Bank-Feed aktualisieren

Bei einer manuellen Aktualisierung werden nur Transaktionen abgerufen, die am vorherigen Geschäftstag bei der Bank erfasst wurden. Da Sage Intacct Bankdateneinzüge automatisch alle 4 Stunden aktualisiert, sollten Ihnen alle Transaktionen des Vortages zur Verfügung stehen, wenn Sie sich am nächsten Tag anmelden. Wenn Sie sich in der Region Ozeanien befinden, werden die Bank-Feeds stündlich aktualisiert.

Abhängig von Ihren Berechtigungen können Sie einen Bank-Feed entweder über den Tab "Banking-Cloud" des Kontos oder während des Abgleichs manuell aktualisieren.

Lesen Sie die FAQs zu Bank-Feeds, um Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zum Aktualisieren eines Bank-Feeds zu erhalten.

Einige Banken verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Bank-Feed-Verbindung erneut autorisieren, bevor Sie neue Transaktionen empfangen. Dies ist ein Sicherheitsprozess, der von Ihrer Bank eingerichtet wurde. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Bank-Feed-Status Autorisierung erforderlich sehen.

Einige Banken verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Bank-Feed-Verbindung erneut autorisieren, bevor Sie neue Transaktionen empfangen. Dies ist ein Sicherheitsprozess, der von Ihrer Bank eingerichtet wurde. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Bank-Feed-Status Autorisierung erforderlich sehen.

Nein, Transaktionen vom aktuellen Tag sind nicht verfügbar.

Transaktionen können in Sage Intacct meist am Werktag nach ihrer Erfassung bei der Bank angezeigt werden. Transaktionen werden in der Liste Banktransaktionen, auf dem Tab Banking-Cloud des Kontos sowie auf dem Bank-Tab während der Abstimmung angezeigt. In einigen Fällen kann es bis zu 5 Werktage dauern, bis Transaktionen angezeigt werden.

Beispiel: Transaktionen, die am Freitag bei der Bank erfasst werden, können bereits am Samstag in Intacct angezeigt werden. Da Wochenenden für Banken in der Regel arbeitsfreie Tage sind, werden am Samstag oder Sonntag keine Transaktionen bei der Bank erfasst. Das bedeutet, dass es am Montag keine Bankdateneinzugstransaktionen in Intacct gibt. Die Banktransaktionen vom Montag erscheinen frühestens am Dienstag.

Wenn es länger als üblich dauert, bis Transaktionen im System eintreffen, darf die Bank-Feed-Verbindung nicht getrennt werden. Warten Sie stattdessen, bis als Status des Bank-Feeds Teilerfolg oder Fehlgeschlagen angezeigt wird, und aktualisieren Sie den Feed. Oder prüfen Sie Fehlende Transaktionen in einem Bank-Feed.

Transaktionen können in Sage Intacct meist am Werktag nach ihrer Erfassung bei der Bank angezeigt werden. Transaktionen werden in der Liste Banktransaktionen, auf dem Tab Banking-Cloud des Kontos sowie auf dem Bank-Tab während der Abstimmung angezeigt. In einigen Fällen kann es bis zu 5 Werktage dauern, bis Transaktionen angezeigt werden.

Beispiel: Transaktionen, die am Freitag bei der Bank erfasst werden, können bereits am Samstag in Intacct angezeigt werden. Da Wochenenden für Banken in der Regel arbeitsfreie Tage sind, werden am Samstag oder Sonntag keine Transaktionen bei der Bank erfasst. Das bedeutet, dass es am Montag keine Bankdateneinzugstransaktionen in Intacct gibt. Die Banktransaktionen vom Montag erscheinen frühestens am Dienstag.

Wenn es länger als üblich dauert, bis Transaktionen im System eintreffen, darf die Bank-Feed-Verbindung nicht getrennt werden. Warten Sie stattdessen, bis als Status des Bank-Feeds Teilerfolg oder Fehlgeschlagen angezeigt wird, und aktualisieren Sie den Feed. Oder prüfen Sie Fehlende Transaktionen in einem Bank-Feed.

