Informationen zur Umkehrung von gebuchten Zahlungen – Debitorenbuchhaltung

Das Zurückbuchen erfasster Zahlungen ist nützlich, wenn Sie eine Zahlung auf den falschen Kunden oder auf das falsche Datum anwenden. Um Ihren Fehler zu korrigieren, würden Sie die Zahlung zurückbuchen und dann eine neue Zahlung auf die Rechnung anwenden.

Nachdem Sie eine Transaktion zurückgebucht haben, können Sie die Zurückbuchung nicht mehr rückgängig machen. Sie können jedoch eine andere Transaktion erstellen, um das Original zu ersetzen.

Wenn Sie eine Zahlung zurückbuchen, erstellt Sage Intacct ein Prüfprotokoll der Rückbuchung. Die alte Transaktion wird als Umgekehrt markiert und es wird eine Umkehrung der alten Transaktion mit dem Namen Umkehrung erstellt. Diese beiden Transaktionen haben einen Nettoeffekt von Null.

Nachdem Sie eine Zahlung zurückgebucht haben, ist diese Zahlung verschwunden und die Rechnung ist wieder unter "Zahlungen empfangen" verfügbar. Sie können nun eine korrekte Zahlung erhalten und auf die entsprechende Rechnung anwenden.

Bewährte Methode: Kehren Sie die Zahlung am selben Datum um, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.

Wie greife ich erneut auf die Rechnung zu, um die korrekte Zahlung anzuwenden?

Nachdem Sie eine Zahlung für eine Rechnung zurückgebucht haben, kann diese Zahlung nicht mehr angewendet werden. Mit Ausnahme des Datensatzes zur Rückbuchung ist die Zahlung aus Intacct verschwunden. Der Rechnungsbetrag wird auf den ursprünglich geschuldeten Betrag zurückgesetzt.

Da Sie eine Zahlung auf die Rechnung angewendet haben, können Sie die Einzelpostendetails für diese Rechnung nicht bearbeiten. Auch wenn Sie die Zahlung zurückgebucht haben, können Sie die Rechnungspostendetails nicht bearbeiten. In diesem Fall müssen Sie die ursprüngliche Rechnung zurückbuchen und eine neue erstellen.

Beispiel: Sie erhalten eine Zahlung in Höhe von 100 USD für Rechnung INV_001 mit einem Saldo von 200 USD und buchen sie dann zurück, weil Sie den falschen Betrag angewendet haben. Die Rechnung enthält immer noch einen geschuldeten Saldo von 200 USD. Sie können jetzt den richtigen Betrag erhalten und auf INV_001 anwenden.

Sie können eine erfasste Rechnung unter keiner der folgenden Bedingungen bearbeiten:

  • :Zeitraum Der Zeitraum ist geschlossen.
  • Berechtigungen: Sie verfügen nicht über die entsprechenden Berechtigungen.
  • :Oberste Ebene Die erfasste Rechnung wurde auf oberster Ebene erstellt, und Sie arbeiten auf Geschäftsbereichsebene.
  • Forderungskonfiguration: Ihr Unternehmen ist so eingerichtet, dass Sie eine Rechnung nicht bearbeiten können, nachdem sie gedruckt oder per E-Mail versendet wurde.

Sie können begrenzte Änderungen an einer erfassten Rechnung unter einer der folgenden Bedingungen vornehmen:

  • Zahlung und Zuweisungen. Wenn Bargeld oder eine Zuweisung auf eine gebuchte Rechnung angewendet wurde, können Sie nur die folgenden Felder in der Rechnung bearbeiten:
    • Referenznummer
    • Beschreibung
    • Bedingung
    • Fälligkeitsdatum
    • Anhang
    • Notiz
  • Auftragserfassung: Wenn die erfasste Rechnung aus "Auftragserfassung" stammt, können Sie die Rechnung nur in "Auftragserfassung" bearbeiten.
  • Geschäftsbereichsebene: Sie können eine auf Geschäftsbereichsebene erstellte Rechnung bearbeiten, unabhängig davon, ob Sie auf Geschäftsbereichs- oder oberster Ebene arbeiten.