Übersicht über Zahlungen – Debitorenbuchhaltung

Erhaltene Zahlungen werden in Zahlungsübersichten zusammengefasst, sodass Sie immer eine Aufzeichnung der in Sage Intacct eingegebenen Zahlungen haben. Die in einer Zahlungsübersicht aufgeführten Zahlungen umfassen Zahlungen, die Ihr Unternehmen unabhängig von der Zahlungsmethode von Kunden erhalten hat.

Übersicht

Zahlungsübersichten unterscheiden sich von regulären Forderungszusammenfassungen. Zahlungsübersichten sind Sammlungen von Zahlungen, die Sie von Kunden erhalten, z. B. Rechnungszahlungen, die zur Verarbeitung gruppiert sind. Bis Sie oder Intacct eine neue Zusammenfassung erstellen, werden keine Einzelpositionen auf der Listenseite "Zahlungsübersichten" angezeigt.

Zahlungsübersichten werden wie folgt erstellt.

  • Automatisch durch Intacct in von Ihnen konfigurierten Intervallen.
  • Manuell, z. B. Zahlungsübersichten, die Sie für bestimmte Situationen erstellen.

Automatische Zahlungsübersichten

Intacct erstellt automatisch Zahlungsübersichten, sodass für Rechnungen und andere Zahlungen, die im Laufe des Tages eingegeben werden, immer eine Zusammenfassung vorhanden ist. Diese Zahlungsübersichten werden gemäß vorausgewählten Zeitintervallen erstellt, die Sie in der Debitorenbuchhaltung konfigurieren. Sie können automatische Zahlungsübersichten nicht bearbeiten.

Intacct standardisiert das Datumsformat für alle automatisch erstellten Zahlungsübersichten auf das international akzeptierte Format YYYY-MM-DD24:MI:SS. Durch die Standardisierung des Datumsformats im Titel der Zahlungsübersicht wird sichergestellt, dass Transaktionen immer mit der entsprechenden Zahlungsübersicht gruppiert oder abgeglichen werden. Dieses Format trägt dazu bei, das Risiko von Erfassungsfehlern aufgrund eines nicht übereinstimmenden Datumsformats zu eliminieren.

Manuelle Zahlungsübersichten

Wenn die Debitorenbuchhaltung so konfiguriert ist, dass benutzerdefinierte Zahlungsübersichten erstellt werden, werden Zahlungsübersichten jedes Mal manuell erstellt, wenn ein Benutzer eine Rechnungszahlung erhält. Sie können auch manuell eine Zahlungsübersicht erstellen, um bestimmte Situationen zu bewältigen.

Zahlungsübersichten konfigurieren

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

  2. Im Abschnitt Buchführungseinstellungen in der Gruppe Häufigkeit der Zusammenfassung aus der Dropdown-Liste Zahlungen: Wählen Sie aus, wie Zahlungsübersichten für jede Zahlungsart erstellt werden. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

    • 1 pro Zahlung: Bei jeder Zahlung automatisch eine Zahlungsübersicht erstellen.
    • Täglich: Am Ende eines jeden Tages automatisch eine Zahlungsübersicht erstellen.
    • Monatlich: Am Ende eines jeden Monats automatisch eine Zahlungsübersicht erstellen.
    • Benutzerdefiniert: Manuell eine Zahlungsübersicht erstellen, wenn ein Benutzer eine Rechnungszahlung erhält.

  3. Wählen Sie Pro Zahlungsmethode, wenn Sie für jede Zahlungsmethode eine separate Zahlungsübersicht erstellen möchten.

Saldovortrags-Konfiguration

Wenn die Debitorenbuchhaltung für die Behandlung von Saldovortragssituationen konfiguriert ist, wird der Saldovortrag als Zahlung in die Zahlungsübersicht aufgenommen.

Angenommen, Ihr Unternehmen ist für Saldovorträge konfiguriert. Sie erstellen eine Rechnung für einen Kunden in Höhe von insgesamt 100 USD und erhalten eine Scheckzahlung über 150 USD. Intacct erstellt eine Zahlungsübersicht über 100 USD für die Rechnungszahlung. Im nächsten Monat erstellen Sie eine Rechnung über 20 USD für diesen Kunden und wenden eine Rabattnotiz von 20 % für 4 USD an. Das Intacct-System erstellt eine Zahlungsübersicht für 12 USD, nachdem Sie die Rechnung erstellt haben. Wenn Sie einen Drilldown in die Zahlungsübersicht durchführen, werden der Rabatt von -4 USD und eine Zahlung von 16 USD aus dem vorherigen Saldo des Kunden aufgeführt.