Kundenerstattung hinzufügen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Kundenerstattung hinzuzufügen.

  • Erstattungen erfassen, die Sie bereits an einen Kunden außerhalb von Sage Intacct geleistet haben.

    Wenn Sie eine Erstattung erfassen, stellt Intacct eine Liste der verfügbaren Gutschriften für den Kunden bereit – je nach ausgewählter Währung. Sie gleichen die Haben mit der Erstattung ab und passen den erstatteten Betrag für jedes Haben nach Bedarf an.

    Wenn Sie die Erstattung buchen, löscht Sage Intacct automatisch die ausgewählten Gutschriften, um sicherzustellen, dass das Kundenkonto aktuell bleibt.

  • Fügen Sie Kunden-Erstattungen hinzu, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden sollen.

    Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden Generieren Sie verknüpfte Lieferanten und Rechnungen, die je nach Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung den Genehmigungen-Workflows folgen oder diese überspringen können. Gehen Sie wie gewohnt vor Workflow "Rechnungen bezahlen" um die Zahlung zu veranlassen.

  • Erstatten Sie eine elektronische Zahlung, die über einen Kunden-Zahlung getätigt wurde.

    Wenn Sie die Erstattung buchen, wird die Zahlung auf das Konto zurückerstattet, das die Originale Zahlung getätigt hat. Die Erstattung wird im Abschnitt "Historie "Zahlung und Erstattungen" des Zahlungs-Portals angezeigt.

Haben, die Sie für einen Erstattungsentwurf auswählen, bleiben ausgewählt, bis Sie die Erstattung entweder buchen oder entfernen. Ausgewählte Haben sind gesperrt und können nicht auf andere Zahlungen angewendet werden.

Abonnement

Debitorenbuchhaltung

Optional "Kundenzahlungen powered by Fortis"

Regionale Verfügbarkeit

Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden, oder Erstattungen, die Sie außerhalb von Sage Intacct initiiert haben:

  • Alle Regionen

Erstattungen für eine Zahlung über einen Kunden-Zahlungsdienst:

  • USA

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Kunden-Erstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Konfiguration

Kundenerstattungen aktivieren

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Erstattungen aus.

  2. Wählen Sie den Kunden aus.

    Die Liste "Verfügbare Gutschriften" wird aktualisiert und zeigt das Guthaben an, für das eine Erstattung verfügbar ist.

  3. Sie können optional den Zahlungskontakt ändern, eine Referenz eingeben oder einen Anhang hochladen.

  4. Sie können optional den Zahlungskontakt ändern, eine Referenz eingeben oder einen Anhang hochladen.

  5. Geben Sie das Erstattungsdatum ein.

    • Geben Sie für eine außerhalb von Intacct vorgenommene Erstattung das Datum der Erstattung an den Kunden ein.

    • Für eine Erstattung, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden soll, oder für eine Erstattung für eine elektronische Zahlung, die über einen Kunden-Zahlungsdienst getätigt wurde, geben Sie das Datum ein, an dem der Kunde die Erstattung erhalten soll.

  6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zahlungsmethode" die jeweilige Zahlungsmethode aus.

    Welche Informationen noch hinzugefügt werden müssen, hängt von Ihrer Auswahl ab.

    • Datensatzübertragung: Zum Erfassen einer Erstattung, die Sie außerhalb von Intacct veranlasst haben.

      • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bank das Konto aus, von dem aus die Zahlung getätigt wurde.

    • Verarbeitung in Kreditorenbuchhaltung: Zum Veranlassen einer Erstattung, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden soll.

      Wenn der ausgewählte Kunde keinem Lieferanten zugeordnet ist, wählen Sie den Link in der Benachrichtigung aus, um eine Verknüpfung zu einem vorhandenen Lieferanten herzustellen oder einen automatisch generierten Lieferanten zu erstellen.

    • Elektronische Zahlung: Zum Veranlassen einer Erstattung für eine elektronische Zahlung, die über einen Kunden-Zahlungsdienst getätigt wurde.

      • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Anbieter-ID den Dienstanbieter aus, der für die originale Zahlung verwendet wurde.

      • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Dokumentnummer des Anbieters die Dokumentnummer der Zahlung aus, auf die sich die Erstattung bezieht.

      • Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bank das Konto aus, von dem aus die Zahlung getätigt werden soll.

  7. Geben Sie Währungsinformationen ein, falls in Ihrem Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen aktiviert sind.

    Intacct filtert die Liste der Gutschriften so, dass sie Ihrer Auswahl für die Gutschriftenwährung entspricht.

  8. Wählen Sie die zu erstattenden Haben aus.
  9. Passen Sie für alle teilweise erstatteten Haben den Erstattungsbetrag an.

  10. Wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

    • Wenn Sie Buchen wählen, werden die ausgewählten Gutschriften je nach Erstattungsbetrag sofort als beglichen oder teilweise beglichen erfasst.

    • Wenn Sie Entwurf wählen, wird Ihre Arbeit gespeichert. Wenn Sie bereit sind, können Sie die Erstattung weiter bearbeiten oder buchen.