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Der Inhalt kann KI-Übersetzungen enthalten.

Report "Einnahmenbelege"

Der Report "Einnahmenbelege" listet die Einnahmen auf, die Sie von bestimmten Kunden in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben. Sie können den Report mehr oder weniger detailliert anzeigen und ihn auf Einnahmen beschränken, die noch nicht eingezahlt wurden. Sie haben auch folgende Möglichkeiten:

Einen Drilldown zu den Rechnungen durchführen, auf die die Belege angewendet wurden.
Führen Sie einen Drilldown zu den Informationen des Kunden aus diesem Report durch.
Transaktionen können auf dem Top-Level eines Unternehmens oder in der Entität, die die Transaktion erstellt hat, umgekehrt werden, wenn Sie ein*e Benutzer*in mit mehreren gemeinsamen Entitäten sind.
Suchen Sie nach Zahlungen, die nicht vollständig angewendet wurden und bei denen der erhaltene Betrag größer ist als der angewendete Betrag.

Informationen zu Begriffen, die sich an Ihrem Standort unterscheiden können, finden Sie unter Terminologie über Standorte hinweg.

Abonnement	Cash-Management
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer, Projektmanager, Mitarbeiter
Berechtigungen	Report zu Einnahmenbelegen: Ausführen

Einen Report generieren

Gehen Sie zuZahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege >Belege.

Monatlichen Report anzeigen

Generieren Sie den Report.
Wählen Sie auf der Seite mit den Reporteinstellungen die Option Anzeigen.

In Ihrem Browser wird ein Report mit den Ergebnissen für den Standardreportingzeitraum angezeigt.
Um den Report einzugrenzen, wählen Sie optional Individuell anpassen aus.

Anpassen und ausführen

Vor dem Ausführen des Reports können Sie den Zeitraum und die Typen der einzuschließenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

Probieren Sie etwas herum, um genau die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Anzeigen, um den Report anzuzeigen. Wenn Sie den Report nach dem Anzeigen der Ergebnisse weiter eingrenzen möchten, wählen Sie Anpassen aus, um zur Reporteinrichtung zurückzukehren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie zufrieden sind. Wählen Sie für komplexe Finanzberichte, die Sie regelmäßig ausführen möchten, einen Reportingzeitraum aus und wählen Sie Report merken, wenn Sie mit der Einrichtung fertig sind. Ändern Sie einfach das Ab-Datum, bevor Sie den Report das nächste Mal ausführen.

Den Report anpassen

Wählen Sie den Reportingzeitraum aus dem Dropdown-Menü aus oder geben Sie das Start- und Enddatum für den Report ein.

Wenn Sie keinen Reportingzeitraum angeben, generiert Sage Intacct einen Report für den aktuellen Monat bis zum heutigen Datum. Sie können entweder den Reportingzeitraum oder das Start- und Enddatum angeben, aber nicht beides.
Legen Sie die Filter fest, um die gewünschten Daten zu erhalten.

Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in den Report aufnehmen oder davon ausschließen, z. B. Bank und Kunde. Um weniger und präzisere Ergebnisse in Ihrem Report zu erhalten, nutzen Sie mehr Filter.
Formatieren Sie den Report.

Die Formatoptionen variieren von Report zu Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports festlegen und/oder bestimmen, wie die im Report enthaltenen Daten gruppiert und angezeigt werden sollen.
Geben Sie einen Titel, Untertitel und einen Fußzeilentext für den Report ein.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um den Report anzuzeigen, zu verarbeiten, zu merken, zu exportieren, anzupassen oder dem Dashboard hinzuzufügen:
- Anzeigen: Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.
- Drucken: Zeigen Sie den Report jetzt im druckbaren PDF-Format an.
- Verarbeiten und speichern: Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Reports können entweder in der Liste "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicherstandort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen zum Thema Verarbeiten und Speichern von Reports.
- Zum Dashboard hinzufügen: Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.
- Merken: Merken (d. h. speichern) Sie den Report, damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.
  
