Kunden-Erstattung erfassen

Erstellen Sie einen Datensatz für Erstattungen, die Sie außerhalb von Sage Intacct veranlassen, und wählen Sie die erstatteten Haben aus. Wenn Sie die Erstattung buchen, werden die von Ihnen ausgewählten Haben automatisch als beglichen gebucht.

Sie können auch eine Erstattung hinzufügen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden soll. Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden, generieren Rechnungen, die je nach Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung den Standard-Workflows für die Genehmigung von Rechnungen folgen oder diese überspringen können. Folgen Sie dann Ihrem üblichen Workflow zum Bezahlen von Rechnungen, um die Zahlung zu veranlassen.

Haben, die Sie für einen Erstattungsentwurf auswählen, bleiben ausgewählt, bis Sie die Erstattung entweder buchen oder entfernen. Ausgewählte Haben sind gesperrt und können nicht auf andere Zahlungen angewendet werden.

Abonnement

Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Kunden-Erstattungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Buchen
Konfiguration

Kundenerstattungen aktivieren

Einschränkungen

Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Erstattungen aus.

  2. Wählen Sie den Kunden aus.

    Die Liste der verfügbaren Haben wird aktualisiert und zeigt die erstattungsfähigen Haben an.

  3. Ändern Sie optional den Zahlungskontakt, geben Sie eine Referenz ein oder laden Sie einen Anhang hoch.
  4. Geben Sie das Erstattungsdatum ein, wenn der*die Kund*in die Erstattung erhalten hat.
  5. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Zahlungsmethode" die Option Datensatzübertragung aus.
  6. Wählen Sie die Bank aus.

  7. Geben Sie Währungsinformationen ein, falls in Ihrem Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen aktiviert sind.

    Intacct filtert die Liste der Haben so, dass sie Ihrer Auswahl für die Habenwährung entspricht.

  8. Wählen Sie die zu erstattenden Haben aus.
  9. Passen Sie für alle teilweise erstatteten Haben den Erstattungsbetrag an.
  10. Wählen Sie Buchen oder Entwurf aus.

Gebuchte Erstattung: Die ausgewählten Haben werden je nach Erstattungsbetrag sofort als beglichen oder teilweise beglichen erfasst.

Erstattungsentwurf: Ihre Arbeit wird gespeichert. Wenn Sie bereit sind, können Sie die Erstattung weiter bearbeiten oder buchen.