Reports zu anderen Büchern – Compliance, Steuern und benutzerdefiniert

Mit Intacct können Sie Reportingbücher außerhalb Ihrer eigentlichen Bücher erstellen, um spezielle Buchhaltungseinträge zu verfolgen und Reports dazu zu erstellen. Sie können z. B. Konformitätsanpassungen eingeben und dann Ihr Konformitätsbuch nach Bedarf in Reports aufnehmen.

  • Finanzberichte Hier können Sie Reportingbücher Spalte für Spalte auswählen, sodass Sie Ihre Daten auf verschiedenen Reporting-Grundlagen vergleichen können.
  • Sonstige Reports zum Hauptbuch gibt Ihnen die Möglichkeit, Reportingbücher für den gesamten Report auszuwählen.

Diese Reportingoptionen für mehrere Bücher sind für Finanzberichte und andere Hauptbuch verfügbar, wenn Sie über Aktivierte Konformitäts- oder Steuerbücher oder wenn Sie Benutzerdefinierte Bücher einrichten.

Erstellen von Finanzberichten, die andere Bücher enthalten

In Finanzberichten können Sie die Bücher angeben, die Spalte Spalte einbezogen werden sollen. Sie treffen Ihre Auswahl auf der Registerkarte Spalten Tab des Finanzberichtsgenerators.

Der folgende Report enthält beispielsweise Spalten für die Rückstellung, ein Benutzer definiertes Buch mit dem Namen "Immobilien" und Compliance. In einer letzten Spalte werden die Beträge aus allen Büchern zusammengefasst.

Ein Beispielreport, der den Umsatz für das vorherige Quartal zeigt.

  • Spalte 1: Rückstellungsbuch
  • Spalte 2: Benutzerdefiniertes Buch; in diesem Beispiel ein Immobilienbuch
  • Spalte 3: GAAP-Buch
  • Spalte 4: Kombinierte Bücher – in diesem Beispiel Rückstellung + Immobilien + GAAP

So wählen Sie die Reportingbücher aus, die in jede Spalte aufgenommen werden sollen:

  1. Gehe zu Hauptbuch > Alle > Finanzberichte.

  2. Fügen Sie einen neuen Finanzbericht hinzu oder bearbeiten Sie einen vorhandenen.

  3. Klicken Sie auf der Seite Spalten Tab der Report-Definition nach unten scrollen zum Reportingbücher Abschnitt der Spalte.
  4. Überprüfen Sie das aufgeführte Haupt-Reportingbuch.
    • Standardmäßig ist jede Spalte so eingestellt, dass sie über das Buch "Report" berichtet, das auf der Seite Filter Tab.
    • Wenn Sie sich für das Reporting mit der dualen Methode (Abgrenzung und Barmittel) entschieden haben oder globale Konsolidierungen verwenden, können Sie ein anderes Haupt-Reportingbuch auswählen. Sie können die Haupt Reportingbuch für eine bestimmte Spalte zwar nicht ändern, aber Sie können sie in der Tab "Filter" ändern.
  5. Wählen Sie eine beliebige Kombination aus Andere Bücher.
    • Wenn Sie Bücher bearbeitenkönnen Sie ein oder mehrere Bücher auswählen, die eingeschlossen werden sollen.
    • Gleichzeitig können Sie auswählen, ob Sie Beträge aus dem Haupt-Reportingbuch einbeziehen möchten. Wenn Sie beispielsweise Ihr Abgrenzung Buch in Ihr Konformitätsbuch aufnehmen, zeigt das Report Abgrenzung Beträge mit den angewendeten Konformitätskorrekturen an.

    Standardmäßig werden Beträge aus dem Hauptreportingbuch eingeschlossen, um einen kombinierten Betrag zu erstellen. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie diese Option möglicherweise deaktivieren möchten.

    Angenommen, Ihre Konformitätskorrekturen betragen -1.000 und der Betrag der Abgrenzung beträgt
    10.000 Dollar. Was möchten Sie in der Spalte sehen?

    -1,000 (der Konformitätsbetrag, ohne Rückstellung)

    ODER

    9,000 (der kombinierte Betrag, einschließlich Rückstellung)

Andere Bücher in Standard-Hauptbuch-Reports aufnehmen

Wenn Sie einen Standard-Hauptbuch-Report erstellen, z. B. einen Hauptbuch-Report, können Sie angeben, welche Bücher einbezogen werden sollen. Ihre Auswahl wird dann auf den gesamten Report angewendet.

So wählen Sie die Bücher aus, die in einen Standard-Hauptbuch-Report aufgenommen werden sollen:

  1. Gehen Sie zunächst zum Menü "Hauptbuch" und wählen Sie den Typ des auszuführenden Reports aus.

  2. Wählen Sie im Filter Abschnitt, überprüfen Sie den Hauptabschnitt Reportingbuch die aufgelistet ist.

    Wenn Sie sich für das Reporting mit der dualen Methode (Perioden- und Kassenrechnung) entschieden haben oder globale Konsolidierungen verwenden, können Sie ein anderes Hauptreportingbuch auswählen. Sie können das Haupt-Reportingbuch für eine bestimmte Spalte zwar nicht ändern, aber Sie können hier wechseln.

  3. Wählen Sie eine beliebige Kombination aus Andere Bücher.
  4. Entscheiden, ob Beträge aus Ihrem Hauptbuch kombiniert werden sollen Reportingbuch mit dem Andere Bücher.

    Standardmäßig werden Beträge aus allen Büchern miteinander kombiniert. Wenn Sie beispielsweise Ihr Konformitätsbuch in Ihr Rückstellungsbuch aufnehmen, zeigt der Report Rückstellungsbeträge mit den angewendeten Konformitätskorrekturen an.

    Standardmäßig werden Beträge aus dem Hauptreportingbuch eingeschlossen, um einen kombinierten Betrag zu erstellen. Es gibt jedoch Situationen, in denen Sie diese Option möglicherweise deaktivieren möchten.

    Angenommen, Ihre Konformitätskorrekturen betragen -1.000 und der Betrag der Abgrenzung beträgt
    10.000 Dollar. Was möchten Sie in der Spalte sehen?

    -1,000 (der Konformitätsbetrag, ohne Rückstellung)

    ODER

    9,000 (der kombinierte Betrag, einschließlich Rückstellung)