Aktualisieren eines Bankdateneinzugs auf dem Tab "Banking-Cloud"

Benutzer ohne Abstimmungsberechtigungen können einen Bankdateneinzug auf dem Tab "Banking-Cloud" des Kontodatensatzes aktualisieren.

Abonnement

Zahlungsverkehr

Sage Cloud Services
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager
Berechtigungen

Kontoberechtigungen

Girokonten: Auflisten und Anzeigen

Sparkonten: Auflisten und Anzeigen

Kreditkartenkonten: Auflisten und Anzeigen

Bankdateneinzugsberechtigungen

Banktransaktionen: Auflisten und Anzeigen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Suchen Sie das Konto, für das Sie den Bank-Feed aktualisieren möchten.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie auf dem Tab "Banking-Cloud" die Option Aktualisieren.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

  2. Wählen Sie neben dem Konto Bearbeiten aus.
  3. Wählen Sie auf dem Tab "Banking-Cloud" die Option Aktualisieren.

Bankdateneinzug während des Abgleichs aktualisieren

Benutzer mit Abstimmungsberechtigungen können einen Bankdateneinzug auf der Seite "Kontoabstimmung" aktualisieren.

Abonnement

Zahlungsverkehr
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Bank abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Kreditkarte abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Banktransaktionen: Auflisten, Anzeigen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.

  2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus dem Dropdown-Menü aus.

    Im folgenden sind Gründe dafür aufgeführt, dass ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird:

    • Ist das Konto entsprechend eingerichtet?

      Vergewissern Sie sich, dass das Hauptbuchkonto mit der Bank verknüpft ist.

    • Wo wurde das Konto erstellt?

      Konten, die auf dem Top-Level erstellt wurden, können nur auf dem Top-Level abgestimmt werden. Konten, die auf Entitätsebene erstellt wurden, können nur innerhalb dieser Entität abgestimmt werden.

      Wechseln Sie in eine Entität. In der Kontoliste ist jedes Konto, für das Sie Bearbeitungsfunktionen haben, ein Konto, das innerhalb dieser Entität erstellt wurde.

      Konten mit der Kennzeichnung "Ohne Eigentümer" wurden in einem anderen Geschäftsbereich erstellt.

    • Möglicherweise sind Einschränkungen oder Berechtigungen erforderlich, um auf das Konto zuzugreifen.

      Nur uneingeschränkte Benutzer können Konten auf dem Top-Level abstimmen. Zum Abstimmen eines Kontos innerhalb einer Entität müssen die Benutzerbeschränkungen für die Entität denen des Kontos entsprechen oder größer sein.

      Wenn ein Konto auf Entität A und Entität B beschränkt ist, muss ein Benutzer Einschränkungen für beide haben, um das Konto abzustimmen. Der Benutzer kann auch auf andere Entitäten zugreifen, auch wenn diese nicht in den Standortbeschränkungen des Kontos enthalten sind. Wenn der Benutzer jedoch nur Zugriff auf Entität A (und nicht auf Entität B) hat, kann er das Konto nicht abstimmen.

      Wenn Ihr Unternehmen mit der Einstellung Entitätsbeschränkungen für Benutzer bei Bankkonten aktivieren konfiguriert ist und Sie ein eingeschränkter Benutzer sind, werden Ihnen keine Bankkonten für Entitäten angezeigt, auf die Sie keinen Zugriff haben.

  3. Überprüfen Sie das Feld "Status des Bank-Feeds", um sicherzustellen, dass Ihr Konto verbunden ist.

    Einige Banken verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Bank-Feed-Verbindung erneut autorisieren, bevor Sie neue Transaktionen empfangen. Dies ist ein Sicherheitsprozess, der von Ihrer Bank eingerichtet wurde. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Bank-Feed-Status Autorisierung erforderlich sehen.

    Hier erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei Bank-Feeds.

  4. Wählen Sie Weiter aus.
  5. Wählen Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung Aktualisieren aus.