Bankkonto einschränken

Verhindern, dass Entitäten Rechnungen vom falschen Bankkonto aus bezahlen. Beschränken Sie auf dem Top-Level erstellte Geldkonten auf die gewünschten Entitäten und Standorte. Sie können Einschränkungen nach Bedarf für ein Geldkonto oder einen Entitätsstandort hinzufügen oder entfernen.

Bevor Sie beginnen

Aktivieren Sie Bankkontoeinschränkungen in Ihrem Unternehmen. Sie können die Einschränkungen jederzeit deaktivieren.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Management mehrerer Entitäten > Konfigurieren.

2. Wählen Sie im Abschnitt Entitätsbeschränkungen die Girokonten und Sparkonten aus.

Bankkonto einschränken

Implementieren Sie Einschränkungen auf dem Top-Level. Sie können ein Bankkonto auf einen bestimmten Standort oder einzelne oder mehrere Entitäten oder Standorte auf ein bestimmtes Konto beschränken. Standardmäßig sind Konten uneingeschränkt. Ein unbeschränktes Konto ist für Top-Level-Unternehmen und alle Standorte auf Entitätsebene verfügbar.

Sie können eine Standorteinschränkung nicht aufheben, wenn sie als zugehöriger Standort für das Konto festgelegt ist oder wenn das Konto auf Entitätsebene als Standardbankkonto konfiguriert ist.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Suchen Sie das Konto, das Sie einschränken möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie auf dem Tab Einschränkungen eine der folgenden Optionen aus:

   • Uneingeschränkt: Das Konto ist auf dem Top-Level und in allen Entitäten verfügbar.
   • Auf Top-Level beschränkt: Das Konto ist nur auf dem Top-Level der Struktur mit mehreren Entitäten verfügbar.
   • Beschränkt: Das Konto ist nur für die ausgewählten Standorte, Standortgruppen, Abteilungen oder Abteilungsgruppen innerhalb der Struktur mit mehreren Entitäten verfügbar.

5. Wählen Sie Auswählen unter Standorte oder Standortgruppen, um Standorte hinzuzufügen oder zu entfernen, die auf das Konto zugreifen können.

6. Wählen Sie Merken aus.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Suchen Sie das Konto und wählen Sie Bearbeiten.

3. Wählen Sie auf dem Tab Einschränkungen eine der folgenden Optionen aus:

   • Uneingeschränkt: Das Konto ist auf dem Top-Level und in allen Entitäten verfügbar.
   • Auf Top-Level beschränkt: Das Konto ist nur auf dem Top-Level der Struktur mit mehreren Entitäten verfügbar.
   • Beschränkt: Das Konto ist nur für die ausgewählten Standorte, Standortgruppen, Abteilungen oder Abteilungsgruppen innerhalb der Struktur mit mehreren Entitäten verfügbar.

4. Wählen Sie Auswählen unter Standorte oder Standortgruppen, um Standorte hinzuzufügen oder zu entfernen, die auf das Konto zugreifen können.

5. Wählen Sie Merken aus.

Benutzereinschränkungen und Einschränkungen bei Banken

Wenn Einschränkungen aktiviert sind, zeigt die Dropdown-Liste "Bankkonto" in jeder Transaktion alle Bankkonten an, auf die alle Standorte zugreifen können, auf die Benutzer*innen Zugriff haben:

• Uneingeschränkte Bankkonten
• Eingeschränkte Bankkonten basierend auf Benutzer- und Standorteinschränkungen

Beispiel:

• Bank of America ist uneingeschränkt.
• Chase ist auf Entität Standort A und Entität Standort B eingeschränkt.
• Community Bank ist auf Standort B eingeschränkt.
• Wells Fargo ist auf Unternehmensentität eingeschränkt.
• Benutzer 1 ist auf Standort A und Standort B eingeschränkt.
• Benutzer 2 ist uneingeschränkt.

Benutzertyp	Auf Top-Level	Unternehmensentität	Standort A	Standort B
Benutzer 1 (eingeschränkt auf Standort A und Standort B)	Bank of America Chase Community Bank	(eingeschränkte Benutzer haben keinen Zugriff auf den Unternehmensstandort)	Bank of America Chase	Bank of America Chase Community Bank
Benutzer 2 (uneingeschränkt)	Bank of America Chase Community Bank Wells Fargo	Bank of America Wells Fargo	Bank of America Chase	Bank of America Chase Community Bank

Unternehmensinterne Transaktionen und Bankeinschränkungen

Wenn Sie ein Geldkonto auf einen Standort oder eine Standortgruppe beschränken, hat nur dieser Standort oder diese Gruppe Zugriff auf dieses Konto. Aber was ist, wenn ein anderer Standort die Rechnungen für den ersten Standort bezahlt? Der Standort kann das Konto nicht zum Bezahlen von Rechnungen verwenden, da er nicht Eigentümer dieses Kontos ist. Wenn sich die Standorte in unterschiedlichen Entitäten befinden, wird eine IET-Transaktion "fällig bis/fällig ab" erstellt.

Angenommen, ein Standort in Texas erhält eine Rechnung, aber ein Unternehmensstandort zahlt sie von einem Konto, das dem Unternehmen gehört. In diesem Fall wird eine unternehmensinterne Transaktion (fällig bis/fällig ab) zwischen den beiden Standorten oder Entitäten erstellt. Sie sehen die IET im Hauptbuchreport.

Wenn ein Konto nach Standort eingeschränkt ist und ein anderer Standort innerhalb derselben Entität die Rechnung bezahlt, wird keine IET generiert. Dies liegt daran, dass beide Standorte untergeordnete Elemente derselben Entität sind.

Feldbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Optionen auf dem Tab "Einschränkungen" auf den Seiten "Girokontoinformationen" und "Sparkontoinformationen" beschrieben.

Beschreibungen der Felder auf dem Tab "Einschränkungen"

Feld	Beschreibung
Uneingeschränkt	Dieses Konto wird für das Top-Level-Unternehmen und alle Standorte auf Entitätsebene verfügbar. Dies ist die Standardeinstellung.
Auf Top-Level beschränkt	Machen Sie dieses Konto nur für das Top-Level-Unternehmen verfügbar.
Beschränkt	Nur von Ihnen angegebene Standorte oder Standortgruppen können auf dieses Konto zugreifen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, können Sie Standorte, die auf dieses Bankkonto zugreifen können, mithilfe der Option "Standorte" oder "Standortgruppen" hinzufügen oder entfernen. Sie können eine Standorteinschränkung nicht aufheben, wenn der Standort als Eigentümerstandort für das Konto festgelegt ist oder wenn dieses Bankkonto als Standardbankkonto konfiguriert ist.