Zuweisungsregel erstellen

Erstellen Sie auf der Seite "Zuweisungsregel" eine Zuweisungsregel. Filtern Sie nach Transaktionen vom Typ "Guthaben" und Informationen aus der Beschreibung der Banktransaktion, die den Kunden angeben.

Nachdem Sie eine Zuweisungsregel eingerichtet haben, wählen Sie Vorschau, um eine Vorschau der Ergebnisse anzuzeigen.

Erstellen Sie eine Zuweisungsregel spontan, während Sie auf der Seite "Banktransaktion" Kund*innen nicht abgeglichenen Banktransaktionen zuweisen.

Um eine Zuweisungsregel spontan zu erstellen, geben Sie den Wert ein, nach dem Sage Intacct in einer Banktransaktionsbeschreibung suchen soll. Wenn Sie einen Kunden haben, z. B. Kunde Mustermann, können Sie Mustermann im Feld Zuordnungswert der Zuweisung eingeben. Klicken Sie dann auf Speichern.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Transaktionen > Banktransaktionen.

  2. Wählen Sie im Menü Alle ganz oben in der Liste die Anzeige Barmittel ein.

  3. Wählen Sie die Transaktion aus.

  4. Wählen Sie Kunden zuweisen.

  5. Geben Sie einen Wert für den Zuordnungswert der Zuweisung an.

    Durch diesen Wert im Feld Beschreibung kann die Transaktion identifiziert werden.

  6. Wählen Sie Speichern.

Die Zuweisungsregel wird für alle Bankeinzahlungen für das ausgewählte Bankkonto ausgeführt, die noch nicht für die Abstimmung abgeglichen wurden. In der Liste der Zuweisungsregeln können Sie die Zuweisungsregel anzeigen.

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Zuweisungsregeln für Banktransaktionen Hinzufügen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zuweisungsregeln aus.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Zuweisen zu den Kunden aus, für den Sie die Zuweisungsregel erstellen möchten.

  3. Wählen Sie die Bank, die die Zahlung vom Kunden erhält.

    Wenn Sie ein einzelnes Bankkonto auswählen, wird die Zuweisungsregel nur für dieses ausgewählte Konto angewendet. Sie können auch Alle Bankkonten auswählen, um diese Zuweisungsregel auf alle Bankkonten anzuwenden.

  4. Geben Sie eine ID und einen Namen ein.

    Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

  5. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.

    Diese Beschreibung dient dazu, die Zuweisungsregel selbst zu beschreiben und zu identifizieren.

  6. Der Standardwert des Status ist Aktiv.

  7. Im Abschnitt Transaktionen filtern nach gibt es zwei Standardfilter:

    • Ein Filter besteht darin, nur Guthaben auf das Konto auszurichten. Sie zielen nur auf Haben ab, da es Kundenzahlungen darstellt.

      • Datenquelle: Banktransaktionen
      • Feld: Transaktionstyp
      • Operator: gleich
      • Wert: Haben

    • Geben Sie im zweiten Filter die Beschreibung aus der Banktransaktion ein.

      • Datenquelle: Banktransaktionen
      • Feld: Beschreibung
      • Operator: Enthält
      • Wert: Geben Sie die Beschreibung ein, um den Kunden zu identifizieren, wie er in Banktransaktionen angezeigt wird. (Wenn Sie "Gleich" als "Operator" auswählen, wird in diesem Feld zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.)

  8. Legen Sie alle anderen Filter fest, die Sie möglicherweise benötigen.

  9. Wählen Sie Vorschau, um die Transaktionen anzuzeigen, die von der Zuweisungsregel betroffen sind.

    Nehmen Sie basierend auf den Ergebnissen alle erforderlichen Änderungen vor, und wählen Sie dann erneut Vorschau.

  10. Wählen Sie Speichern.

Die Zuweisungsregel wird für alle Bankeinzahlungen für das ausgewählte Bankkonto ausgeführt, die noch nicht für die Abstimmung abgeglichen wurden.