Bereinigte verfügbare Barmittel, Report

Der Report "Bereinigte verfügbare Barmittel" enthält die tatsächlichen Salden für alle Bankkonten, indem alle ausstehenden Transaktionen einbezogen werden.

Unmittelbar nach Abschluss des Prozesses "Rechnungen bezahlen" können Sie diesen Report ausführen, um Ihr verfügbares Bankguthaben anzuzeigen. Der Bargeldbestand spiegelt die Rechnungen wider, die Sie bezahlt haben, und alle anderen anwendbaren ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind (Anfangssaldo - ausstehende Transaktionen = Endsaldo).

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Cash-Management
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen	Bereinigte verfügbare Barmittel: Ausführen

Einen Report generieren

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Bereinigte verfügbare Barmittel.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Die Seite "Bereinigte verfügbare Barmittel" bietet Optionen zum Filtern und Formatieren des Reports. Sie können den Zeitraum, das Girokonto, den Standort, die Abteilung und mehr entsprechend Ihren Anforderungen an die Reportausgabe festlegen. Sie können den Report auch so formatieren, dass nur die gewünschte Detailebene angezeigt wird, gruppiert und summiert auf eine für Sie sinnvolle Weise.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

Den Report anpassen

Wählen Sie das "Ab-Datum" aus dem Dropdown-Menü aus.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Standort und Abteilung. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, verwenden Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Den Zeitraum für den Report festlegen

Verwenden Sie das Standarddatum oder geben Sie ein Datum unter Ab-Datum ein.

Dieses Datum bestimmt die Anfangsbanksalden und ausstehenden Transaktionen, die in den Report aufgenommen werden sollen. Es werden nur Transaktionen berücksichtigt, deren Datum vor dem "Ab-Datum" liegt oder diesem entspricht.
Wählen Sie Alle ausstehenden Transaktionen anzeigen aus, um das Ab-Datum zu überschreiben und alle ausstehenden Transaktionen einzuschließen, auch solche mit Zahlungsdaten nach dem Ab-Datum.

Reportoption	Beschreibung
Ab-Datum	Übernehmen Sie das Standarddatum oder wählen Sie ein anderes Datum für Reports zu Anfangsbanksalden aus. Der Report enthält alle ausstehenden Transaktionen, deren Datum vor dem "Ab-Datum" liegt oder diesem entspricht.
Alle ausstehenden Transaktionen anzeigen	Schließen Sie Transaktionen ein, deren Zahlungsdaten nach dem "Ab-Datum" liegen.

Reportfilter

Sie können eine beliebige Kombination von Filtern einrichten, um die gewünschten Daten in Ihrem Report zu isolieren und zusammenzustellen.

Den Report filtern

Wählen Sie das entsprechende Girokonto aus.

Es werden nur aktive Girokonten angezeigt. Sie können den Report auch für Alle Girokonten ausführen.

Auf dem Top-Level enthält diese Dropdown-Liste alle aktiven Girokonten, einschließlich Konten auf Entitätsebene.

Auf Entitätsebene enthält diese Dropdown-Liste alle aktiven Girokonten, die auf Entitätsebene verfügbar sind.
Um diesen Report auf Top-Level für Unternehmen mit mehreren Basiswährungen auszuführen, wählen Sie einen Standort.

Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
Filtern Sie optional nach Abteilung.
Um bestimmte Standorte unabhängig davon einzuschließen, was Sie als Standort auswählen, verwenden Sie das Feld Anzeigen für.
- Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden.
- Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität berücksichtigt, die Sie gerade verwenden.
- Untergeordnete Standorte: Schließen Sie Daten nur für Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind.
  
  Beispiel: Ihre aktuelle Entität ist Kalifornien und Sie haben untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles. Verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Wählen Sie Details anzeigen aus, um den Report im Detailmodus auszugeben.

Sehen Sie, welche Informationen im Detailmodus enthalten sind.
Wählen Sie Bankkonten ohne Transaktionen ausblenden, um die Reportausgabe übersichtlicher zu gestalten, indem Bankkonten ausgeblendet werden, die keine Transaktionen für den Zeitraum aufweisen.