  Sie können die wiederkehrende Ausführung von gemerkten Reports planen. Intacct kann die Reports automatisch per E-Mail versenden oder an einen Cloud-Speicherort weiterleiten.
- Exportieren: Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die Dateiformate, in die Sie die Reportdaten exportieren können, variieren je nach Bericht.
- Anpassen: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.
- E-Mail: Nachdem Sie den Report ausgeführt haben, senden Sie ihn per E-Mail an andere.
Einige Optionen sind nur verfügbar, wenn Sie über das Reportzentrum auf den Report zugreifen.

Zeitraum

Sie können einen der vordefinierten Reportingzeiträume verwenden, die in den Feldern Reportingzeitraum und Ab-Datum verfügbar sind, oder mithilfe der Felder Startdatum und Enddatum einen eigenen Reportingzeitraum erstellen.

Legen Sie den Zeitraum fest

Führen Sie im Abschnitt "Zeitraum" einen der folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie den Abwärtspfeil Reportingzeitraum und dann den gewünschten Zeitraum aus.
- Geben Sie ein Ab-Datum ein (das Datum, das System als Basis für den ausgewählten Zeitraum verwenden wird. Lassen Sie das Feld für das heutige Datum leer).
ODER
- Geben Sie ein bestimmtes Startdatum und/oder ein bestimmtes Enddatum ein.

Wenn Sie alle Felder für den Zeitraum ausfüllen (d. h. wenn Sie die Felder Reportingzeitraum, Stichtag, Startdatum und Enddatum ausfüllen), generiert Intacct Ihren Report basierend auf dem Start- und Enddatum. Das Ab-Datum wird ignoriert.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Artikel im Abschnitt "Zeitraum" dieser Seite mit Reporteinstellungen beschrieben:

Feld "Zeitraum"	Beschreibung	Einschränkungen
Reportingzeitraum	Diese Zeiträume beziehen sich auf das Ab-Datum. Alle Zeiträume beginnen am ersten Tag des Zeitraums, z. B. am ersten Tag des von Ihnen ausgewählten Monats, Quartals oder Jahres.	Funktioniert nur mit Ab-Datum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Ab-Datum	Das Datum, das als Referenzwert für den von Ihnen ausgewählten Reportingzeitraum verwendet wird. Lassen Sie dieses Feld leer, um das heutige Datum zu verwenden.	Funktioniert nur mit Reportingzeitraum. Gilt nicht, wenn Sie ein Startdatum oder ein Enddatum auswählen.
Startdatum, Enddatum	Lassen Sie das Startdatum leer, um alle Informationen vom frühesten Datum, an dem Sie Daten in Ihr Unternehmen eingegeben haben, bis einschließlich des Enddatums einzuschließen. Lassen Sie das Enddatum leer, um alle Informationen vom Startdatum bis heute einzuschließen.	Das Format muss MM/TT/JJJJ sein.
Abfrage bei Ausführung	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die diesen Report verwendet) einen Zeitraum eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird.

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

Den Report filtern

Um ein bestimmtes Bankkonto auszuwählen, wählen Sie die Dropdown-Liste Bank und wählen Sie dann das Konto aus, das den Report enthalten soll.

Admins können auf der Seite Zahlungsverkehr konfigurieren eine Standardbank vorkonfigurieren. Für Unternehmen mit mehreren Entität können Sie eine Standardbank für jede Entität festlegen.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Kunde.
Die folgenden Filteroptionen werden nur angezeigt, wenn Sie in einer Umgebung mit mehreren Währungen und Entitäten arbeiten:
1. Um Transaktionen in einer bestimmten Währung auszuwählen, verwenden Sie die Dropdown-Liste "Transaktionswährung". Diese Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Unternehmen ausländische Transaktionswährungen verwendet. Wenn Sie keine Auswahl treffen, enthält der Report Transaktionen aller Währungen. Der Report selbst nutzt jedoch die Basiswährung.
2. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie den Namen der Region, des Landes, des Status oder des Gebiets oder der Stadt in das Feld Lage oder wählen Sie den Pfeil nach unten und dann den gewünschten Standort aus der angezeigten Liste aus.
  
