Banktransaktionen für die Abstimmung importieren (klassisch)

Verwenden Sie den klassischen Dateiimport, um eine CSV- oder QIF-Datei mit Banktransaktionen zum Abstimmen in Sage Intacct zu importieren. Banktransaktionen werden automatisch mit vorhandenen Transaktionen in Sage Intacct abgeglichen, indem der angewendete Regelsatz des Kontos verwendet wird. Lösen Sie nicht abgeglichene Transaktionen auf, indem Sie verbleibende Transaktionen manuell abgleichen oder zusätzliche Transaktionen erstellen.

Wenn das Konto, das Sie abstimmen, mit einem Bank-Feed verbunden ist, wird durch den Import einer CSV- oder QIF-Datei mit dem klassischen Dateiimport der Abgleich aufgehoben und nicht abgestimmte Bank-Feed-Transaktionen werden entfernt. Verwenden Sie Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen zum Importieren von Transaktionen, ohne den Abgleich aufzuheben oder Bank-Feed-Transaktionen während der Abstimmung zu entfernen.

Bevor Sie beginnen

Um eingehende Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bank-Feed abzugleichen, erstellen Sie Regeln und fügen sie einem Regelsatz hinzu. Weisen Sie anschließend diesen Regelsatz dem Konto zu.

Stimmen Sie das Konto innerhalb der Ebene oder der Entität ab, auf der bzw. in der es erstellt wurde. Beispiel: Wenn Sie das Konto auf dem Top-Level erstellt haben, würden Sie es auf dem Top-Level abstimmen. Wenn Sie das Konto in einer Entität erstellt haben, wechseln Sie zur Abstimmung in diese Entität.

Richten Sie alle Beschränkungen für die Entität und Benutzer*innen ordnungsgemäß ein, damit den jeweiligen Benutzer*innen Transaktionen für die entsprechenden Konten durchführen und abstimmen kann.

Schritt 1. (Überspringen für QIF-Dateien) Die Vorlage für Bankabstimmungstransaktionen herunterladen und die Daten eingeben

Laden Sie die Vorlage auf Ihren Computer herunter, geben Sie Ihre Informationen ein und laden Sie dann die Datei zum Abstimmen hoch. Laden Sie die Vorlage gemäß den folgenden Anweisungen aus dem Pop-up-Fenster "Abstimmung" herunter.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank.

2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus.
3. Wählen Sie Importieren aus.
4. Wählen Sie die Vorlage für Bankabstimmungstransaktionen, um die CSV-Datei herunterzuladen.
5. Geben Sie Ihre Informationen in die Vorlage ein, formatieren Sie sie und speichern Sie sie auf Ihrem Computer.

Schritt 2. Datei importieren

Nachdem Sie Transaktionsinformationen in die CSV-Datei eingegeben oder eine QIF-Datei von Ihrer Bank erhalten haben (die Sie nicht neu formatieren müssen), können Sie die Datei importieren.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank.

2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus.
3. Wählen Sie Importieren aus.

4. Wählen Sie Dateien auswählen im Pop-up-Fenster "Dateien importieren" aus, um die Datei auszuwählen.

   Entfernen Sie die Importdatei durch Auswahl des Papierkorbsymbols.

5. Wählen Sie Fertig aus.
6. Wählen Sie Weiter aus.

Nächste Schritte

Intacct gleicht automatisch so viele Transaktionen wie möglich aus Ihrer importierten Datei mit den in Ihrem Unternehmen eingegebenen Transaktionen ab. Transaktionen werden auf der Grundlage des angewendeten Regelsatzes für das Konto abgeglichen. Importierte Transaktionen werden auf der Seite "Bankkonto abstimmen" auf dem Tab Bank angezeigt.

Weiter zum manuellen Abgleich von Transaktionen oder zum Erstellen zusätzlicher Transaktionen. Wenn der abzustimmende Betrag null ist, können Sie mit den entsprechenden Berechtigungen die Abstimmung abschließen.

Feld-für-Feld-Informationen: Vorlage für Banktransaktionen

Die Vorlage enthält Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die unten aufgeführten Kopfzeilen gelten für eine Standardvorlage und enthalten möglicherweise einige der für Ihr Unternehmen spezifischen Felddefinitionen nicht. Falsche Kopfzeilentitel führen zu Upload-Fehlern.

Um Dimensionswerte in eine Transaktion zu importieren, geben Sie Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden in der Transaktion keine Informationen für diese Dimension angezeigt.

Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen hierzu finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname in der CSV-Vorlage nicht angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.

In den Felddefinitionen unten und in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Datei für den CSV-Import vorbereiten.

Name des Felds	POSTING_DATE
UI-Feldname	Buchungsdatum
Typ	Datum
Länge	10
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	MM/TT/JJJJ
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Ja
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	TRANSACTION_TYPE
UI-Feldname	K. A.
Typ	Text
Länge	7 oder 10
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	Einzahlung, Auszahlung
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Ja
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	DOCUMENT_TYPE
UI-Feldname	K. A.
Typ	Text
Länge	3, 4 oder 5
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	ACH, Karte, Scheck
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Nein
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	DOCUMENT_NUMBER
UI-Feldname	Dokumentnummer
Typ	Alphanumerisch
Länge	Beliebig
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	Schecknummer oder Transaktions-ID für elektronische Zahlungen
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Nein
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	PAYEE
UI-Feldname	Zahlungsempfänger
Typ	Zeichen
Länge	80
Standardwert	Keine
Zulässige Werte
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Nein
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	BETRAG
UI-Feldname	Betrag
Typ	Nummer
Länge	2–38
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	Sollte ungleich null sein, wobei negative Werte durch einen vorangestellten Bindestrich gekennzeichnet sind.
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Ja
Bearbeitbar	Nein

Name des Felds	DESCRIPTION
UI-Feldname	Notiz
Typ	Zeichen
Länge	80
Standardwert	Keine
Zulässige Werte	Beliebig
Abhängigkeiten	Keine
Erforderlich	Nein
Bearbeitbar	Nein