Filterfeld	Beschreibung
Girokonto	Treffen Sie Ihre Auswahl aus einer Dropdown-Liste aller Girokonten in Sage Intacct, einschließlich Konten auf Entitätsebene. Es werden nur aktive Girokonten zur Auswahl angezeigt.
Standort	Filtern Sie Transaktionen nach Standort. Im Report werden Spalten für den Standort angezeigt. Für Unternehmen mit mehreren Entitäten und mehreren Basiswährungen: Für Reports, die Sie auf Top-Level ausführen, ist ein Standort erforderlich, um die entsprechende Währung zu ermitteln.
Einzelreport	Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass die Informationen in einem Einzelreport zusammengefasst werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen jedoch aktivieren, verfügt jede Kombination aus Abteilung und Standort über eine eigene Reportseite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden.
Abfrage bei Ausführung	Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Sie beim Ausführen des Reports von Sage Intacct aufgefordert, einen Standort oder eine Abteilung einzugeben, bevor Sie den Report ausführen.
Anzeigen für	Schließen Sie bestimmte Standorte unabhängig davon ein, was Sie als Standort auswählen. Alle Standorte: Schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden. Dieser Standort: Es werden nur Daten für die Entität berücksichtigt, die Sie gerade verwenden. Untergeordnete Standorte: Schließen Sie Daten nur für Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind. Beispiel: Ihre aktuelle Entität ist Kalifornien und Sie haben untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles. Verwenden Sie diese Option, um nur Daten für Los Angeles und San Francisco einzuschließen.
Abteilung	Filtern Sie Transaktionen nach Abteilung. Im Report werden Spalten für die Abteilung angezeigt.
Details anzeigen	Wählen Sie diese Option aus, um Folgendes anzuzeigen: Zahlungsdatum Lieferant Bankkonto Währung Zahlungsmethode Zahlungsstatus Bereinigte verfügbare Barmittel Lassen Sie dieses Kontrollkästchen leer, um die folgenden Spalten für den Report auf Zusammenfassungsebene anzuzeigen: Bankkonto Währung Saldo am Stichtag Gesamtbetrag der unbestätigten Zahlungsanforderungen Bereinigte verfügbare Barmittel
Bankkonten ohne Transaktionen ausblenden	Umfasst nur Bankkonten mit Transaktionen. Diese Option gestaltet den Report übersichtlicher, indem Bankkonten ausgeblendet werden, die für den Zeitraum keine Transaktionen aufweisen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern und die Sortierreihenfolge für diesen Report angeben.

Den Report formatieren

Verwenden Sie Gruppieren nach, um festzulegen, wie die Informationen in der Ausgabe gruppiert werden sollen.
- Keine: Zeigt keine Gruppierung innerhalb des Reports an.
  
  Dies ist die Standardeinstellung und nützlich, um nur die Rohdaten zur einfachen Bearbeitung auszugeben.
- Bankkonto-ID: Zeigen Sie Informationsausgaben gruppiert nach Bankkonto-ID an.
- Bankname: Zeigen Sie die Informationsausgaben gruppiert nach Bankname an.
Wenn Sie das Attribut Gruppieren nach auf einen anderen Wert als "Keine" festlegen, können Sie das Dropdown-Menü Zwischensummen verwenden, um Zwischensummen für die angegebenen Gruppen anzuzeigen.
- Keine: Zeigen Sie keine Zwischensummen im Report an. Dies ist die Standardeinstellung.
- Zahlungsmethode: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsmethode geordnet an.
- Zahlungsstatus: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsstatus geordnet an.
- Zahlungsmethode und Zahlungsstatus: Zeigen Sie alle verschachtelten Zwischensummen in dieser bestimmten Reihenfolge an.
  - Zeigen Sie Zwischensummen auf dem ersten Level basierend auf der Zahlungsmethode an.
  - Zeigen Sie Zwischensummen auf dem zweiten Level basierend auf dem Zahlungsstatus an.
Wählen Sie mithilfe von Sortieren nach Optionen zur Steuerung der Sortierung von Daten in der Reportausgabe aus.
- Zahlungsdatum
  
  Dies ist die Standardsortiermethode.
- Betrag
- Zahlungsmethode
- Zahlungsstatus
- Lieferanten-ID
- Lieferantenname
- Mitarbeiter-ID
- Mitarbeitername

