Bargeldbestandsreport

Der Report "Bargeldbestand" zeigt Salden für jedes Ihrer Geldkonten sowie die Summen für die ausgewählten Konten an.

Der Saldo wird berechnet, indem alle Transaktionen auf dem mit dem Geldkonto verknüpften Hauptbuchkonto addiert werden. Der Report gibt auch an, wann das Konto zuletzt abgestimmt wurde und ob das Konto noch nie abgestimmt wurde.

Ausgleich mit dem Hauptbuch: Der Report "Bargeldbestand" zeigt nur den Saldo der Bankkonten an, die Ihrem Standort zugeordnet sind, sodass er möglicherweise nicht mit dem Hauptbuch übereinstimmt.

Transaktionen in Fremdwährungen für ein Girokonto werden erst am Ende des Monats m Report "Bargeldbestand" angezeigt.

Zu den Geldkonten gehören:

  • Girokonten
  • Sparkonten
  • Kreditkartenkonten (Debitkartenkonten werden nicht aufgeführt, da sie nur eine weitere Möglichkeit sind, Bankkonten zu belasten, denen sie zugeordnet sind, und die entsprechenden Bankkonten, die verfügbar sind.)

Finanzleiter*innen, Buchhalter*innen und Controller*innen, die die Salden für jedes Ihrer Geldkonten sehen müssen.

Abonnement

Cash-Management
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen

Report "Bargeldbestand": Ausführen

Einen Report generieren

  • Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Bargeldbestände.

Monatlichen Report anzeigen

  1. Generieren Sie den Report.

  2. Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

    In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.

  3. Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren.  Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

  1. Wählen Sie das Datum für den Report aus.

  2. Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder davon ausschließen. Generell gilt: Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, setzen Sie mehr Filter.

  3. Formatieren Sie den Report.

    • Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
  4. Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.

  5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:

    • Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
    • Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
    • Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
    • Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

    • Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

      Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.

    • Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
    • Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
    • E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.

    Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen Report über Bargeldbestände für jedes beliebige Datum anzeigen. Verwenden Sie das Standarddatum oder geben Sie ein Datum unter Ab-Datum ein.

Wenn Sie monatliche Zusammenfassungen verwenden, werden die Transaktionen am Ende des Monats gebucht. Folglich sollte das Ihr Datum sein.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Sofern Sie die Filter nicht ändern, werden standardmäßig alle Geldkonten (Girokonten, Sparkonten und Kreditkonten) angezeigt.

  1. Die Dropdown-Liste Reportingmethode wird nur angezeigt, wenn sich Ihr Unternehmen für das Dual-Method-Reporting entschieden hat, d. h. die Möglichkeit, Reports entweder auf Grundlage der Bargeldbestände oder der Abgrenzung zu erstellen. Wenn dies der Fall ist, wird in dieser Dropdown-Liste die Standardreportingmethode angezeigt, Sie können die Daten jedoch mit der alternativen Reportingmethode anzeigen, indem Sie sie hier auswählen.
  2. Der Abschnitt "Andere Bücher" wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen andere Reportingbücher aktiviert hat, z. B. Konformitäts-, Steuer- oder benutzerdefinierte Bücher. Sie können eine beliebige Kombination aus anderen Büchern in den Report aufnehmen und entscheiden, ob Beträge aus Ihrem Hauptreportingbuch mit den anderen Büchern kombiniert werden sollen.

  3. Um ein bestimmtes Girokonto oder Sparkonto auszuwählen, wählen Sie die Dropdown-Liste Konto aus und wählen Sie dann das Konto aus, das der Report enthalten soll.

    Die Felder Konto, Kontotyp und Alle Konten anzeigen schließen sich gegenseitig aus. Wenn Sie ein Feld auswählen, werden die beiden anderen Felder gelöscht.

  4. Um alle Girokonten, alle Sparkonten oder alle Girokonten und Sparkonten auszuwählen, wählen Sie die Dropdown-Liste Kontotyp aus und wählen Sie dann den Kontotyp aus, der in den Report aufgenommen werden soll.

    "Alle Bankkonten" umfasst keine Kreditkartenkonten. Um Kreditkartenkonten einzuschließen, wählen Sie das Kontrollkästchen Alle Konten anzeigen.

  5. Um alle Konten (Girokonten, Sparkonten und Kreditkartenkonten) auszuwählen, wählen Sie das Kontrollkästchen Alle Konten anzeigen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filteroption Beschreibung

Reportingbuch

Zeigt den Namen des Hauptreportingbuchs an, das für diesen Report verwendet werden soll.

Wenn Sie sich für das Reporting mit der dualen Methode (Perioden- und Kassenrechnung) entschieden haben oder globale Konsolidierungen verwenden, können Sie ein anderes Hauptreportingbuch auswählen.

Sonstige Bücher (Anpassung und benutzerdefiniert)

Wird nur angezeigt, wenn Sie andere Reportingbücher aktiviert haben, z. B. Konformitäts-, Steuer- oder benutzerdefinierte Bücher.

Sie können eine beliebige Kombination aus anderen Büchern in den Report aufnehmen und entscheiden, ob Beträge aus Ihrem Hauptreportingbuch mit den anderen Büchern kombiniert werden sollen. Hier erfahren Sie mehr über das Reports zu anderen Büchern – Compliance, Steuern und benutzerdefiniert.

Konto oder Kontotyp

Sie können entweder ein einzelnes Konto, alle Konten, die in die Kontotypen der Giro- oder Sparkonten fallen, oder alle Ihre Bankkonten auswählen, unabhängig von ihrem Typ. Wenn Sie eines auswählen, werden alle anderen vorherigen Auswahlen gelöscht. Kreditkartenkonten sind keine Bankkonten. Um Kreditkartenkonten einzuschließen, wählen Sie das Kontrollkästchen Alle Konten anzeigen.

Admins können auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren eine Standardbank vorkonfigurieren. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank für jede Entität festlegen.

Alle Konten anzeigen

Umfasst alle Girokonten, Sparkonten und Kreditkartenkonten.

Saldo nach Entität anzeigen

Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Entitäten haben, können Sie den Report nach Entität statt alphabetisch nach Bankname organisieren.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout für diesen Report ändern.

Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Formatoption Beschreibung

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen in diesem Feld überschreiben, den das System automatisch vergeben hat.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    • Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.
  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Bargeldbestand" besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift Beschreibung

Konto-ID

Wählen Sie den Link aus, um Informationen über das Konto anzuzeigen. Je nachdem, um welche Art von Konto es sich handelt, wird dann anstelle des Reports die entsprechende Informationsseite angezeigt. Wählen Sie Anzeigen aus, um die Gebühren erneut anzuzeigen.

Kontoname/Entitätsname

Der Name, den Sie für das Konto eingegeben haben. Bei Unternehmen mit mehreren Entitäten der Name der Entität.

Kontotyp

Dabei kann es sich um ein Girokonto, ein Sparkonto oder ein Kreditkartenkonto handeln.

Währung

Für Unternehmen mit mehreren Währungen. Die Währung für das Konto.

Kontostand

Der Betrag des Kontosaldos.

Letztes Abstimmungsdatum

Das Datum, an dem das Konto zuletzt abgestimmt wurde. Wenn das Konto noch nie abgestimmt wurde, wird diese Information hier angezeigt.