Kunden-Erstattungen aktivieren

Erfahren Sie, wie Sie Kundenerstattungen in Ihrem Unternehmen aktivieren können.

Bevor Sie beginnen

Bevor Sie Kundenerstattungen aktivieren, sind folgende Schritte erforderlich, damit der neue Transaktionstyp zu unterstützt wird:

Ein Journal hinzufügen, das für die Erfassung von Transaktionen zu Kundenerstattungen verwendet wird, falls noch keines vorhanden ist.
Einen Nummernkreis hinzufügen, der von Sage Intacct bei der Generierung von Erstattungs-IDs verwendet wird. Sie benötigen eine für jede Entität und eine für die Verwendung auf dem Top-Level.

Die Debitorenbuchhaltung zur Aktivierung von Kundenerstattungen konfigurieren

Um mit der Erfassung oder Verarbeitung von Kundenerstattungen beginnen zu können, müssen Sie diese zunächst in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktivieren.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung Administration
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen	Administration Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren Benutzer: Auflisten, Anzeigen und Bearbeiten
Einschränkungen	Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf dem Top-Level befinden.
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Oder gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements und wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren.
Führen Sie einen oder beide der folgenden Schritte aus:
- Um Erstattungen, die außerhalb von Intacct getätigt wurden, zu erfassen und mit vorhandenen Debitoreneinträgen abzugleichen, wählen Sie im Abschnitt "Kundenerstattungen" die Option Bezahlte Erstattungen erfassen.
- Damit Erstattungen in Intacct verarbeitet werden können, wählen Sie Erstattungszahlungen in Kreditorenbuchhaltung verarbeiten aus.
  Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden Generieren Sie verknüpfte Lieferanten und Rechnungen, die je nach Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung den Genehmigungen-Workflows folgen oder diese überspringen können. Gehen Sie wie gewohnt vor Workflow "Rechnungen bezahlen" um die Zahlung zu veranlassen.
Wählen Sie danach das HB-Verrechnungskonto aus, in dem Erstattungszahlungen verarbeitet werden.
Wählen Sie das Journal aus, in dem Erstattungszahlungen erfasst werden, und aktualisieren Sie die Häufigkeit der Zusammenfassung für Kundenerstattungen. Wählen Sie dann den Nummernkreis aus, der bei der Generierung von Erstattungs-IDs verwendet werden soll.
Wählen Sie Speichern.
Gehen Sie zu den einzelnen Entitäten und wiederholen Sie die Konfiguration.
Weisen Sie Benutzern Berechtigungen zu.
Gewähren Sie Benutzer*innen nach Bedarf folgende Berechtigungen für Kundenerstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen und Annullieren.
Erfahren Sie, wie Sie rollenbasierte und benutzerbasierte Berechtigungen zuweisen.

Einrichten von Kunden

Sie können Ihre Kunden so einrichten, dass ein automatisch generierter Lieferant erstellt, eine Verknüpfung zu einem vorhandenen Lieferanten hergestellt oder Erstattungen für einen bestimmten Kunden gesperrt werden.

So erstellen Sie einen automatisch generierten Lieferanten

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Automatisch generierter Lieferant.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Anfang der Zeile.
Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Automatisch generierter Lieferant.
Wählen Sie Speichern.

Lieferanten, die automatisch aus Kundenerstattungen erstellt wurden, können an Standard-Workflows für die Genehmigung von Lieferanten teilnehmen.

Admins können die Kreditorenbuchhaltung so konfigurieren, dass Lieferantengenehmigungen für Lieferanten, die automatisch aus Kundenerstattungen erstellt wurden, übersprungen werden, wenn keine Genehmigungsprüfung erforderlich ist. Bestehende Lieferanten, die mit Kunden verknüpft sind, folgen weiterhin dem standardmäßigen Workflow für die Genehmigung.

Wenn Sie das nächste Mal den Tab "Erstattungen" im Kundendatensatz aufrufen, zeigt das Feld Verknüpfter Lieferant den Namen des verknüpften Lieferanten an.

So verknüpfen Sie einen Kunden mit einem vorhandenen Lieferanten

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" in der Dropdown-Liste Verknüpfter Lieferant den Lieferanten aus, den Sie für diesen Kunden zum Bearbeiten von Erstattungen verwenden möchten.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie bearbeiten möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Anfang der Zeile.
wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" in der Dropdown-Liste Verknüpfter Lieferant den Lieferanten aus, den Sie für diesen Kunden zum Bearbeiten von Erstattungen verwenden möchten.

So sperren Sie Erstattungen für einen einzelnen Kunden

Sie können diese Option nicht auswählen, solange Erstattungen für diesen Kunden in Bearbeitung sind.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie für den Erhalt von Erstattungen sperren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Erstattungen für diesen Kunden sperren.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, den Sie für den Erhalt von Erstattungen sperren möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Anfang der Zeile.
Wählen Sie auf dem Tab "Erstattungen" die Option Erstattungen für diesen Kunden sperren.