Formatoption	Beschreibung
Gruppieren nach	Wählen Sie Optionen für die Gruppierung der Ausgabe der Reportinformationen aus. Keine: Standard. Es ist nützlich, die Ausgabe nicht zu gruppieren, um für eine einfache Bearbeitung nur die Rohdaten auszugeben. Bankkonto-ID: Gruppieren Sie die Ausgabe nach Bank-ID. Bankname: Gruppieren Sie die Ausgabe nach Bankname.
Zwischensummen	Wählen Sie Optionen für die Anzeige von Zwischensummen im Report aus, wenn Gruppieren nach nicht auf Keine gesetzt ist. Keine: Standard. Es werden keine Zwischensummen angezeigt. Zahlungsmethode: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsmethode geordnet an. Zahlungsstatus: Zeigen Sie Zwischensummen nach Zahlungsstatus geordnet an. Zahlungsmethode und Zahlungsstatus: Zeigen Sie alle verschachtelten Zwischensummen in dieser bestimmten Reihenfolge an. Zeigen Sie Zwischensummen auf dem ersten Level basierend auf der Zahlungsmethode an. Zeigen Sie Zwischensummen auf dem zweiten Level basierend auf dem Zahlungsstatus an.
Sortieren nach	Sortieren Sie nach dem Zahlungsdatum, was die Standardeinstellung ist, oder wählen Sie einen anderen Sortiertyp aus. Betrag Zahlungsmethode Zahlungsstatus Lieferanten-ID Mitarbeiter-ID Mitarbeitername
Seitenausrichtung	Layout für den Report. Standardmäßig ist das Hochformat ausgewählt. Hochformat: Die Seiten des Reports werden vertikal angezeigt oder gedruckt. Querformat: Zeigen oder drucken Sie die Seiten des Reports horizontal.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

Inhalt dieses Reports

Der Report "Bereinigte verfügbare Barmittel" im Zusammenfassungsmodus ("Details anzeigen" ist deaktiviert) besteht aus den folgenden Spalten.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Bank-ID und Bankname	Die Bank-ID und der Bankname des Kontos, von dem die Zahlung abgebucht wurde.
Währung	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die für das Bankkonto festgelegte Währung.
Saldo am Stichtag	Der Saldo des Kontos basierend auf dem "Ab-Datum".
Unbestätigte Zahlungsanforderungen gesamt	Der Betrag in ausstehenden Zahlungsanforderungen. Das sind Zahlungen, die noch nicht abgeschlossen wurden.
Bereinigte verfügbare Barmittel	Der anfängliche Barmittelbestand im Konto und der bereinigte Barmittelbestand. Der bereinigte Barmittelbestand ist der Anfangssaldo abzüglich der ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind.

Der Report "Bereinigte verfügbare Barmittel" im Detailmodus ("Details anzeigen" ist aktiviert) enthält die folgenden Spalten.

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Zahlungsdatum	Das Datum, an dem die Rechnung bezahlt werden soll. Dieses Datum wird auf der Seite "Rechnungen bezahlen" festgelegt.
Lieferant oder Mitarbeiter	Die Lieferanten-ID und der -Name oder die Mitarbeiter-ID und der -name für die Zahlung.
Bank	Das Bankkonto von dem die Zahlungen abgebucht wurden.
Währung	Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die für das Bankkonto festgelegte Währung.
Zahlungsmethode	Wie die Zahlung erfolgen soll, z. B. gedruckter Scheck, ACH usw.
Zahlungsstatus	Der Status der Zahlung. Ausgewählt: Beträge für Rechnungen, die zur Zahlung ausgewählt wurden und für die eine Zahlungsanforderung erstellt wurde Genehmigt: Alle genehmigten Zahlungen Teilweise genehmigt: Zahlungen, die noch nicht von allen erforderlichen Genehmigenden genehmigt wurden Abgelehnt: Alle Zahlungen, die von einem Genehmigenden abgelehnt wurden Unbestätigter Scheck: gedruckte, aber unbestätigte Schecks Geliefert: ACH-Datei generiert
Betrag	Der Betrag der Zahlung
Gesamt	Der anfängliche Barmittelbestand im Konto und der bereinigte Barmittelbestand. Der bereinigte Barmittelbestand ist der Anfangssaldo abzüglich der ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind.