Standardreports für den Zahlungsverkehr
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Standardreports für den Zahlungsverkehr beziehen sich auf Ihre Geldkonten, einschließlich Banken, Sparkassen und Kreditkarten. Die Reports umfassen Bank-, Scheck-, Einzahlungs- und Kreditkartenbelege sowie einen Report über den Barmittelbestand und die bereinigten verfügbaren Barmittel. Die Belege ermöglichen es Ihnen, schnell und bequem Details aufzuschlüsseln.
Sie können Reports zum Zahlungsverkehr ausführen, anzeigen, verarbeiten, merken, exportieren und anpassen.
Standardreports sind Reports, die typisch für eine Anwendung sind und bereits für Sie erstellt wurden. Sie können sie unverändert ausführen oder geringfügige Änderungen daran vornehmen, z. B. Filter festlegen, um anzugeben, welche Elemente in welchem Zeitraum einbezogen werden sollen, oder Formatierungsoptionen auswählen.
Sie erstellen Standardreports, indem Sie die Filter konfigurieren, die auf der Seite "Reporteinstellungen" verfügbar sind. Je nach Report werden auf der Seite "Reporteinstellungen" 10–30 Filteroptionen angezeigt, wie z. B.:
- Abrechnungszeitraum
- Benutzerdefinierte Datumsbereiche
- Detailebene
- Zusammenfassungsansichten
- Sortieren
- Gruppierung
- Dimensionsanalyse
| Report | Beschreibung |
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Der Report "Bereinigte verfügbare Barmittel" enthält die tatsächlichen Salden für alle Bankkonten, indem alle ausstehenden Transaktionen einbezogen werden. Unmittelbar nach Abschluss des Prozesses "Rechnungen bezahlen" können Sie diesen Report ausführen, um Ihr verfügbares Bankguthaben anzuzeigen. Der Bargeldbestand spiegelt die Rechnungen wider, die Sie bezahlt haben, und alle anderen anwendbaren ausstehenden Transaktionen, die noch nicht bei der Bank eingegangen sind (Anfangssaldo - ausstehende Transaktionen = Endsaldo). |
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Zeigen Sie ein Verzeichnis der Transaktionen für den von Ihnen angegebenen Bank- und Datumsbereich an. |
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Im Report "Barmittelanalyse" sehen Sie sofort Ihre Barmittelposition. Sehen Sie, wie viel Geld Sie auf der Bank haben, was Sie Ihren Lieferanten schulden und was Ihre Kunden Ihnen schulden. Dieser Report zeigt die Salden der von Ihnen ausgewählten Giro- oder Sparkonten sowie die aktuell fälligen, überfälligen oder in der Zukunft fälligen Beträge an. Der Report enthält immer Beträge für die Kreditorenbuchhaltung, aber Sie können auch Beträge für die Debitorenbuchhaltung hinzufügen. Sie können mehr Details anzeigen, wie z. B. Summen für alle Verbindlichkeiten und Forderungen, Zwischensummen für jeden Lieferanten und Kunden oder eine einzelne Zeile für jedes Dokument. |
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Der Report "Bargeldbestand" zeigt Salden für jedes Ihrer Geldkonten sowie die Summen für die ausgewählten Konten an. Der Saldo wird berechnet, indem alle Transaktionen auf dem mit dem Geldkonto verknüpften Hauptbuchkonto addiert werden. Der Report gibt auch an, wann das Konto zuletzt abgestimmt wurde und ob das Konto noch nie abgestimmt wurde. |
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Zeigen Sie eine Liste der Gebühren und Zahlungen für den angegebenen Zeitraum an. Außerdem wird angezeigt, ob diese Transaktionen abgestimmt wurden. Der Report enthält auch einen Link zum Umkehren von Transaktionen. |
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Zeigen Sie eine Liste der Schecks für die Kreditorenbuchhaltung an. Dieser Report enthält den Abstimmungsstatus jedes Schecks. Sie können Schecks nach den Banken gruppieren, von denen sie ausgestellt wurden, nach den Lieferanten, an die sie bezahlt wurden, oder nach dem Datum, an dem sie ausgestellt wurden. |
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Verwenden Sie den Neubewertungsreport, um Bankkonten neu zu bewerten. |
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Geben Sie einen Report nach Bank an und filtern Sie dann die Einzahlungen nach Datum oder Reportingzeitraum. Sie können auch die einzelnen Belege innerhalb dieser Einzahlung anzeigen. |
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Der Report "Einnahmenbelege" listet die Einnahmen auf, die Sie von bestimmten Kunden in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben. Sie können den Report mehr oder weniger detailliert anzeigen und ihn auf Einnahmen beschränken, die noch nicht eingezahlt wurden. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:
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