  Sie müssen einen Standort eingeben oder auswählen, wenn Sie diesen Report auf dem Top-Level ausführen möchten. Der von Ihnen angegebene Standort bestimmt die entsprechende Währung.
3. Um den Report nach Abteilung innerhalb des Unternehmens zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in das Feld Abteilung ein oder wählen den Abwärtspfeil und dann aus der angezeigten Liste die gewünschte Abteilung aus.
4. Wenn der Report unabhängig davon, was Sie im Datensatz Standort auswählen, bestimmte Standorte abdecken soll, verwenden Sie das Feld Anzeigen für. Wählen Sie dazu im Feld Anzeigen für den Abwärtspfeil und dann die Standorte aus, die der Report abdecken soll:
  - Wenn der Report unabhängig von der Entität, die Sie gerade verwenden, Daten für alle Standorte enthalten soll, wählen Sie Alle Standorte.
  - Wenn der Report nur Daten für die aktuell verwendete Entität enthalten soll, wählen Sie Dieser Standort.
  - Wenn der Report nur Daten für Standorte enthalten soll, die untergeordnete Standorte Ihrer aktuellen Entität sind, wählen Sie Untergeordnete Standorte. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, damit der Report nur Daten für Los Angeles und San Francisco enthält.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Details anzeigen, wenn der Report eine zweite Datenzeile hinzufügen soll, die Konto, Kontolabel, Rechnungsnummer, Standort, Abteilung und Notiz enthält.
Wählen Sie das Kontrollkästchen Nur nicht eingezahlte Einnahmen, wenn der Report nur nicht eingezahlte Einnahmen enthalten soll. Andernfalls werden alle Belege angezeigt, die die Filterkriterien erfüllen.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Filter	Beschreibung
Bank	Das Bankkonto, das Sie in den Report aufnehmen möchten.
Kunde	Der Kunde, den Sie in den Report aufnehmen möchten.
Standort, Abteilung, Einzelreport, "Abfrage bei Ausführung" und "Anzeigen für"	Wird nur für Unternehmen mit mehreren Entitäten angezeigt. Ermöglicht die Beschränkung der Reportergebnisse auf einen bestimmten Standort und/oder eine bestimmte Abteilung. Einzelreport. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, werden die Daten in einem Einzelreport zusammengefasst. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, verfügt jede Abteilungs- und/oder Standortkombination über eine eigene Report-Seite. Die Reihenfolge, in der Sie die Gruppen mischen, bestimmt die Reihenfolge, in der ihre Seiten gedruckt werden. Aufgrund ihrer potenziell großen Größe können Reports mit Abteilungen und Standorten auf einzelnen Seiten nur offline ausgeführt werden. Abfrage bei Ausführung. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System wartet, bis Sie (oder eine andere Person, die den Report verwendet) einen Standort/eine Abteilung eingegeben haben, bevor der Report ausgeführt wird. Anzeigen für. Ermöglicht die Anzeige von Transaktionen für bestimmte Standorte, unabhängig davon, welcher Standort in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist. Alle Aktionen: Zeigen Sie die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität und der untergeordneten Elemente an. Dieser Standort: Zeigen Sie nur die Daten des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an, nicht aber die Daten der untergeordneten Elemente. Untergeordnete Standorte: Zeigen Sie nur die Daten der untergeordneten Elemente des ausgewählten Standorts/der ausgewählten Entität an.
Details anzeigen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine zweite Datenzeile wünschen, die Konto, Kontolabel, Rechnungsnummer, Standort, Abteilung und Notiz umfasst. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, was bedeutet, dass der Report keine Details enthält.
Nur nicht eingezahlte Einnahmen	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur nicht eingezahlte Einnahmen einzubeziehen.

