Report zur Reklassifizierung von Debitorentransaktionen

Der Report zur Neueinstufung von Forderungen zeigt eine Liste von Dokumenten mit Daten an, die im letzten Monat von einem Konto auf ein anderes Konto neu eingestuft wurden, sowie die Namen derjenigen, die die Daten neu eingestuft haben.

Angenommen, Ihr Unternehmen verfügt über mehrere Benutzer, die berechtigt sind, Buchhaltungsdaten für Rechnungen und/oder Anpassungen zu ändern, die bereits teilweise oder vollständig bezahlt wurden. In diesem Report finden Sie eine Liste dieser Transaktionen und der Personen, die sie neu eingestuft haben.

Wer benötigt diesen Report in der Regel?

Wirtschaftsprüfer*innen und Controller*innen, die für die Verwaltung der Finanzen des Unternehmens verantwortlich sind. Sie können diesen Report als Prüfprotokoll verwenden.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Einen Report generieren

• Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Reklassifizierung.

Monatlichen Report anzeigen

1. Generieren Sie den Report.

2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

   In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

1. Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein. Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, erzeugt das System einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum.

   Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.

2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

   Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Lieferant und Standort. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

3. Formatieren Sie den Report.

   Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.

4. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.

5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

   • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
   • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
   • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
   • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

   • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

     Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

   • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
   • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
   • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

   Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern "Reportingzeitraum" und "Ab-Datum" verfügbar sind, oder mithilfe der Felder "Startdatum" und "Enddatum" einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen. Um die Ergebnisse des Reports anzupassen, ändern Sie die Filter wie folgt:

Im Abschnitt Filter :

ENTWEDER

• Um Ergebnisse für ein bestimmtes Dokument anzuzeigen, wählen Sie die Dropdown-Liste Dokumentnummer und dann die Nummer des anzuzeigenden Dokuments aus.

ODER

1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie die Dropdown-Liste Kundentyp und dann den Lieferantentyp aus, der im Report enthalten sein soll.
• Berater und Distributoren sind zwei Beispiele für Lieferantentypen.
2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder eine Reihe von Lieferanten anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Kunde und Bis Kunde.

In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, nach Abteilung oder nach beidem filtern.

So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:
1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie in die Dropdown-Liste Standort entweder den Namen der Region, des Landes, des Bundeslandes oder des Gebiets oder der Stadt ein. Oder Sie wählen den Standort aus der Liste aus.

   Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

2. Um den Report innerhalb des Unternehmens nach Abteilung zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Dropdown-Liste Abteilung ein. Oder Sie wählen die Abteilung aus der Liste aus.

3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist, verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für, um die Standorte für den Report auszuwählen:

   • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
   • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
   • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, wenn der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthalten soll.
3. Um nur Transaktionen anzuzeigen, die von einer bestimmten Person neu eingestuft wurden, wählen Sie die Benutzer-ID dieser Person aus dem Dropdown-Menü "Benutzer-ID" aus.
4. Wählen Sie die Transaktionsart aus, die in diesen Report aufgenommen werden soll:
• Nur Rechnungen: Nur Rechnungen einschließen, die reklassifiziert wurden
• Nur Korrekturen: Nur Korrekturen einschließen, die reklassifiziert wurden
• Nur Verkauf: Nur Verkaufstransaktionen einschließen, die reklassifiziert wurden
• Alle: Rechnungen, Korrekturen und Verkaufstransaktionen einschließen, die reklassifiziert wurden

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie die Sortierreihenfolge angeben und das Seitenlayout des Reports ändern.

1. Um die Ergebnisse des Reports zu sortieren, wählen Sie die Dropdown-Liste Sortieren nach und dann die Kategorie aus, nach der sortiert werden soll.

   Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", z. B. umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.

2. Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoptionen

Feld	Beschreibung
Sortieren nach	Die Standardeinstellung ist Datum.
Seitenausrichtung	Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken. Das Standardlayout ist Hochformat. Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können beim Eingeben des Textes in dieses Feld den Standardnamen ersetzen, den Intacct automatisch vergeben hat.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Dieser Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Bei der Ausgabe in PDF enthalten Standardreports automatisch den Zeitstempel Erstellt am und die Seitenzahl am unteren Rand der Seite.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport zur Neueinstufung von Verbindlichkeiten besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Kunde	ID und Name des Kunden.
Dokumentnummer	Nummer, die einem Dokument zugewiesen ist.
Typ	Art der Transaktion, der neu eingestuft wurde.
Belegdatum	Datum, an dem das Dokument erstellt wurde.
HB-Erfassungsdatum	Datum, an dem die neu eingestufte Transaktion im Hauptbuch erfasst wurde.
Neueinstufungsdatum	Datum, an dem die Transaktion neu eingestuft wurde.
Benutzer	ID der Person, die die Transaktion neu eingestuft hat.

Sie können einen beliebigen Link auswählen, um weitere Details anzuzeigen.