Informationen zu Ausgleichszahlungen

Eine Ausgleichszahlung ist eine Gruppe von Kreditkartentransaktionen, die Sie begleichen möchten. Beim Erstellen einer Ausgleichszahlung erstellen Sie eine Kreditorenrechnung über die Gesamtgebühren, die Sie dann auf der Seite "Rechnungen bezahlen" bezahlen.

Kreditkartentransaktionen, die in "Zahlungsverkehr" eingegeben werden, bestehen als Verbindlichkeit, bis Sie eine Ausgleichszahlung erstellen, die die Verbindlichkeit dann in die Kreditorenbuchhaltung überträgt.

Nachdem Sie alle Gebühren auf Ihrem Auszug eingegeben haben, erstellen Sie eine Ausgleichszahlung für die folgenden Transaktionen:

Erstellen Sie für Unternehmen mit mehreren Entitäten in mehreren Basiswährungen Ausgleichszahlungen auf Entitätsebene. Die Ausgleichszahlung wird in der Basiswährung der Entität erfasst.

Es werden mehrere Rechnungen erstellt, wenn sich Kreditkartentransaktionen in Währung und Wechselkurs unterscheiden.

Auszahlungsgebühren werden nicht unterstützt, wenn die Zahlungsüberweisung vor der Entität erstellt wurde. Wenn die Entität neuer als die Zahlungsüberweisung ist, erstellen Sie eine neue Überweisung für Ausgleichszahlungen.

Ausgleichszahlungen bei negativem Betrag

Negative Beträge aus Kreditkarteneinzelposten oder -transaktionen werden als Guthaben an die Kreditorenbuchhaltung weitergeleitet, wo Sie sie nach Belieben verrechnen können. In der folgenden Tabelle werden die verschiedenen Szenarios zum Erstellen von Ausgleichszahlungen für diese negativen Beträge beschrieben.

Kreditkartentransaktion Einzelpositionen Beispiel

Negative Kreditkartentransaktion

Sie können eine negative Kreditkartentransaktion auswählen und eine Ausgleichszahlung erstellen, die Ihnen hilft, eine Rückerstattung oder Guthaben korrekt zu verbuchen.

Sie erhalten eine Rückerstattung oder Rückerstattungsguthaben für negative (500,00 USD). Sie können jetzt eine negative Auszahlung für (500,00 USD) erstellen, wodurch dann automatisch in der Kreditorenbuchhaltung eine Rechnung für negative (500,00 USD) erstellt wird. Sie können das Guthaben dann nach Bedarf in der Kreditorenbuchhaltung verrechnen.

Teilzahlung einer negativen Transaktion mit mehreren Positionen

Sie haben eine Kreditkartentransaktion mit mehreren Positionen, und der Betrag für jede Position ist negativ. Eine Teilrückzahlung ist nicht verfügbar. Ihre Ausgleichszahlung muss den gesamten Betrag der Transaktion enthalten.

Es wird eine Fehlermeldung bei einer Kreditkartentransaktion angezeigt, die drei negative Positionen von insgesamt (700 USD) enthält, und Sie versuchen, eine Ausgleichszahlung für negative (300 USD) zu erstellen.

Teilweise Rückzahlung von Inline-Guthaben in einer Transaktion mit mehreren Positionen

Es gibt jetzt eine Validierung, die verhindert, dass nur die negative Einzelposition in einer Transaktion mit mehreren Positionen, die auch positive Beträge enthält, ausgezahlt wird. In diesem Szenario muss der gesamte Betrag der Kreditkartentransaktion beglichen werden.

Es wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn Sie eine Kreditkartentransaktion mit drei Positionen haben, zwei davon positiv und eine negativ (500 USD), und Sie versuchen, eine Ausgleichszahlung nur für die (500 USD) zu erstellen.

Teilrückzahlung einer positiven und negativen Transaktion

Sie können eine Teilausgleichszahlung für mehrere Transaktionen erstellen, von denen mindestens eine einen negativen Betrag enthält. Die Teilzahlung kann jedoch nur für den positiven Betrag erfolgen.

Sie haben zwei Kreditkartentransaktionen, eine mit drei Einzelpositionen mit insgesamt 3.500 USD und die andere mit einer negativen Einzelposition für (500 USD). In diesem Szenario können Sie eine Teilzahlung für Transaktion 1 leisten, aber nicht für Transaktion 2.

Kreditkartentransaktion Einzelpositionen

Verteilung: 750 USD

Ausgleichszahlungsbetrag pro Position
Transaktion 1:
  • Position 1: 500 USD
  • Position 2: 1.000 USD
  • Position 3: 2.000 USD
 (250 USD)
Transaktion 2: (500 USD) (500 USD)

Transaktionen mit Nullsaldo

Sie können einzelne Kreditkartentransaktionen erfassen, die saldiert null ergeben.

Sie haben eine Kreditkartentransaktion mit einer positiven Gebühr von 1.000,00 USD für Gehälter und einer negativen (1.000,00 USD) für Vertragsarbeit. Sie erstellen eine Ausgleichszahlung für die Transaktion, die saldiert null ergibt, wodurch dann automatisch eine Rechnung mit zwei Positionen erstellt wird, die in der Kreditorenbuchhaltung saldiert null ergeben.

Gebühren für mehrere Transaktionen, die saldiert null ergeben

Sie können mehrere Kreditkartentransaktionen auswählen, die saldiert null ergeben, und sie in einer Auszahlung kombinieren.

Sie haben zwei separate Kreditkartentransaktionen, eine für 2.500,00 USD und die andere für negative (2.500,00 USD). Sie wählen beide Transaktionen aus und erstellen eine Auszahlung, die saldiert null ergibt. Ebenso ergibt die automatisch erstellte Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung saldiert null und enthält sowohl die positiven als auch die negativen Positionen.