Formatieren

In diesem Abschnitt können Sie das Seitenlayout ändern und die Sortierreihenfolge für diesen Report angeben.

Den Report formatieren

Um die Sortierung der Report-Ergebnisse zu ändern, wählen Sie das Symbol Sortieren nach Dropdown-Liste und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus Eingangsdatum oder Betrag.
Um das Seitenlayout zu ändern, wählen Sie die Dropdown-Liste Seitenausrichtung und dann entweder Hochformat oder Querformat aus.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Format	Beschreibung
Sortieren nach	Der Standardwert ist das Eingangsdatum.
Seitenausrichtung	Das Standardlayout ist Hochformat. Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Format

Beschreibung

Sortieren nach

Der Standardwert ist das Eingangsdatum.

Seitenausrichtung

Das Standardlayout ist Hochformat.

Hochformat: Seiten des Reports vertikal anzeigen oder drucken

Querformat: Seiten des Reports horizontal anzeigen oder drucken

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen gelten nur für die PDF-Version dieses Reports. (Wählen Sie Drucken aus, um die PDF-Version zu erhalten.)

Inhalt dieses Reports

Der Standardreport "Einnahmenbeleg" besteht aus den folgenden Spalten:

Spaltenüberschrift	Beschreibung
Eingangsdatum	Das Datum, an dem Sie die Zahlung erhalten haben.
Kunde	Der Kunde, der die Zahlung getätigt hat.
Zahlungsmethode	Die Methode für die Zahlung.
Transaktionsnummer, Transaktionsdatum	Informationen über die Zahlung.
Transaktionswährung	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Die Währung, in der die Transaktion bezahlt wurde.
Transaktionsbetrag	Nur für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Entitäten. Der Betrag der Rechnung in der vom Lieferanten bevorzugten Währung.
Betrag	Der vom Kunden gezahlte Betrag in Ihrer Basiswährung.
Angewendeter Betrag	Der Betrag der Zahlung, der bereits auf Rechnungen angewendet wurde. Er kann dem Betrag der Zahlung entsprechen, muss aber nicht. Wenn Sie nicht die gesamte Zahlung angewendet haben, ist die Nummer in dieser Spalte kleiner als die in der Spalte "Betrag". Folglich besteht eine Funktion dieses Reports darin, alle Zahlungen zu finden, die nicht vollständig angewendet wurden.
Eingezahlt am	Das Datum, an dem Sie die Zahlung getätigt haben.
Bankkonto	Das Bankkonto, in das Sie die Zahlung getätigt haben.
Ausgangsrechnungen	Rufen Sie die Transaktionsdetails auf.
Zurückbuchen	Kehren Sie den Eintrag um.

Eine Transaktion umkehren

Suchen Sie den Eintrag, den Sie umkehren möchten, in den Einnahmenbelegen und wählen Sie am Ende des Eintrags Umkehren aus.

Die Seite "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.
Wählen Sie das Datum für die Zurückbuchung der Transaktion aus.

Das Rückbuchungsdatum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
Wählen Sie Einreichen aus.

Die Seite "Einnahmenbelege" entfernt Umkehren und kennzeichnet den Eintrag als Umgekehrt. Intacct fügt einen zusätzlichen Ausgleichseintrag hinzu, den es als Umkehrung kennzeichnet.

Warum kann ich eine Umkehrung nicht rückgängig machen?

Das Rückgängigmachen einer Zurückbuchung entspricht nicht den bewährten Verfahren für die Buchhaltung. Anstatt eine Zurückbuchung, die möglicherweise versehentlich durchgeführt wurde, rückgängig zu machen, geben Sie die ursprüngliche Transaktion erneut ein und korrigieren Sie alle Fehler.

Dadurch wird gewährleistet, dass die ursprüngliche Transaktion, die Zurückbuchung und die neue Transaktion ein gültiges Prüfprotokoll bereitstellen und konform sind.