Feldbeschreibungen: Forderungsauszüge

E-Mail-Adresse des Absenders

Die E-Mail-Adresse, die im Feld "Von" der E-Mail angezeigt wird.

In diesem Feld werden standardmäßig Ihre Benutzerprofilinformationen verwendet. Sie können die Kontakteinstellungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktualisieren, um Standardabsenderinformationen für alle Benutzer festzulegen, unabhängig davon, wer die E-Mail sendet.

Absendername

Der Name des Ansprechpartners, der in der E-Mail enthalten ist.

In diesem Feld werden standardmäßig Ihre Benutzerprofilinformationen verwendet. Sie können die Kontakteinstellungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktualisieren, um Standardabsenderinformationen für alle Benutzer festzulegen, unabhängig davon, wer die E-Mail sendet.

Telefonnummer des Absenders

Die Telefonnummer des Ansprechpartners, die in der E-Mail enthalten ist.

In diesem Feld werden standardmäßig Ihre Benutzerprofilinformationen verwendet. Sie können die Kontakteinstellungen in der Konfiguration der Debitorenbuchhaltung aktualisieren, um Standardabsenderinformationen für alle Benutzer festzulegen, unabhängig davon, wer die E-Mail sendet.

Marketingtext

Ein benutzerdefinierter Marketingtext, der dem gedruckten oder per E-Mail gesendeten Auszug hinzugefügt wird, sofern Sie eine vordefinierte oder Standardvorlage verwenden. Dieser Text wird oben auf der Seite über der Datumszeile angezeigt. Die Standardeinstellung für diesen Text wird über die Seite "Unternehmensinformationen" festgelegt. Sie können den Marketingtext hier vorübergehend überschreiben.

Nachrichtentext

Eine benutzerdefinierte Nachricht, die dem gedruckten oder per E-Mail gesendeten Auszug hinzugefügt wird, sofern Sie eine vordefinierte oder Standardvorlage verwenden. Dieser Text wird unten auf der Seite über der Fußzeile angezeigt. Die Standardeinstellung für diesen Text wird über die Seite "Unternehmensinformationen" festgelegt. Sie können den Nachrichtentext hier vorübergehend überschreiben.

An alle verfügbaren E-Mail-Adressen senden

Sendet die E-Mail an die primäre und sekundäre E-Mail-Adresse, die auf der Seite "Kundeninformationen" für jeden zutreffenden Kunden aufgeführt sind. Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage verwenden, wird diese Auswahl durch die Seriendruckfelder der E-Mail-Vorlage im Feld "An" überschrieben.

Start- und Enddatum

Verwenden Sie das Kalender-Tool, um den Datumsbereich anzugeben, der die Transaktionen enthält, die Sie drucken oder per E-Mail versenden möchten.

Das Auszugsdatum ist standardmäßig das hier eingegebene Enddatum. Nehmen wir zum Beispiel an, es ist Oktober, und Sie geben "15.10.JJ" in das Feld "Enddatum" in den Filtern ein und drucken dann den Auszug. Das Auszugsdatum in der PDF-Datei ist der 15.10.JJ, und der Kundendatensatz zeigt jetzt den 15.10.JJ als Datum des letzten Auszugs an.

Beachten Sie Folgendes:

• Geben Sie sowohl ein Start- als auch ein Enddatum ein, um einen Datumsbereich anzugeben. Sie können in beiden Feldern dasselbe Datum eingeben, um einen Auszug für ein einzelnes Datum zu erhalten.
• Geben Sie nur ein Enddatum ein, um alles bis zu diesem bestimmten Datum zu erhalten.
• Geben Sie nicht nur ein Startdatum ohne Enddatum ein. Wenn Sie nur ein Startdatum eingeben, ist das Auszugsdatum standardmäßig der 31.12.99.
• Wenn Sie die Felder "Startdatum" und "Enddatum" verwenden, geben Sie keinen Reporting-Zeitraum an. Diese Filter funktionieren nicht zusammen.

