Zahlung für mehrere Kunden erhalten

Verwenden Sie die Funktion "Einzelzahlungen für mehrere Kunden", um Szenarien effizient zu verwalten, in denen eine einzelne Zahlung auf Rechnungen für verschiedene Kunden angewendet werden muss. Diese Funktion ist in Beispielen wie den folgenden nützlich:

• Ein Schulbezirk reicht eine Zahlung für Rechnungen ein, die zu verschiedenen Schulen innerhalb dieses Bezirks gehören.
• Eine Versicherungsgesellschaft reicht eine einmalige Zahlung für mehrere Patient*innen in einer Gesundheitseinrichtung ein.

Informationen zu Einzelzahlungen für mehrere Kunden

Nachdem Sie Einzelzahlungen für mehrere Kunden aktiviert haben, wird das Symbol Zahlung anwenden auf der Seite "Zahlungen empfangen" angezeigt. In diesem Feld können Sie auswählen, wie Rechnungen ausgewählt und die Zahlung angewendet werden soll. Sie haben die folgenden drei Möglichkeiten:

Option	Beschreibung
Rechnungen eines Kunden	Wählen Sie einen Kunden aus und treffen Sie dann eine Auswahl aus seinen offenen Rechnungen. Dies ist die Standardoption und umfasst nicht mehrere Kunden.
Übergeordnete und untergeordnete Kundenrechnungen	Wählen Sie den übergeordneten Kunden und treffen Sie dann eine Auswahl aus seinen offenen Rechnungen und denen seiner untergeordneten Kunden. Der Name "Drucken als" des übergeordneten Kunden wird als Name des Kostenträgers verwendet.
Rechnungen mehrerer Kunden	Geben Sie den Namen eines Kostenträgers ein und wählen Sie dann aus allen offenen Rechnungen die zu bezahlenden Rechnungen aus.

Guthaben auf mehrere Kundenzahlungen verrechnen

Sie können Guthaben auf Rechnungen für denselben Kunden anwenden. Sie können jedoch keine Guthaben von einem Kunden auf die Rechnungen eines anderen Kunden verrechnen, selbst wenn diese über- oder untergeordnet sind.

Einzahlungen für mehrere Kundenzahlungen

Wenn Sie eine Zahlung mehrerer Kunden auf ein Konto für nicht eingezahlte Gelder erhalten, ist es wichtig darauf zu achten, ob Sie auf Top-Level oder auf Entitätsebene tätig sind. Wenn Sie die Zahlung auf dem Top-Level erhalten, müssen Sie das Geld auf dem Top-Level einzahlen. Die Zahlung ist auf Entitätsebene nicht sichtbar, selbst wenn alle bezahlten Einzelpositionen für eine einzelne Entität codiert sind. Mehrere Kundenzahlungen, die auf Entitätsebene eingehen, können jedoch entweder auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene eingezahlt werden.

Änderungen bei Reporting und Abstimmung

Wenn Sie Zahlungen für mehrere Kunden aktivieren, werden Änderungen beim Reporting und der Abstimmung von Forderungszahlungen vorgenommen, um die Änderung widerzuspiegeln.

• Reports "Bestandsbuch Debitorenbuchhaltung" und "Verkaufsbelege": Wählen Sie die Option Name des Kostenträgers anzeigen aus, wenn Sie die Reports "Bestandsbuch Debitorenbuchhaltung" und "Verkaufsbelege" ausführen, um den Namen des Kostenträgers als Spalte in den Report aufzunehmen.

• Report "Verkaufsbelege": Wählen Sie Zahlungsdetails anzeigen aus, um die Zahlungs-ID als Spalte in den Report aufzunehmen.

• Abstimmung: Beim Abgleich von Banktransaktionen wird der Name des Kostenträgers anstelle des Kundennamens angezeigt, wenn die Zahlung für mehrere Kunden erfolgt.

Sie können auch einen benutzerdefinierten Report basierend auf der Zahlungs-ID erstellen, um zu sehen, auf welche Rechnungen eine Zahlung angewendet wurde.

Einzelzahlungen für mehrere Kunden einrichten

Bevor Sie beginnen: Wenn Sie noch keine Dokumentsequenz für Zahlungen der Debitorenbuchhaltung eingerichtet haben, erstellen Sie zu diesem Zweck eine Dokumentsequenz.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie unter "Funktionalität aktivieren" die Option Einzelzahlungen für mehrere Kunden aktivieren.
3. Wenn Sie in der Dokumentreihenfolge keinen Nummernkreis für Zahlungen ausgewählt haben, wählen Sie jetzt einen aus.
4. Wählen Sie Speichern.

Zahlungen für Kunden in einer über-/untergeordneten Beziehung erhalten

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

2. Wählen Sie Über- und untergeordnete Kundenrechnungen unter Zahlung anwenden auf.

3. Wählen Sie für Kunde den übergeordneten Kunden aus.

   Ein Feld für den Namen des Kostenträgers wird automatisch hinzugefügt und mit dem Namen "Drucken als" des übergeordneten Kunden ausgefüllt. Der Name des Kostenträgers kann für diese Art von Zahlung nicht bearbeitet werden.

