieferantenabstimmungsreport wie folgt angezeigt.

Sie können sehen, wie Zahlungen auf Transaktionen angewendet wurden, indem Sie die Übereinstimmungssequenz einhalten:

• Sage Intacct weist der Rechnung 410 eine Übereinstimmungssequenz von F und der Rechnung 526 eine Übereinstimmungssequenz von g zu.
• Die Übereinstimmungssequenz F wird in Großbuchstaben angegeben, da Rechnung 410 vollständig bezahlt ist, wie Sie dem entsprechenden Zahlungseintrag in Zeile 5 entnehmen können.
• Die Übereinstimmungssequenz g wird in Kleinbuchstaben geschrieben, da die Rechnung 526 teilweise bezahlt ist, wie Sie dem entsprechenden Zahlungseintrag in Zeile 6 entnehmen können.

Wenn eine einzelne Zahlung auf mehrere Transaktionen angewendet wird, zeigt der Report jeden Betrag, der auf eine einzelne Transaktion angewendet wurde, in einer eigenen Zeile an.

Angenommen, Sie haben 3 Rechnungen für einen Lieferanten mit einem Gesamtbetrag von 450. Sie bezahlen alle drei Rechnungen vollständig mit einer einzigen Zahlung. Anstatt eine einzelne Zahlungsposition in Höhe von 450 anzuzeigen, listet der Lieferantenabstimmungsreport jede Zahlung einzeln mit einer Übereinstimmungssequenz auf, die der bezahlten Rechnung entspricht.

In diesem Beispiel werden die Übereinstimmungssequenzen alle in Großbuchstaben geschrieben, da alle drei Transaktionen vollständig bezahlt wurden.

Angenommen, Sie haben eine Lieferantengutschrift C390 in Höhe von 50,00 und eine Rechnung 4001 in Höhe von 500,00. Wenn Sie den Lieferanten bezahlen, wenden Sie die Gutschrift C390 zusammen mit einer Scheckzahlung in Höhe von 450,00 auf die Rechnung an.

In diesem Szenario zeigt der Report "Lieferantenabstimmung" die folgenden Einträge an.

• Die Gutschrift (Zeile 1) erhält eine Übereinstimmungssequenz von K und die Rechnung (Zeile 2) eine Übereinstimmungssequenz von L.
• Die Anwendung der Gutschrift (Zeile 4) und die Scheckzahlung (Zeile 5) stimmen beide mit der Rechnung überein.
• Der Saldenposten für die Verrechnung des Guthabens (Zeile 3) stimmt mit der Gutschrift (Zeile 1) überein.

Angenommen, Sie haben eine Rechnung in Höhe von 100 und zahlen den vollen Betrag. Der Lieferantenabstimmungsreport zeigt einen Eintrag für die Rechnung (Zeile 1) und die Zahlung (Zeile 2). Sage Intacct weist diesen Zeilen eine Übereinstimmungssequenz in Großbuchstaben (N) zu.

Sie stellen fest, dass die Zahlung irrtümlich erfolgt ist, und machen die Zahlung ungültig, ohne die Rechnung zurückzubuchen. Wenn Sie den Lieferantenabstimmungsreport erneut aufrufen, sehen Sie einen zusätzlichen Eintrag (Zeile 3), der die Zahlung zurückbucht. Die Rechnung, die Zahlung und die Zurückbuchung haben alle die gleiche Übereinstimmungssequenz, die jetzt in Kleinbuchstaben geschrieben wird, da die Rechnung nicht vollständig bezahlt ist.

Angenommen, Sie haben eine Rechnung in Höhe von 1000 und eine Gutschrift (Lastschriftanpassung) in Höhe von 50. Sie wenden die Gutschrift auf die Rechnung an und leisten später die vollständige Zahlung des Saldos.

Wenn Sie den Lieferantenabstimmungsreport ausführen, sehen Sie, dass die Rechnung, der Gutschriftsantrag und die Zahlung mit der Sequenz S abgeglichen werden. Der Haben- und der Saldoposten werden mit der Sequenz T abgeglichen.

Später stellen Sie fest, dass die Gutschrift irrtümlich ausgestellt wurde, und buchen die Lastschriftanpassung zurück. Wenn Sie den Lieferantenabstimmungsreport erneut ausführen, wird Folgendes angezeigt:

• Die Übereinstimmungssequenz für die Rechnung wird jetzt in Kleinbuchstaben geschrieben, da die Rechnung nicht mehr vollständig bezahlt ist (Zeile 1).
• Ein neuer Eintrag für die zurückgebuchte Anpassung (Zeile 3) fügt eine Gebühr für den Anpassungsbetrag hinzu und macht die zuvor angewendete Anpassung rückgängig (Zeile 2).
• Der Anpassungszahlungseintrag (Zeile 5) und der entsprechende Ausgleichseintrag (Zeile 5) werden jetzt ausgenullt.
• 2 Zeilen gleichen den neuen zurückgebuchten Eintrag und 2 weitere Zeilen die Zurückbuchung aus (Zeilen 7 bis 10).
• Der Endsaldo beträgt 50,00, der verbleibende unbezahlte Betrag.