Anforderungen an die Transaktionsdefinition von Verträgen

Sie müssen mindestens eine Transaktionsdefinition für die Auftragserfassung für die Verwendung mit Verträgen einrichten. In einer Umgebung mit mehreren Entitäten müssen Sie die Transaktionsdefinition auf dem Top-Level erstellen. Erfahren Sie, wie Sie einen Transaktionsdefinition.

Erforderliche Einstellungen für die Transaktionsdefinition

Die Transaktionsdefinition der Vertragsrechnung muss die folgenden Einstellungen aufweisen:

Feld Erforderlicher Wert
Vorlagentyp Rechnung
Nummerierungsfolge Muss eine definierte Nummerierungsreihenfolge haben
Transaktionserfassung Debitorenbuchhaltung
Rabatt oder Zuschlag für Einzelposten nachverfolgen Wahr
Für Verträge aktivieren Wahr (dieses Feld wird erst dann in einer Transaktionsdefinition angezeigt, wenn Sie Verträge abonniert haben)
Dokumentvorlage

Eine Druckvorlage auswählen

Um beim Erstellen von Dokumentvorlagen für Vertragsrechnungen einen Schub zu erhalten, lesen Sie den Muster für Vertragsrechnungen.
Richtlinie erstellen (auf dem Tab "Sicherheit") Neues Dokument oder Konvertieren

Richtlinie bearbeiten

Richtlinie entfernen

(auf dem Tab "Sicherheit")

 Legen Sie beide während der Entwicklung auf "Alle" fest. Sie können beide Richtlinieneinstellungen ändern, wenn Sie sicher sind, dass die Transaktionsdefinition funktioniert.

Um Transaktionsdefinitionen für Verträge schnell zu finden, erstellen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht der Liste der Transaktionsdefinitionen und wählen Sie das Für Verträge aktivieren Spalte.

Weitere Überlegungen zur Transaktionsdefinition

Beachten Sie das folgende erwartete Verhalten für Transaktionsdefinitionen für Vertragsrechnungen für Folgendes:

Erfassungs-Konfiguration

Sie müssen jedoch mindestens ein Offset-Paar in die Leiste Transaktions-Buchung Zuordnung von Debitoren-Konto Tabelle in der Transaktionsdefinition erstellen, verwendet Intacct bei der Buchung der Rechnung nicht diese Konten für Einzelpositionen, die aus Verträgen stammen.

Intacct verwendet die Konten, die auf der Erfassungs-Konfiguration Tab des Verträge konfigurieren Seite für Vertragseinzelposten

Einzelpositionen, die einer Vertragsrechnung in der Auftragserfassung manuell hinzugefügt werden, verwenden jedoch die Transaktions-Buchung Zuordnung von Debitoren-Konto in der Transaktionsdefinition aus. Es empfiehlt sich, der Vertragsrechnung keine Einzelposten hinzuzufügen. Fügen Sie stattdessen dem Vertrag eine Vertragsposition für die zusätzlichen Einzelpositionen hinzu und generieren Sie eine Rechnung.

Projekt-Buchung

  • Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren ist deaktiviert in Ertragsmanagement konfigurieren: Die fakturierbaren Transaktionen im Zusammenhang mit Projekten (Stundenerfassungsbögen, Mitarbeiterausgaben, Rechnungen und Einkauf Transaktionen) verwenden für die Fakturierung die Hauptbuchkonto Zuordnung aus dem Transaktionsdefinition.
  • Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren in aktiviert ist in Ertragsmanagement konfigurieren: Die Projektzeitvertragspositionen verwenden die Verträge konfigurieren Buchung Konfiguration für Stundenerfassungsbögen und die Vertragspositionen für Projektmaterialien verwenden die Buchung Konfiguration des Transaktionsdefinition für alle anderen fakturierbaren Transaktionen.

Zwischensummen

  • Sie müssen keine Rabatt-Zwischensumme hinzufügen, da Rabatte im Vertrag behandelt werden.
  • Sie können bei Bedarf weitere Zwischensummen wie Versandkosten oder Bearbeitungskosten hinzufügen.
  • Festlegen Umlageaufgeteilt = falsch für alle Zwischensummen.
  • Die Steuerberechnungslogik für Verträge ist identisch mit der Auftragserfassung für Basic Tax, Advanced Tax und Avalara AvaTax.
    • Auf Basis von Verträgen generierte Rechnungen verwenden die Hauptbuchkonten, die für Zwischensummenpositionen angegeben sind, für die Ist Steuer in der Transaktionsdefinition auf "true" gesetzt ist.
    • Es empfiehlt sich, keinen GL-Offset-Konto bis zu dieser Zwischensumme. Intacct verwendet die Konto der fakturierten Forderungen als Verrechnungs Konto.

Anpassungen

Obwohl Sie technisch gesehen eine Vertragsrechnung so definieren können, dass sie in eine Korrektur-Transaktion umgewandelt werden kann, ist die Korrektur-Transaktion wird nicht Auswirkung auf Vertrags-Journal-Salden wie die Vertragsrechnung nicht Verwenden Sie die Kontozuordnung der Transaktionsdefinition.

Es empfiehlt sich, eine negative Vertragsposition im Vertrag zu erstellen, um Anpassungen zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr zum Thema Gutschrift eines Vertrags.

Abrechnung gemäß Verwendung

Wenn Sie möchten, dass die Verwendungsabrechnung mit gestaffelten Preisen in separate Positionen auf einer Rechnung aufgeteilt wird, legen Sie den Ebenen in Rechnungspositionen aufteilen Option auf true in der Verträge konfigurieren Seite.

Benutzerdefinierte Felder

Sie können ein Benutzerdefiniertes Feld im Vertrag verwenden, das auch auf der Vertragsrechnung angezeigt wird.

  • Das Benutzerdefinierte Feld muss mindestens zwei Instanzen aufweisen: eine in der Vertrags- und eine in der Transaktionsdefinition der Vertragsrechnung.
    • Wenn Sie das benutzerdefinierte Feld in der Kopfzeile der Rechnung verwenden möchten, erstellen Sie das Feld in den Objekten "Vertrag" und "Auftragserfassung-Transaktion".
    • Wenn Sie das benutzerdefinierte Feld für die Einzelposition der Rechnung verwenden möchten, erstellen Sie das Feld in den Detailobjekten Vertragsposition und Transaktions für die Auftragserfassung.
  • Das Benutzerdefinierte Feld im Vertrag und das Benutzerdefiniertes Feld in der Transaktionsdefinition der Vertragsrechnung müssen identisch sein Feld-ID. Angenommen, Sie möchten ein Feld mit dem Namen "Servicezeitraum" erstellen. Die Feld-ID für die beiden benutzerdefinierten Felder kann CUSTOM_SERVICE_PERIOD sein.
  • Es empfiehlt sich, einen Wert für die Feld-ID zu verwenden, der noch nicht von Intacct verwendet wird. Angenommen, Ihr Unternehmensname lautet Pacific Computers und Sie möchten ein Benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen "Message" erstellen. Es gibt bereits ein MESSAGE-Feld in den Transaktionsdefinitionen. Verwenden Sie in diesem Fall PC_MESSAGE als Feld-ID sowohl für den Vertrag als auch für die Vertragsrechnung Transaktionsdefinition.

Erfahren Sie mehr zum Thema Erstellen von benutzerdefinierten Feldern.