Fehlerbehebung bei der Abstimmung

Um ein Bankkonto mit einer Importdatei oder einem Bank-Feed abzustimmen, stellen Sie sicher, dass Sie einen Regelsatz erstellen und auf das Bankkonto anwenden.

Einige heruntergeladene Transaktionen sind für die Abstimmung nicht relevant und sorgen für visuelle Störungen und Stördaten auf der Seite. Dabei kann es sich um Nullbetragstransaktionen oder doppelte Transaktionen handeln. Diese Transaktionen können Sie ignorieren.

Das Aufheben des Abgleichs doppelter Transaktionen, die von einer Erstellungsregel erstellt wurden, führt dazu, dass die Regel erneut ausgeführt wird und eine weitere Intacct-Transaktion erstellt wird. Gehen Sie folgendermaßen vor, um dies zu vermeiden:

1. Deaktivieren Sie die Erstellungsregel, die die Transaktion erstellt hat.
2. Bearbeiten Sie die Regel, sodass nur die erwarteten Transaktionen erstellt werden.
3. Heben Sie den Abgleich auf und entfernen Sie dann die Transaktion, die fälschlicherweise erstellt wurde.
4. Aktivieren Sie die Regel erneut, wenn Sie bereit sind.

Wenn Sie den Abgleich einer Transaktion manuell aufgehoben haben, kann die Transaktion nicht automatisch erneut mithilfe eines Regelsatzes abgeglichen werden. Gleichen Sie stattdessen die Transaktion manuell ab.

Stellen Sie sicher, dass Sie Transaktionen teilweise abgleichen, bevor Sie die Abstimmung abschließen.

Stellen Sie sicher, dass es in Sage Intacct Transaktionen gibt, die Sie abstimmen können, indem Sie den Report zu Bankbelegen überprüfen. Transaktionen mit dem Status "In Transit" wurden noch nicht abgestimmt.

1. Wechseln Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege > Bank.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Zeitraum" den Reportingzeitraum aus.
3. Wählen Sie im Abschnitt "Filter" die Bank aus.
4. Wählen Sie Abstimmungsstatus anzeigen aus.
5. Wählen Sie In Transit für den Status "Abstimmen" aus.
6. Wählen Sie Anzeigen aus.

Wenn Sie Bank-Feeds verwenden, erfahren Sie, warum Sie möglicherweise keine Bank-Feed-Transaktionen sehen.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Filtern zum Anzeigen von Transaktionen für die Abstimmung.

Wenn Sie Bank-Feeds verwenden, erfahren Sie, warum Sie möglicherweise keine Bank-Feed-Transaktionen sehen.

Erfahren Sie, wie Sie den Abgleich einer Transaktion aufheben.

Um den Abgleich abzuschließen, genehmigen Sie den Journaleintrag ggf. und buchen Sie ihn dann. Der Journaleintrag und die Banktransaktion werden für die Abstimmung automatisch abgeglichen, und das Feld "Abzustimmender Betrag" wird auf den richtigen Betrag aktualisiert.

Erfahren Sie, wie Sie Banktransaktionen anzeigen, die während der Abstimmung als "Abgleichsentwurf" gekennzeichnet sind.

Stellen Sie sicher, dass das Banktransaktionsdatum nach dem Stichtag für den Anfangssaldo des Abstimmungszeitraums liegt. Einen Abgleichsentwurf für einen Journaleintrag können Sie nur für Banktransaktionen mit Datum nach dem Stichtag für den Anfangssaldo erstellen.

Beispiel: Wenn eine Banktransaktion vom 31.01. vorliegt und der Stichtag für den Anfangssaldo der 01.02. ist, können Sie keine Abgleichsentwurfbeziehung zwischen dieser Banktransaktion und einem Journaleintragsentwurf erstellen. Sie können trotzdem einen Journaleintragsentwurf erstellen, aber die beiden Transaktionen werden nicht verknüpft und die Banktransaktion hat nicht den Status "Abgleichsentwurf".

Derzeit wird diese Funktion nicht unterstützt.

Gleichen Sie stattdessen die Gruppe von Intacct-Transaktionen manuell mit einer einzigen Banktransaktion ab. Ignorieren Sie dann die anderen zugehörigen Banktransaktionen.

