Verwendung der Eigenkapitalkonsolidierungsmethode mit erweiterter Eigentümerkonsolidierung

Verwenden Sie die Eigenkapitalkonsolidierungsmethode, um die Nettoeinnahmen der untergeordneten Entität automatisch in der übergeordneten Entität zu Datensatz. Sie können die Dimension "Verbundene Entität" mit der Equity-Konsolidierungsmethode für detailliertere Reports verwenden.

Sie können optional Smart Rules oder Smart Events bei der Buchung von Einträgen der Equity-Konsolidierungsmethode auslösen.

  • Die Equity-Methode wird nur für offene Zeiträume im Hauptbuch verwendet.
  • Einträge der Equity-Konsolidierungsmethode umfassen nur die Dimensionen "Standort" und "Verbundene Entität", wenn die Dimension "Verbundene Entität" mit der Equity-Methode verwendet wird.
Abonnement

Unternehmen

Mehrere Entitäten

Erweiterte Eigentümerkonsolidierung

Optional: Dimension "Verbundene Entität"
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Unternehmen

  • Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren
  • Geschäftsbereiche: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen

Konsolidierung

  • Bücher verwalten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen
  • Konsolidierungen ausführen: Ausführen
  • Eigentumsstruktur: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
  • Struktur konsolidieren: Ausführen
Einschränkungen

Unternehmen mit einem Abonnement für die "Erweiterte Eigentümerkonsolidierung".

Bevor Sie beginnen: Erstellen Sie ein Benutzer-definiertes Buch für die Eigentumsstruktur. Intacct schreibt Equity-Einträge in das Benutzer-definierte Buch. Alternativ können Sie ein neues Benutzer-definiertes Buch erstellen, wenn Sie einen Zeitraum der Eigentumsstruktur erstellen oder bearbeiten.

Weisen Sie jeder Eigentumsstruktur, die die Equity-Konsolidierungsmethode verwendet, ein eindeutiges Benutzer-definiertes Buch zu.

Die Zuweisung eines Benutzer definierten Buchs zu einer Eigentumsstruktur ist dauerhaft. Sie können das Benutzerdefinierte Buch nicht mehr aus der Eigentumsstruktur entfernen, nachdem Sie es hinzugefügt haben. Wenn Sie ein anderes Benutzer-definiertes Buch für eine bestimmte Struktur verwenden müssen, entfernen Sie die Eigentumsstruktur, erstellen Sie eine neue und wählen Sie das richtige Benutzer-definierte Buch aus.

Erfahren Sie mehr zum Thema Ein Benutzer definiertes Buch erstellen.

  1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.
  2. Auswählen Hinzufügen , um eine neue Eigentumsstruktur hinzuzufügen. Wählen Sie alternativ Bearbeiten neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung für die Eigentumsstruktur ein.
  4. Wählen Sie im Feld Benutzerdefiniertes Buch für Eigenkapital-Methode Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Benutzerdefinierte Buch aus, das Sie zum Datensatz von Equity-Einträgen für diese Eigentumsstruktur verwenden möchten.

    Wählen Sie alternativ Hinzufügen , um ein neues Benutzer-definiertes Buch für die Eigentumsstruktur hinzuzufügen.

  5. Aktivieren Sie die Eigentumsstruktur, indem Sie das Symbol Aktiv Status.
  6. Stellen Sie sicher, dass Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktivieren ausgewählt ist.
  7. Wählen Sie optional Nach verbundener Entität eliminieren um die Verwendung der Dimension "Verbundene Entität" zu eliminieren.
  8. Auswählen Speichern , um die Eigentumsstruktur zu speichern.
  1. Gehe zu Konsolidierung >Einrichtung >Eigentumsstrukturen.
  2. Auswählen +Erstellen , um eine neue Eigentumsstruktur hinzuzufügen. Wählen Sie alternativ Mehr > Bearbeiten neben der Eigentumsstruktur, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Geben Sie einen aussagekräftigen Namen und eine Beschreibung für die Eigentumsstruktur ein.
  4. Wählen Sie im Feld Benutzerdefiniertes Buch für Eigenkapital-Methode Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Benutzerdefinierte Buch aus, das Sie zum Datensatz von Equity-Einträgen für diese Eigentumsstruktur verwenden möchten.

    Wählen Sie alternativ Hinzufügen , um ein neues Benutzer-definiertes Buch für die Eigentumsstruktur hinzuzufügen.