4. Geben Sie die Zahlungsinformationen ein, einschließlich Erhaltener Betrag, Währung und Zahlungsmethode.

5. Wählen Sie Rechnungen anzeigen aus.

   Intacct zeigt ein Pop-up-Fenster mit einer Liste der offenen Rechnungen für den übergeordneten und den untergeordneten Kunden an.

   Wenn es nur eine offene Rechnung für alle Kunden in dieser über-/untergeordneten Beziehung gibt, wird die Rechnung automatisch für Sie ausgewählt. Überspringen Sie den nächsten Schritt.

6. Wählen Sie die in dieser Zahlung enthaltenen Rechnungen aus.

   1. Filtern Sie nach bestimmten Rechnungen, indem Sie Werte oben in die Spalten eingeben oder durch Erstellen von Filtersätzen.
   2. Wählen Sie Rechnungen aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen und schließen.

7. Der Zahlungsbetrag wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie Zahlungsvorschläge auf EIN gesetzt haben.

   Wenn diese Option deaktiviert ist, geben Sie den Zahlungsbetrag für jede ausgewählte Rechnung ein.

   So rufen Sie die Details einer Rechnung auf

   Wählen Sie den Transaktionsbetrag für die Rechnung aus, für die Sie Details ansehen möchten.

   So passen Sie den Zahlungsbetrag für eine Rechnung an

   Das Feld "Zahlungsbetrag" ist ein bearbeitbares Feld. Sie können den Betrag im Feld Zahlungsbetrag anpassen, indem Sie dieses Feld auswählen und einen neuen Betrag eingeben.

   So wenden Sie die Zahlung auf bestimmte Einzelposten in einer Rechnung an.

   1. Suchen Sie die Rechnung, auf die Sie die Zahlung nach Einzelpositionen anwenden möchten.

   2. Wählen Sie Einzelpositionsdetails aus.

      Die Seite "Rechnungsdetails" wird angezeigt.

   3. Geben Sie den Zahlungsbetrag für jeden Rechnungsposten ein oder passen Sie ihn nach Bedarf an.
   4. Wählen Sie Speichern.

8. Wenn der Kunde keine Haben oder Rabatte hat, die er anwenden kann, wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

   Ansonsten müssen Sie Guthaben und Rabatte verrechnen wie beim Empfang anderer Zahlungen auch.

Zahlungen für Kunden erhalten, die nicht miteinander verbunden sind

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

2. Wählen Sie Rechnungen mehrerer Kunden in Zahlung anwenden auf aus.

   Das Feld "Kunde" ist nicht mehr auswählbar, da die Liste der offenen Rechnungen mit dieser Option nicht gefiltert wird.

3. Geben Sie die Zahlungsinformationen ein, einschließlich Erhaltener Betrag, Währung und Zahlungsmethode.

4. Geben Sie den Namen des Zahlungsempfängers für die Zahlung ein.

   Dieses Feld wird nur zur Erfassung der Zahlung verwendet.

5. Wählen Sie Rechnungen anzeigen aus.

   Intacct zeigt ein Pop-up-Fenster mit einer Liste aller offenen Rechnungen an.

6. Wählen Sie die in dieser Zahlung enthaltenen Rechnungen aus.

   1. Filtern Sie nach bestimmten Rechnungen, indem Sie Werte oben in die Spalten eingeben oder durch Erstellen von Filtersätzen.
   2. Wählen Sie Rechnungen aus der Liste aus und klicken Sie dann auf Hinzufügen und schließen.

7. Der Zahlungsbetrag wird automatisch ausgefüllt, wenn Sie Zahlungsvorschläge auf EIN gesetzt haben.

   Wenn diese Option deaktiviert ist, geben Sie den Zahlungsbetrag für jede ausgewählte Rechnung ein.

   So rufen Sie die Details einer Rechnung auf

   Wählen Sie den Transaktionsbetrag für die Rechnung aus, für die Sie Details ansehen möchten.

   So passen Sie den Zahlungsbetrag für eine Rechnung an

   Das Feld "Zahlungsbetrag" ist ein bearbeitbares Feld. Sie können den Betrag im Feld Zahlungsbetrag anpassen, indem Sie dieses Feld auswählen und einen neuen Betrag eingeben.

   So wenden Sie die Zahlung auf bestimmte Einzelposten in einer Rechnung an.

   1. Suchen Sie die Rechnung, auf die Sie die Zahlung nach Einzelpositionen anwenden möchten.

   2. Wählen Sie Einzelpositionsdetails aus.

      Die Seite "Rechnungsdetails" wird angezeigt.

   3. Geben Sie den Zahlungsbetrag für jeden Rechnungsposten ein oder passen Sie ihn nach Bedarf an.
   4. Wählen Sie Speichern.

8. Wenn der Kunde keine Haben oder Rabatte hat, die er anwenden kann, wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

   Ansonsten müssen Sie Guthaben und Rabatte verrechnen wie beim Empfang anderer Zahlungen auch.