Oder Reportingzeitraum

Der Standardzeitraum, z. B. aktueller Monat, aktuelles Quartal usw., der die gewünschten Transaktionsdaten enthält.

Das Auszugsdatum ist standardmäßig das letzte Datum im ausgewählten Zeitraum. Angenommen, es ist Oktober und Sie verwenden "Aktueller Monat" als Reporting-Zeitraum und drucken einen Auszug für einen Kunden. Das Auszugsdatum in der PDF-Datei ist der 31.10.JJ und das Datum des letzten Auszugs im Kundendatensatz zeigt jetzt den 31.10.JJ an.

Wenn Sie einen Reporting-Zeitraum verwenden, geben Sie kein Start- und Enddatum ein. Diese Filter funktionieren nicht zusammen.

Basierend auf

Das Auszugsdatum, nach dem gefiltert werden soll: entweder Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum.

Abfrage bei Ausführung

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Auszugstyp

Wählen Sie zwischen Auszugstypen, die gedruckt oder per E-Mail gesendet werden sollen.

• Offener Posten: Zeigt eine Liste der Transaktionen an, die unabhängig vom Zeitraum einen offenen Saldo aufweisen, und dann die Liste der Aktivitäten für den ausgewählten Zeitraum. Jede Zeile zeigt an, wie viel fällig ist und wieviel bezahlt wurde.
• Saldovortrag: Zeigt den fälligen Betrag zu Beginn des ausgewählten Zeitraums und anschließend die Liste der Aktivitäten für den ausgewählten Zeitraum an.

"Von Kunde" und "Bis Kunde"

Verwenden Sie die Auswahllisten "Vom Kunden"/"An Kunden", um einen Kundenbereich anzugeben, nach dem die Transaktionen gefiltert werden sollen. Um nach einem Kunden zu filtern, wählen Sie den Kunden im Feld Vom Kunden aus.

Kundentyp

Filtert die Liste so, dass nur Auszüge angezeigt werden, die dem ausgewählten Kundentyp zugeordnet sind.

Anzeigen für

Auswahlfilter Vom/An Kunden:

• Alle Kunden: Wählt die Kunden im angegebenen Bereich sowie ihre untergeordneten Kunden aus, die außerhalb des Bereichs liegen.
• Dieser Kunde: Wählt nur die Kunden im angegebenen Bereich aus.
• Untergeordnete Kunden: Wählt nur die untergeordneten Kunden für die übergeordneten Kunden im angegebenen Bereich aus, sowohl untergeordnete Kunden innerhalb als auch außerhalb des Bereichs.

Transaktionsoptionen

Wählen Sie die Art der Transaktionen aus, die auf dem Auszug angezeigt werden sollen.

• Alle Transaktionen anzeigen

• Offene Rechnungen und Habenbeträge anzeigen

• Offene Rechnungen anzeigen

Alle außer stornierte Zahlungen anzeigen

Wenn diese Option ausgewählt ist, enthalten die Auszüge keine umgekehrten Erstattungen, umgekehrten Transaktionen, entsprechende Umkehrungen, Zahlungen für Rechnungen oder Korrekturen, die auf Rechnungen während des gewählten Zeitraums angewendet wurden.

Kunden mit Nullsaldo anzeigen, wenn Aktivität stattgefunden hat

Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Kontoauszüge für Kunden angezeigt, die derzeit keinen Saldo haben und im ausgewählten Datumsbereich oder Reporting-Zeitraum Kontobewegungen hatten.

Kunden anzeigen, die als inaktiv gekennzeichnet sind, wenn Aktivität stattgefunden hat

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Kontoauszüge für inaktive Kunden angezeigt, wenn während des ausgewählten Datumsbereichs oder Reporting-Zeitraums Kontoaktivitäten stattgefunden haben.

Externe Haben anzeigen

Wenn diese Option ausgewählt ist, enthält der Auszug Korrekturen und negative Rechnungen von externen Entitäten, die während des gewählten Datumsbereichs oder Reporting-Zeitraums angewendet wurden. Diese Option wird nur auf Entitätsebene angezeigt.

Vorlage für gedruckte Dokumente

Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Vorlage für gedruckte Dokumente auszuwählen, die für die Druckausgabe (PDFs) für alle ausgewählten Auszüge verwendet werden soll, um sie zu drucken oder per E-Mail zu versenden.

"Sie können Ihrem Unternehmen auf der Seite „Forderungen konfigurieren" für Forderungsauszüge eine Standardvorlage für gedruckte Dokumente zuweisen. Darüber hinaus können jedem Kunden unterschiedliche Vorlagen für gedruckte Dokumente zugeordnet sein. Dieses Feld überschreibt beide Einstellungen für diesen Druck- oder E-Mail-Prozess.

Weitere Informationen zu Vorlagen für gedruckte Dokumente.

E-Mail-Vorlage

Verwenden Sie die Auswahlliste "E-Mail-Vorlage", um eine E-Mail-Vorlage auszuwählen, die für alle ausgewählten Transaktionen zum Versenden per E-Mail verwendet werden soll.

Sie können Ihrem Unternehmen auf der Seite "Forderungen konfigurieren" eine Standard-E-Mail-Vorlage für Forderungsauszüge zuweisen. Darüber hinaus können Sie jedem Kunden E-Mail-Vorlagen zuordnen Dieses Feld überschreibt beide Einstellungen für diesen E-Mail-Prozess.

Die maximale Dateigröße für einen Anhang in einer E-Mail beträgt 20 MB. Weitere Informationen zu E-Mail-Vorlagen

Auszugsdatum

Geben Sie ein Auszugsdatum ein, das auf den Kundenauszügen angezeigt werden soll. Dieses Feld wird in Vorlagen für gedruckte Dokumente unterstützt, die das Seriendruckfeld für das Auszugsdatum enthalten.

Erfahren Sie mehr über Seriendruckfelder in Vorlagen für gedruckte Dokumente.

Reporttitel 1

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Reporttitel 2

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

Fußzeilentext

Ein Standardreportfeld, das in dieser Aufgabe nicht verwendet wird.

ID

Die Kundennummer, die dem entsprechenden Auszug zugeordnet ist.

Name

Der Kundenname, der dem entsprechenden Auszug zugeordnet ist.

Als Vorschau anzeigen

Wählen Sie diesen Link aus, um eine Vorschau des Auszugs anzusehen, bevor Sie ihn per E-Mail versenden oder drucken.

Fälliger Betrag

Jeder fällige Betrag basierend auf dem Auszugstyp, den Sie in den Filterkriterien ausgewählt haben.

Letzter Auszug

Das Datum, das als Enddatum ausgewählt wurde, oder das Enddatum des ausgewählten Reporting-Zeitraums, der beim letzten Drucken oder Versenden des Auszugs per E-Mail verwendet wurde.

Drucken

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Drucken" neben jedem Auszug, den Sie drucken möchten.

E-Mail-Vorlage

Die E-Mail-Vorlage, die zum Versenden des Auszugs per E-Mail verwendet wird. In diesem Feld wird möglicherweise die Standard-E-Mail-Vorlage für Forderungsauszüge, eine E-Mail-Vorlage für Auszüge, die dem Kunden zugeordnet ist, oder die E-Mail-Vorlage angezeigt, die Sie im Filterfeld E-Mail-Vorlage ausgewählt haben.

Wenn dieses Feld leer ist, verwendet die E-Mail eine systemübliche hartcodierte E-Mail-Nachricht. Intacct empfiehlt dringend, eine E-Mail-Vorlage zu verwenden.

E-Mail

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "E-Mail" neben jedem Auszug, den Sie per E-Mail versenden möchten.

An (E-Mail-Adresse)

Cc

Bcc