Das kann passieren, wenn Sie den abgeglichenen Journaleintrag bearbeiten, um das Bankkonto oder den Betrag zu ändern. In diesem Fall können Sie die Transaktion manuell abgleichen.

Erfahren Sie, warum diese Transaktionen angezeigt werden und wie man sie abgleicht und abstimmt.

Wenn Sie zum ersten Mal eine Abstimmung durchführen, überprüfen Sie den Stichtag für den Anfangssaldo. Wenn die Banktransaktion genau auf den Stichtag des Anfangssaldos fällt, werden alle von Ihnen erstellten Transaktionen in die Summe für die AUTOMATISCHE EINGABE des Anfangssaldos des Kontos einbezogen.

Sie können z. B. den Stichtag für den Anfangssaldo auf einen Tag davor anpassen, um die erstellte Transaktion einzubeziehen und für die Abstimmung abzugleichen.

Wenn Ihr Unternehmen so konfiguriert ist, dass Hauptbuchtransaktionen mit Nullbetrag in Abstimmungen und Abstimmungsreports aufgenommen werden, werden annullierte unbestätigte Schecks und Standard-ACH-Zahlungen in Abstimmungen und Reports zu Belegen als Nullbetragstransaktionen angezeigt. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie annullierte Transaktionen abstimmen.

Im folgenden sind Gründe dafür aufgeführt, dass ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird:

• Ist das Konto entsprechend eingerichtet?

  Vergewissern Sie sich, dass das Hauptbuchkonto mit der Bank verknüpft ist.

• Wo wurde das Konto erstellt?

  Konten, die auf dem Top-Level erstellt wurden, können nur auf dem Top-Level abgestimmt werden. Konten, die auf Entitätsebene erstellt wurden, können nur innerhalb dieser Entität abgestimmt werden.

  Woher weiß ich, wo ein Konto erstellt wurde?

  Wechseln Sie in eine Entität. In der Kontoliste ist jedes Konto, für das Sie Bearbeitungsfunktionen haben, ein Konto, das innerhalb dieser Entität erstellt wurde.

  Konten mit der Kennzeichnung "Ohne Eigentümer" wurden in einem anderen Geschäftsbereich erstellt.

• Möglicherweise sind Einschränkungen oder Berechtigungen erforderlich, um auf das Konto zuzugreifen.

  Nur uneingeschränkte Benutzer können Konten auf dem Top-Level abstimmen. Zum Abstimmen eines Kontos innerhalb einer Entität müssen die Benutzerbeschränkungen für die Entität denen des Kontos entsprechen oder größer sein.

  Beispiel

  Wenn ein Konto auf Entität A und Entität B beschränkt ist, muss ein Benutzer Einschränkungen für beide haben, um das Konto abzustimmen. Der Benutzer kann auch auf andere Entitäten zugreifen, auch wenn diese nicht in den Standortbeschränkungen des Kontos enthalten sind. Wenn der Benutzer jedoch nur Zugriff auf Entität A (und nicht auf Entität B) hat, kann er das Konto nicht abstimmen.

  Wenn Ihr Unternehmen mit der Einstellung Entitätsbeschränkungen für Benutzer bei Bankkonten aktivieren konfiguriert ist und Sie ein eingeschränkter Benutzer sind, werden Ihnen keine Bankkonten für Entitäten angezeigt, auf die Sie keinen Zugriff haben.

Wenn Sie feststellen, dass ein oder mehrere Journaleinträge in der Abstimmung fehlen, kann dies eine oder mehrere der folgenden Ursachen haben:

• Für den Journaleintrag wurde das falsche Hauptbuchkonto verwendet.

• Bei der ersten Abstimmung wurde ein inkompatibler Stichtag für den Anfangssaldo verwendet.

  Angenommen, Sie haben eine Abstimmung abgeschlossen und Journaleinträge vor dem Stichtag für den Anfangssaldo getätigt. Diese Transaktionen werden in der Abstimmung nicht angezeigt.

• Sie stimmen ein Kreditkartenkonto ab.

