Rechnung zurückbuchen

Wenn Sie eine Rechnung zurückbuchen, können Sie Ihre Änderungen verfolgen und ein Prüfprotokoll führen. Intacct behält die ursprüngliche Rechnungstransaktion bei und erstellt eine neue Transaktion, die die Rechnung ausnullt. Sie können Rechnungen mit folgenden Status zurückbuchen:

• Gebucht, wenn die Zurückbuchung unbezahlter Rechnungen nicht aktiviert ist.

  Um erfasste Rechnungen zurückzubuchen, anstatt sie zu löschen, aktivieren Sie die Rechnungsrückbuchung in Ihrer Forderungskonfiguration, die das Kontrollkästchen Löschen durch den Link Zurückbuchen ersetzt. Mit dieser Option können Sie Ihre Änderungen verfolgen und ein Prüfprotokoll für Ihre Rechnungen führen.

• Teilweise bezahlt
• Bezahlt
• Kein Wert

Die Schritte zur Zurückbuchung einer Rechnung hängen davon ab, ob die Rechnung unbezahlt oder bezahlt ist.

Unbezahlte Rechnung zurückbuchen

Eine Rechnung mit dem Status Erfasst oder Kein Wert ist unbezahlt. Es gibt keine zugehörige Zahlung.

1. Navigieren Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Suchen Sie die Rechnung, die Sie umkehren möchten.

   Verwenden Sie die Felder oben in der Rechnungsliste, um nach Lieferant, Datum oder anderen Informationen zu filtern.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Zurückbuchen aus.

   Wenn der Link "Zurückbuchen" nicht angezeigt wird

   Um eine Rechnung zurückzubuchen, muss Folgendes zutreffen:

   • Ihr Unternehmen ist autorisiert, unbezahlte Rechnungen zurückzubuchen.
   • Sie verfügen über Berechtigungen für Forderungen zum Zurückbuchen von Rechnungen.
   • Die Rechnung befindet sich im Status "Erfasst".

4. Überprüfen Sie das Zurückbuchungsdatum und die Notiz und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor.

   • Transaktion zurückbuchen zu diesem Datum: Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus. Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
   • Notiz: Es wird empfohlen, den Grund für die Zurückbuchung einzugeben.

5. Wählen Sie Einreichen aus.

1. Navigieren Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Suchen Sie die Rechnung, die Sie umkehren möchten.

   Verwenden Sie die Felder oben in der Rechnungsliste, um nach Lieferant, Datum oder anderen Informationen zu filtern.

3. Wählen Sie rechts neben der Rechnung den Link Umkehren aus.

   Wenn der Link "Zurückbuchen" nicht angezeigt wird

   Um eine Rechnung zurückzubuchen, muss Folgendes zutreffen:

   • Ihr Unternehmen ist autorisiert, unbezahlte Rechnungen zurückzubuchen.
   • Sie verfügen über Berechtigungen für Forderungen zum Zurückbuchen von Rechnungen.
   • Die Rechnung befindet sich im Status "Erfasst".

4. Überprüfen Sie das Umkehrungsdatum und die Notiz und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor:

   • Transaktion zurückbuchen zu diesem Datum: Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus. Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
   • Notiz: Es wird empfohlen, den Grund für die Zurückbuchung einzugeben.

5. Wählen Sie Einreichen aus.

Eine bezahlte Rechnung zurückbuchen

Einer Rechnung mit dem Status Teilweise bezahlt oder Bezahlt ist eine Zahlung zugeordnet. Um eine bezahlte Rechnung zurückzubuchen, müssen Sie zuerst die Zahlung zurückbuchen und dann die Rechnung zurückbuchen.

Zahlung einer Rechnung zurückbuchen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

2. Wählen Sie in der Liste der erfassten Zahlungen Umkehren in der entsprechenden Zeile aus.

   Das Fenster "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

3. Überprüfen Sie das Zurückbuchungsdatum und die Notiz und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor.

   • Transaktion zu diesem Datum umkehren: Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus. Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
   • Notiz: Es wird empfohlen, den Grund für die Zurückbuchung einzugeben.

4. Wählen Sie Einreichen aus.

Intacct behält die ursprüngliche Zahlungstransaktion bei und erstellt eine neue Transaktion, die die Zahlung im Wesentlichen ausnullt, was ein Prüfprotokoll ermöglicht. Nun ist der Rechnung keine Zahlung zugeordnet. Sie können sie einfach zurückbuchen.

Zurückbuchung der zugehörigen bezahlten Rechnung

1. Navigieren Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Suchen Sie die Rechnung, die Sie umkehren möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Zurückbuchen aus.

   Das Fenster "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

• Notiz: Geben Sie den Grund für die Umkehrung ein.
• Zurückbuchungsdatum: Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus. Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
4. Überprüfen Sie das Zurückbuchungsdatum und die Notiz und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor.
5. Wählen Sie Einreichen aus.

1. Navigieren Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen.

2. Wählen Sie rechts neben der Rechnung, die Sie umkehren möchten, den Link Umkehren aus.

   Das Fenster "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

   • Notiz: Es wird empfohlen, den Grund für die Zurückbuchung einzugeben.
   • Zurückbuchungsdatum: Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus. Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
3. Überprüfen Sie das Zurückbuchungsdatum und die Notiz und nehmen Sie eventuelle Änderungen vor.
4. Wählen Sie Einreichen aus.