Zahlungsübersicht erstellen – Debitorenbuchhaltung

Diese Anweisungen beziehen sich auf das Hinzufügen der Zahlungsübersicht selbst, nicht auf das Hinzufügen von Elementen zur Zahlungsübersicht.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Nebenbuch > Zahlungsübersichten.

2. Wählen Sie in der Liste Zahlungsübersichten die Option Erstellen aus.

   Es wird empfohlen, automatische Übersichten (täglich oder monatlich) einzurichten. Gehen Sie dafür zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration. Das Zusammenfassungsdatum ist das Datum, das das Hauptbuch verwendet, um alle Transaktionen in dieser Zahlungsübersicht zu erfassen. Daher ist es wichtig, dass Sie keine Transaktionen aus verschiedenen Zeiträumen in derselben Zahlungsübersicht zusammenfassen. Beachten Sie auch, dass Zahlungsübersichten automatisch im Hauptbuch erfasst werden, nachdem Transaktionen in diesen Übersichten gespeichert wurden. Bei Vorauszahlungen können Sie nur eine manuelle Zahlungsübersicht erstellen.

3. Geben Sie im Feld Titel der Zahlungsübersicht einen Namen für die Zahlungsübersicht ein.

   Intacct verwendet diesen Namen, um die Zahlungsübersicht in Ihrer Anwendung "Debitorenbuchhaltung" zu identifizieren.

4. Geben Sie im Feld Buchungsdatum im Hauptbuch das Datum ein, an dem die Elemente in dieser Zusammenfassung im Hauptbuch gebucht werden sollen.

   Intacct füllt das Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus, aber Sie können es ändern.

5. Wählen Sie in Konto für Scheck- und Bareinzahlungen eine der folgenden Optionen aus:

   • Wählen Sie Bankkonto aus, um die Zahlungen auf ein bestimmtes Bankkonto einzuzahlen, und wählen Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste ein Bankkonto aus.
   • Wählen Sie Konto für nicht eingezahlte Gelder aus, um die Zahlungen auf einem Konto für nicht eingezahlte Gelder zu halten, bis Sie die Einzahlung später vornehmen. Wählen Sie das Konto für nicht eingezahlte Gelder in der entsprechenden Dropdown-Liste aus.

6. Um die Zahlungsübersicht zu deaktivieren (oder zu schließen), wählen Sie über die Dropdown-Liste Status die Option Inaktiv.

   Andernfalls lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.

7. Wählen Sie Speichern.

   Die von Ihnen erstellte Zahlungsübersicht ist eine manuelle Zahlungsübersicht, auch wenn die Funktion für die automatische Zusammenfassung aktiviert ist.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Nebenbuch > Zahlungsübersichten.

2. Wählen Sie in der Liste Zahlungsübersichten die Option Hinzufügen aus.

   Es wird empfohlen, automatische Übersichten (täglich oder monatlich) einzurichten. Gehen Sie dafür zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration. Das Zusammenfassungsdatum ist das Datum, das das Hauptbuch verwendet, um alle Transaktionen in dieser Zahlungsübersicht zu erfassen. Daher ist es wichtig, dass Sie keine Transaktionen aus verschiedenen Zeiträumen in derselben Zahlungsübersicht zusammenfassen. Beachten Sie auch, dass Zahlungsübersichten automatisch im Hauptbuch erfasst werden, nachdem Transaktionen in diesen Übersichten gespeichert wurden. Bei Vorauszahlungen können Sie nur eine manuelle Zahlungsübersicht erstellen.

3. Geben Sie im Feld Titel der Zahlungsübersicht einen Namen für die Zahlungsübersicht ein.

   Intacct verwendet diesen Namen, um die Zahlungsübersicht in Ihrer Anwendung "Debitorenbuchhaltung" zu identifizieren.

4. Geben Sie im Feld Buchungsdatum im Hauptbuch das Datum ein, an dem die Elemente in dieser Zusammenfassung im Hauptbuch gebucht werden sollen.

   Intacct füllt das Feld automatisch mit dem aktuellen Datum aus, aber Sie können es ändern.

5. Wählen Sie in Konto für Scheck- und Bareinzahlungen eine der folgenden Optionen aus:

   • Wählen Sie Bankkonto aus, um die Zahlungen auf ein bestimmtes Bankkonto einzuzahlen, und wählen Sie in der entsprechenden Dropdown-Liste ein Bankkonto aus.
   • Wählen Sie Konto für nicht eingezahlte Gelder aus, um die Zahlungen auf einem Konto für nicht eingezahlte Gelder zu halten, bis Sie die Einzahlung später vornehmen. Wählen Sie das Konto für nicht eingezahlte Gelder in der entsprechenden Dropdown-Liste aus.

6. Um die Zahlungsübersicht zu deaktivieren (oder zu schließen), wählen Sie über die Dropdown-Liste Status die Option Inaktiv.

   Andernfalls lassen Sie den Status auf Aktiv gesetzt.

7. Wählen Sie Speichern.

   Die von Ihnen erstellte Zahlungsübersicht ist eine manuelle Zahlungsübersicht, auch wenn die Funktion für die automatische Zusammenfassung aktiviert ist.