  Manuelle Journaleinträge werden im Prozess der Kreditkartenabstimmung nicht angezeigt. Die einzigen Transaktionen, die angezeigt werden, sind Kreditkartentransaktionen, Ausgleichszahlungen und Zahlungen mit Kreditkarte als Zahlungsmethode.

• (Unternehmen mit mehreren Währungen) Die Transaktionswährung des Journaleintrags stimmt nicht mit der Währung des Bankkontos überein. Das kann passieren, wenn die Währung des Bankkontos von der Basiswährung des Unternehmens abweicht.

Erfahren Sie mehr über weitere Gründe, aus denen ein Journaleintrag möglicherweise fehlt.

Ein Saldo von null zeigt an, dass es sich um die erste von Ihnen durchgeführte Abstimmung handelt. Da es keine vorherige Abstimmung gibt, ist der Saldo null. Bei jeder Abstimmung nach der ersten wird der zuletzt abgestimmte Betrag angezeigt.

Haben Sie die Transaktion in der Auftragserfassung oder im Einkauf erstellt und ist die Transaktionsdefinition so konfiguriert, dass sie in einem Bankkonto gebucht wird? Diese Arten von Transaktionen werden in der Abstimmung nicht angezeigt.

Im Feld "Abzustimmender Betrag" wird aus verschiedenen Gründen möglicherweise kein Nullbetrag angezeigt, z. B. aufgrund nicht verrechneter Schecks oder Einzahlungen oder eines falschen Kontoauszugs.

Erfahren Sie mehr darüber, was Sie tun können, wenn der abzustimmende Betrag nicht gleich null ist.

Wenn Sie sich mitten in einer Abstimmung befinden und von vorn beginnen müssen, rufen Sie zunächst die Seite für die Kontoabstimmung auf und filtern Sie nach abgeglichenen Transaktionen. Wählen Sie dann alle nicht abgeglichenen Transaktionen aus und wählen Sie Abgleich von Transaktionen aufheben aus.

Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Sie eine ausstehende Abstimmung löschen.

Öffnen Sie die Abstimmung erneut auf der Seite "Abstimmungshistorie".

Sie benötigen Abstimmungsberechtigungen für Zahlungsverkehr sowohl für "Report" als auch für "Erneut öffnen", um eine Abstimmung erneut zu öffnen.

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen ursprünglichen offenen Posten zu entfernen:

• Erneutes Öffnen der Abstimmung und Entfernen eines ursprünglichen offenen Postens oder
• Erstellen eines Journaleintrags, um einen ursprünglichen offenen Posten auszunullen

Um diese Felder für die aktuelle, offene Abstimmung anzupassen, öffnen Sie das Pop-up-Fenster "Abstimmung" und geben Sie die Informationen erneut ein.

Um diese Werte in einer früheren Abstimmung anzupassen, öffnen Sie die Abstimmung erneut.

Erfahren Sie, wie Sie abgestimmte Transaktionen bearbeiten oder annullieren.

Möglicherweise haben Sie einen Kontoauszug hochgeladen, der Fehler enthält. Beispielsweise können Transaktionen falsche positive oder negative Vorzeichen aufweisen. Hier erfahren Sie, wie Sie die fehlerhafte Importdatei und die Transaktionen aus der Abstimmung entfernen und eine neue Datei importieren.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Datumsangaben das Format MM/TT/JJJJ haben.

Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn die Importdatei Leerzeilen oder Leerzeichen enthält.

Wenn die Spalte "Erfassungsdatum" in Ihrer Importdatei bereits korrekt als TT.MM.JJJJ formatiert ist und Sie beim Import immer noch die Meldung "Ungültiges Datumsformat" erhalten, versuchen Sie es mit der folgenden Problemumgehung:

1. Öffnen Sie die Importdatei für die Bankabstimmung im Editor. Die Datei muss bereits im CSV-Format gespeichert worden sein.
2. Suchen Sie alle Zeilen mit sechs aufeinanderfolgenden Kommas (, , , , , , , ) und entfernen Sie diese Zeilen aus der Datei.
3. Speichern Sie die Datei.
4. Versuchen Sie erneut, die Datei zu importieren.