  5. Aktivieren Sie die Eigentumsstruktur, indem Sie das Symbol Aktiv Status.
  6. Stellen Sie sicher, dass Automatische Eliminierung zwischen Entitäten aktivieren ausgewählt ist.
  7. Wählen Sie optional Nach verbundener Entität eliminieren um die Verwendung der Dimension "Verbundene Entität" zu eliminieren.
  8. Auswählen Speichern , um die Eigentumsstruktur zu speichern.
  1. Zeitraum hinzufügen oder bearbeiten:
    • So fügen Sie einen Zeitraum hinzu: Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Neuen Zeitraum hinzufügen.
    • So bearbeiten Sie einen Zeitraum: Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Bearbeiten neben dem Zeitraum, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Wählen Sie auf der Seite für den neuen oder bearbeiteten Zeitraum einen Gültigkeitsbeginn des Reportzeitraums indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen: 
    • Wählen Sie einen Zeitraum aus der Dropdown-Liste aus.
    • Geben Sie ein Datum in die Dropdown-Liste ein, um danach zu filtern.
  3. Geben Sie optional einen Kommentar etwa den Zeitraum in dem dafür vorgesehenen Feld anzeigt.
  4. Wenn Sie der Eigentumsstruktur neue Periodendaten hinzufügen, können Sie Daten aus einem früheren Zeitraum kopieren, indem Sie Folgendes auswählen Aus vorherigem Zeitraum auffüllen.

    Wenn keine früheren Zeiträume vorhanden sind, überspringen Sie diesen Schritt.

  1. Zeitraum hinzufügen oder bearbeiten:
    • So fügen Sie einen Zeitraum hinzu: Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option +Erstellen.
    • So bearbeiten Sie einen Zeitraum: Wählen Sie auf der Seite "Zeiträume der Eigentumsstruktur" die Option Mehr > Bearbeiten neben dem Zeitraum, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Wählen Sie auf der Seite für den neuen oder bearbeiteten Zeitraum einen Gültigkeitsbeginn des Reportzeitraums indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen: 
    • Wählen Sie einen Zeitraum aus der Dropdown-Liste aus.
    • Geben Sie ein Datum in die Dropdown-Liste ein, um danach zu filtern.
  3. Geben Sie optional einen Kommentar etwa den Zeitraum in dem dafür vorgesehenen Feld anzeigt.
  4. Wenn Sie der Eigentumsstruktur neue Periodendaten hinzufügen, können Sie Daten aus einem früheren Zeitraum kopieren, indem Sie Folgendes auswählen Aus vorherigem Zeitraum auffüllen.

    Wenn keine früheren Zeiträume vorhanden sind, überspringen Sie diesen Schritt.

Wählen Sie auf dem Tab "Übergeordnete Entitäten" die untergeordneten Entitäten für den Zeitraum der Eigentumsstruktur aus. Sie können die Konsolidierungsmethode jederzeit im selben Zeitraum oder in einem anderen Zeitraum ändern.

Sie können in jedem Zeitraum der Eigentumsstruktur dasselbe oder unterschiedliche Konten für über-/untergeordnete Beziehungen verwenden, je nach Ihren Reportinganforderungen.

Definieren Sie Konten wie folgt:

  • Anlagekonten müssen sein Ohne Abschluss Konten.
  • Tochtergesellschaftsertragskonten müssen sein Abschluss Konten.
Wenn für eine bestimmte Tochtergesellschaft ein Rollup zu mehr als einer übergeordneten Entität durchgeführt wird, stellen Sie sicher, dass die Summe des Prozentsatzes der Eigentumsbeteiligung der Tochtergesellschaft 100 % nicht übersteigt.
  1. Wählen Sie unter "Übergeordnete Entität" eine Position und dann eine übergeordnete Entität aus.
  2. Auswählen Details anzeigen untergeordnete Entitäten und Eigentumsanteile auszuwählen.
  3. Auswählen Eigenkapital als Konsolidierungsmethode für die entsprechenden Tochtergesellschaften.
  4. Für jede Entität, für die Sie Folgendes auswählen EigenkapitalWählen Sie in der Spalte "Eigentumskonten" die Option Konten anzeigen.
  5. Geben Sie die Investition in Tochtergesellschafts-Konto und Tochtergesellschaftsertrags-Konto für jede Entität, die die Equity-Methode verwendet.
  6. Wählen Sie Speichern.
  7. Wiederholen Sie diese Schritte für jede untergeordnete Entität, die die Equity-Konsolidierungsmethode verwendet.
  8. Geben Sie bei Bedarf Konsolidierungsregeln ein. Weitere Informationen finden Sie unter Feldbeschreibungen: Zeiträume der Eigentumsstruktur und Konsolidierungsregeln.
  9. Auswählen Als Entwurf speichern oder Aktivieren.

Wenn Sie dies noch nicht getan haben, aktivieren Sie die Dimension "Verbundene Entität" wie folgt: