Fehlerhafte Transaktionen entfernen und erneut importieren

Für das klassische Importverfahren.

Probieren Sie den Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen, um für einen robusteren Import zu sorgen.

Möglicherweise haben Sie fehlerhafte Banktransaktionen zur Abstimmung importiert und möchten eine korrigierte Datei erneut importieren. Oder Ihr Konto wurde mit einem Bankdateneinzug verbunden und Sie möchten keine Abstimmung mehr mit einer Importdatei durchführen. Entfernen Sie in diesem Fall die Datei, da durch das Fortfahren alle vom Bank-Feed vorgenommenen Abgleiche überschrieben werden. Importieren Sie dann eine korrigierte Datei auf der Seite "Abstimmung".

Wenn Sie Erstellungsregeln verwenden, werden durch das Entfernen der Importdatei keine erstellten Sage Intacct-Transaktionen entfernt. Wenn Sie die Datei erneut importieren, werden die Erstellungsregeln erneut ausgeführt und können zu doppelten Transaktionen führen.

Nachdem Sie die Importdatei entfernt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Löschen Sie alle Sage Intacct-Transaktionen, die von einer Erstellungsregel generiert wurden, und führen Sie dann den Import erneut durch. Von den Banktransaktionen werden dieselben Sage Intacct-Transaktionen erneut generiert und für die Abstimmung abgeglichen.
  • Entfernen Sie die zugehörigen Banktransaktionen aus der Datei und führen Sie den Import erneut durch.
  • Sie sollten eine Abgleichsregel eingerichtet haben, damit die vorhandene, erstellte Sage Intacct-Transaktion mit der eingehenden Banktransaktion abgeglichen wird. Sorgen Sie dafür, dass die Abgleichsregel vor der Erstellungsregel in Ihrem Regelsatz ausgeführt wird.
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Bank abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank.

  2. Geben Sie die Kontoinformationen ein und wählen Sie Weiter aus.
  3. Wählen Sie Importieren aus.
  4. Wählen Sie Entfernen (Papierkorb) neben der Importdatei, die die fehlerhaften Transaktionen enthält.

  5. Um eine korrigierte Datei zu importieren, nehmen Sie die Änderungen lokal vor.

    Wählen Sie dann Dateien auswählen auf der Seite "Dateien importieren" aus, um die korrigierte Datei auszuwählen.

  6. Wählen Sie Fertig aus.

Sie kehren zur Seite "Abstimmung" zurück, um den Abstimmungsprozess fortzusetzen.