Transaktionen in der Debitorenbuchhaltung reklassifizieren

Um Informationen zu einer Transaktion in "Debitorenbuchhaltung" mit den Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" zu korrigieren, müssen Sie die Transaktion reklassifizieren. Nicht alle Informationen zu einer Transaktion können reklassifiziert werden und nicht alle Transaktionstypen kommen für eine Reklassifizierung in Frage.

Die Reklassifizierung muss eingerichtet werden und ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Was Sie in der Debitorenbuchhaltung reklassifizieren können

Informationen, die in der "Debitorenbuchhaltung" reklassifiziert werden können
Transaktionstyp	Informationen, die Sie ändern können	Informationen, die Sie nicht ändern können
Rechnungen	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Laufzeit, Fälligkeitsdatum Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz" Benutzerdefinierte Felder	Rechnungsdatum und Buchungsdatum Kunde, Rechnungskontakt oder Versandkontakt Rechnungsnummer und Nachricht Beträge, Zuweisung und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können
Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz" Benutzerdefinierte Felder	Korrekturdatum und Buchungsdatum Kunde, Rechnungskontakt oder Versandkontakt Korrekturtyp und -nummer Beträge, Zuweisung und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können

Vorschüsse können nicht reklassifiziert werden.

Einschränkungen

Damit eine Transaktion reklassifiziert werden kann, muss Folgendes zutreffen:

Transaktionsstatus: Die Transaktion muss sich im Status "Ausgewählt", "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" befinden.
Unbezahlte Transaktionen können in der Regel stattdessen bearbeitet werden. Transaktionen mit dem Status "Umgekehrt" und "Umkehrung" können nicht bearbeitet oder reklassifiziert werden. Nullsaldotransaktionen können nicht ausgewählt oder bezahlt und daher auch nicht reklassifiziert werden.
Zusammenfassung oder Zeitraum: Die Zusammenfassung oder der Zeitraum muss offen sein.
Der Zeitraum muss nicht nur für die Entität offen sein, in der die Transaktion erstellt wurde, sondern auch in allen Entitäten, die in Einzelpositionen enthalten sind, sowie in Entitäten, die mit den Banken verbunden sind, die für die Einzahlung verwendet wurden.
Abstimmungsstatus: Die Transaktion darf nicht in eine abgeschlossene (geschlossene) Abstimmung aufgenommen werden. Öffnen Sie zum Reklassifizieren die Abstimmung erneut.
Im Zusammenhang mit einem Projekt: Wenn die Transaktion als fakturierbar markiert und in einer Rechnung für das Projekt enthalten ist, können Sie sie nicht reklassifizieren.
Verrechnete Haben: Alle verrechneten Haben müssen von einer einzigen Entität stammen.
Zugehörige Bank: Die Transaktion muss bei einer einzigen Bank eingezahlt werden.
Steuerliche Auswirkungen: Für die Transaktion kann keine Standard- oder benutzerdefinierte Steuerlösung verwendet werden.
Zusätzliche Anforderungen: Die Transaktion darf nicht mit einem Konto für nicht eingezahlte Gelder verknüpft sein.

Auftragserfassungs-Transaktionen: Die Reklassifizierung von Rechnungen, die in der Auftragserfassung generiert wurden, hat keinen Einfluss auf die ursprüngliche Transaktion.

Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung in der Auftragserfassung mit dem Standort Kalifornien. Dann reklassifizieren Sie die Rechnung in "Debitorenbuchhaltung", um den Standort in New York zu ändern. Nur der auf der Rechnung aufgeführte Standort wird in New York geändert. In der Auftragserfassung ändert sich der auf der ursprünglichen Transaktion aufgeführte Standort nicht. Dafür ist dauerhaft Kalifornien festgelegt, nicht New York. Sie können die ursprüngliche Transaktion nicht erneut öffnen, um den Standort manuell zu ändern.

Einrichten

Um die Reklassifizierung in Ihrem Unternehmen verfügbar zu machen, müssen Sie sie in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktivieren. Anschließend müssen Sie den Benutzer*innen, die zur Korrektur dieser Transaktionen berechtigt sind, Berechtigungen für die Reklassifizierung gewähren.

Nach Abschluss der Einrichtung können autorisierte Benutzer*innen Rechnungen und Korrekturen reklassifizieren, indem sie auf der Seite für die Transaktionsbearbeitung Reklassifizieren auswählen.